Проводка по корректировке банка

[Аноним]

Вопрос может странный, но как есть. Пришла в организацию, банком там рулит директор. В плане, я ему выгрузку платежей - он их сам загружает в клиент-банк и отправляет. И обратно - выгружает мне выписку, я загружаю ее в 1С.
С рублевым счетом все Ок. Но у орг-ции есть еще евро и долларовый. На мой вопрос о них, было отвечено, что валютная операция по долларам была в прошлом году, а по евро не было уже как лет 5. На обоих счетах типа болтаются "копейки".
По итогу - на долларах 15, на евро - 10. Ну ладно.
Тут закрывали счет в банке и валютные счета было решено перевести в рубли и перевести в другой банк. Ок. Но по факту оказалось, что реально на долларовом было 5 долларов, а на евро 7. Эти деньги и перевели в рубли и закрыли счета. Директор утверждает,что так уже с незапамятных времен и откуда там в учете другие цифры ,он не в курсе. Может сбой программы (было такое), а может косяк предыдущего буха. Не правильный остаток действительно висит более 5 лет. Не пользовались валютой и видимо, остатки по валютным счетам не сверяли. Типа не было операций и значит нечего проверять.
Сейчас (тем более что счета закрыты) нужно привести остатки в соответствие. Т.е. в НОЛЬ. Как мне списать "лишние" 10 долларов и "лишние" 3 евро? Какой проводкой?

[Январь]

Исправление ошибок прошлых лет через 91 (несущественная ошибка у вас) или 84

[Аноним]

Исправление ошибок прошлых лет через 91 (несущественная ошибка у вас) или 84

И как сделать проводку? Не понимаю в данном случае, у меня доход или расход?)
91.2 - 52, Так?
Просто списать в сумме валюты - т.е. 10 долларов и 3 евро?
Или нужно перевести в рубли? Вообще не понимаю!(((

[Январь]

И как сделать проводку?

Ну, например, ручной операцией

Не понимаю в данном случае, у меня доход или расход?)

Если лишние деньги нашли, то доход, если меньше денег оказалось, то расход

Просто списать в сумме валюты - т.е. 10 долларов и 3 евро?
Или нужно перевести в рубли?

Без рублевой оценки никакие проводки не делаются, а чтобы остатков на счету не было, то и валютную сумму указать надо

[Аноним]

Если лишние деньги нашли, то доход, если меньше денег оказалось, то расход

Ну вот я и не пойму. По факту на бухсчетах денег больше, а по сути - их нет.) Вот и что это у меня расход?
Д91.2 К52? Верно? И указываю сумму "лишней валюты".

Без рублевой оценки никакие проводки не делаются

А здесь какие проводки и на какую дату курс для пересчета?

[Январь]

По факту на бухсчетах денег больше, а по сути - их нет.) Вот и что это у меня расход?

Расход

А здесь какие проводки и на какую дату курс для пересчета?

91.2 - 52. Я бы взяла курс на дату проводки

[Аноним]

Расход

91.2 - 52. Я бы взяла курс на дату проводки

Простите за мой тупизм, НО
Д91.2 К52 - 10 долларов
52 счет закрылся и остатков по нему нет.
А что дальше? Какие проводки надо сделать с рублевым эквивалентом по курсу на дату проводки?

Я совсем не знаю валютных прибамбасов , никогда не работала с ВЭД. Помогите, пожалуйста.

[Январь]

Какие проводки надо сделать с рублевым эквивалентом по курсу на дату проводки?

Одна проводка должна быть, и в рублях, и валюте. 1с какая у вас? В БП 8.3 два поля выдает, валютную указываете, рубли сами посчитаются на дату операции