Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета

[Аноним]

ну вот и проверьте время всех этих документов. Или Вы не понимаете, что добавленные Вами
- это и есть связанные с авансовым отчетом документы?
Еще проверьте склады и подразделения

Я нашла: авансовый отчет 30.09 23:59:59, последнее списание на 718,46 30.09 23:59:59. Я изменила время в выписке списания на 23:59:58 и все стало правильно. Спасибо!

[Аноним]

Добрый день. Пытаюсь разобраться с НДС, очень в этом мешают зачеты авансов выданных и полученных. Думаю, уже не успею до сдачи вникнуть, еще больше запутаюсь.
Собственно, суть проблемы: ндс к возмещению 50 т.р. ((реализация 420+авансы полученные 213) - (приобретенные ценности 403+зачет авансов полученных 284)). Чтобы обнулить эту цифру, нужно просто на эту сумму не отражать счета-фактуры входящие? Или нужно еще играть авансами полученными и/или выданными?

[Январь]

Авансы трогать на надо, потому что во всех полученных авансов НДС надо начислить, а по всем зачтенным принять к вычету, и вычет этот переносить нельзя.
Проверьте, чтобы сальдо по 76.Ав соответствовало сальдо по 62.02
Чтобы не было возмещения перенесите получение счетов-фактур поставщиков на следующий период, три года у вас есть, чтобы эти вычеты применить

[Аноним]

Авансы трогать на надо, потому что во всех полученных авансов НДС надо начислить, а по всем зачтенным принять к вычету, и вычет этот переносить нельзя.
Проверьте, чтобы сальдо по 76.Ав соответствовало сальдо по 62.02
Чтобы не было возмещения перенесите получение счетов-фактур поставщиков на следующий период, три года у вас есть, чтобы эти вычеты применить

Спасибо огромное! Единственное, я никак не могу понять: перенести получение счетов фактур от поставщиков - это значит вообще удалить поступление товаров и завести его в следующих периодах, или сам факт поступления оставить, но убрать галочку у счета-фактуры "отразить вычет ндс в книге покупок датой получения"?

[Январь]

перенести получение счетов фактур от поставщиков - это значит вообще удалить поступление товаров

Нет, конечно. Поступление от поставщиков делаете нужной датой, а у счета-фактуры кроме даты счета-фактуры есть дата получения, в книгу покупок счет-фактура попадает датой получения.

убрать галочку у счета-фактуры "отразить вычет ндс в книге покупок датой получения"?

Или так, вопрос удобства. Просто если, например, счет-фактура от 30.09.21, то при формировании "записей книги покупок" за сентябрь этот счет-фактура всё равно подтянется в сентябрь, и его надо будет из документа "записи книги покупок" удалять

[ZZZhanna]

удалить поступление товаров и завести его в следующих периодах

ну как же можно не проводить поступление товаров, если они или лежат на складе и за них кто-то отвечает, или они уже проданы покупателю или использованы в производство?

сам факт поступления оставить, но убрать галочку у счета-фактуры

да, поступление оставить фактической датой, а в счет-фактуре дату поступления указать будущего периода (того, когда будете принимать к вычету), а дату самого документв входящего счет-фактуры оставить ту, которая указана в счет-фактуре.
Галочку

"отразить вычет ндс в книге покупок датой получения"

оставить.

[ZZZhanna]

если, например, счет-фактура от 30.09.21, то при формировании "записей книги покупок" за сентябрь этот счет-фактура всё равно подтянется в сентябрь и его надо будет из документа "записи книги покупок" удалять

и вот в этот момент его можно и проморгать, т.к. перепроводить закрытие месяца приходится обычно несколько раз, и упрямая программа каждый раз будет втыкать в Формирование всё, что считает нужным.

[Аноним]

Нет, конечно. Поступление от поставщиков делаете нужной датой, а у счета-фактуры кроме даты счета-фактуры есть дата получения, в книгу покупок счет-фактура попадает датой получения.

Или так, вопрос удобства. Просто если, например, счет-фактура от 30.09.21, то при формировании "записей книги покупок" за сентябрь этот счет-фактура всё равно подтянется в сентябрь, и его надо будет из документа "записи книги покупок" удалять

Поняла! А если не отражать счет-фактуру в книге продаж, сумма покупки будет участвовать в расходах при расчете налога на прибыль? или так же эти расходы будут учитываться в следующем периоде?

[Аноним]

ну как же можно не проводить поступление товаров, если они или лежат на складе и за них кто-то отвечает, или они уже проданы покупателю или использованы в производство?


да, поступление оставить фактической датой, а в счет-фактуре дату поступления указать будущего периода (того, когда будете принимать к вычету), а дату самого документв входящего счет-фактуры оставить ту, которая указана в счет-фактуре.
Галочку

оставить.

Жанна, добрый вечер! Спасибо за ответ! Вот есть такие поступления (материалы), которые пока остались болтаться на складе, не переданы в эксплуатацию и не проданы - я про такие случаи имела в ввиду).

[Аноним]

и вот в этот момент его можно и проморгать, т.к. перепроводить закрытие месяца приходится обычно несколько раз, и упрямая программа каждый раз будет втыкать в Формирование всё, что считает нужным.

Значит мне так точно не надо делать, я проморгаю 100%)))

[Январь]

А если не отражать счет-фактуру в книге продаж, сумма покупки будет участвовать в расходах при расчете налога на прибыль?

Будет, если должно. Счета-фактуры только для НДС

[Аноним]

Будет, если должно. Счета-фактуры только для НДС

Спасибо)).

[Аноним]

И еще один вопрос, если позволите. Что может значить, если в ОСВ по счету 76.ВА сальдо на начало и на конец периода (3 квартал) одинаковое: кредит 67850 руб., оборотов нет.

[Январь]

Что может значить, если в ОСВ по счету 76.ВА сальдо на начало и на конец периода (3 квартал) одинаковое: кредит 67850 руб., оборотов нет.

Если оборотов нет, значит НДС к вычету с выданных поставщикам авансам не принимали(это не обязательно даже если счет-фактуру на аванс вам дали), и зачетов аванса поставщикам не было, и НДС соответственно не восстанавливали.
А так ли это - проверьте. ОСВ по 76.АВ, там будет видно, что висит. То же самое должно оставаться на 60.02. Если не так, ищите ошибку (не сформировали записи книги продаж или с договорами где-то напутали)

[ZZZhanna]

ОСВ по 76.АВ, там будет видно, что висит. То же самое должно оставаться на 60.02

76.ВА, наверное ?

[Январь]

76.ВА, наверное ?

Да, конечно

[Ромашка+]

Если оборотов нет, значит НДС к вычету с выданных поставщикам авансам не принимали(это не обязательно даже если счет-фактуру на аванс вам дали), и зачетов аванса поставщикам не было, и НДС соответственно не восстанавливали.
А так ли это - проверьте. ОСВ по 76.АВ, там будет видно, что висит. То же самое должно оставаться на 60.02. Если не так, ищите ошибку (не сформировали записи книги продаж или с договорами где-то напутали)

60.02 сальдо дебет 3800 руб. Помню, авансовую от поставщика не стала принимать во втором квартале. Поступление товара было в третьем квартале. Что не так? Договора уже все привела в соответствие... С данным поставщиком было всего две сделки: моя оплата 03.06 407100, его отгрузка 11.06 407100; моя оплата 18.06 407100, его отгрузка 03.07 407100.

(я зарегистрировалась, теперь пишу от Ромашка+)

[Ромашка+]

60.02 дебет 3800 вижу: нет поступлений от площадок просто (не прислали еще)

[Ромашка+]

76.ВА, наверное ?

Жанна, ни 76.АВ, ни 76.ВА не идут с 60.02

[Январь]

60.02 сальдо дебет 3800 руб.

На начало 3 квартала? От какого поставщика? Аванс ему есть на начало 3-го квартала?

авансовую от поставщика не стала принимать во втором квартале.

Если к вычету не предъявляли, то и НДС на 76.ВА не должен был появиться. Может, это что-то другое "издалека" висит?

[Ромашка+]

На начало 3 квартала? От какого поставщика? Аванс ему есть на начало 3-го квартала?

нет, это на конец. я оплачивала торговым площадкам, документы еще не получила от них.

[Ромашка+]

Если к вычету не предъявляли, то и НДС на 76.ВА не должен был появиться. Может, это что-то другое "издалека" висит?

таак... 67850 руб. нашла авансовую сч-ф от 30.06, стоит галочка "отразить вычет в книге покупок"

[Ромашка+]

и в 1с анализ ндс на схеме в строке зачет авансов выданных эта сумма стоит в сером кружке (значит, ндс не исчислен).
Получается, я должна его зачесть и у меня не будет вычета. Как это сделать и почему программа не сделала это автоматом?

[ZZZhanna]

почему программа не сделала это автоматом?

скорее всего потому, что при проведении поступления по этому авансу вы не выбрали документ оплаты.

[Ромашка+]

зашла в регламентные операции. сформировала книгу продаж и покупок за июль. ндс восстановился.

[Ромашка+]

60.01 на начало и конец квартала красный минус 400 висит по ИФНС - я оплачивала срочную выписку. Подскажите, что с этим сделать?

[Январь]

60.01 на начало и конец квартала красный минус 400 висит по ИФНС

А что вообще расчеты с ИФНС делают на 60 счете?
Проводка какая? 60.01 - 51? В любом случае если аванс, то надо 60.02
А в данном случае это или 68/прочее или 76.09
Далее услугу надо получить. (Через документ поступления) 26 (44, 91.02) - 76.09

[Ромашка+]

А что вообще расчеты с ИФНС делают на 60 счете?
Проводка какая? 60.01 - 51? В любом случае если аванс, то надо 60.02
А в данном случае это или 68/прочее или 76.09
Далее услугу надо получить. (Через документ поступления) 26 (44, 91.02) - 76.09

Ого. Спасибо! Мне все это теперь через сторно делать?

[Январь]

Мне все это теперь через сторно делать?

Не обязательно, можно просто в выписке счет исправить, на налоги это не влияет (не должно), закрытие месяца с перепроведением документов потом перепровести, разумеется

[Ромашка+]

Не обязательно, можно просто в выписке счет исправить, на налоги это не влияет (не должно), закрытие месяца с перепроведением документов потом перепровести, разумеется

то есть я исправляю в выписке в прошлом квартале? а документ поступления мне самой придумывать, получается, с моим номером?