Отрицательное сальдо по счету 03.2

[Аноним]

Здравствуйте. Автомобиль был в лизинге. Попал в ДТП, страховая компания полностью оплатила стоимость авто и авто отдали страховой. Закрыли и договор лизинга и расчеты со страховой. По итогу по счету 03.2:
1) отрицательное дебетовое сальдо в размере стоимости авто - субконто страховая.
2) положительное кредитовое сальдо на ту же саму сумму - субконто Лизингополучатель.
По остальным счетам все в порядке.
Спасибо.

[Январь]

Проводки напишите, какие сделали, тогда можно понять, почему итог не такой, как хочется

[Аноним]

Проводки напишите, какие сделали, тогда можно понять, почему итог не такой, как хочется

Поступление ОС 08.4 60.1, затраты на приобретение Лизингодатель -поставщик
19.1 60.1 выделен НДС
60.1 60.2 зачтен аванс
Ввод в эксплуатацию 03.1 08.4 введено в эксплуатацию Лизингодатель - Лизингополучатель
акт передачи в лизинг 03.2 03.1 Лизингодатель - Лизингополучатель
Передача ОС 20 02.2 амортизация за октябрь Лизингодатель - Страховая
02.2 01.2 списана амортизация
01.2 01.1 списана балансовая стоимость
91.2 01.2 списана остаточная стоимость
62.1 91.1 учтена выручка
Операция 01.1 03.2 передача в состав собственных средств Лизингодатель - Страховая

[Январь]

Не понятно, на каком счете у вас счете у вас имущество было. Если на 03, то почему балансовую стоимость с 01 списываете?
Списание остаточной стоимости по идее должно быть 76/страховая - 03

Операция 01.1 03.2 передача в состав собственных средств Лизингодатель - Страховая

Что и зачем вы передали, если:

авто отдали страховой.