×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Учет имущества на балансе лизингополучателя. По акту сверки ошибка.

    Здравствуйте. Мы лизингодатели. Пробрели имущество и при лизинге передали его на учет лизингополучателя. Такой договор впервые. Сейчас один договор закончен, по акту сверки , хотя денежных долгов нет, выдает задолженность якобы в нашу сторону на сумму всех лизинговых платежей. Ниже проводки.
    Приобрели имущество - 08 - 60 (19 - 60 НДС)
    Принято к учету имущество - 03 - 08 (68-19 НДС)
    Акт передачи в лизинг 03,1 -03, 2 (вот тут ?)
    Передано на баланс Лизингополучателю - 76 - 03
    На забаланс - 011

    Ну и счета фактуры. И вот итог.
    Где не так сделала? Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    746
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Акт передачи в лизинг 03,1 -03, 2 (вот тут ?)
    Это в случае, если Имущество осталось на вашем балансе.
    А у Вас
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    передали его на учет лизингополучателя
    Достаточно

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Передано на баланс Лизингополучателю - 76 - 03
    На забаланс - 011
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Бухающий Леший Посмотреть сообщение
    Это в случае, если Имущество осталось на вашем балансе.
    А у Вас


    Достаточно
    Спасибо. Я удалила эту операцию, ничего не изменилось.

  4. #4
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    746
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    по акту сверки
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ничего не изменилось.
    В Ваших проводках нет данных по платежам от Лизингополучателя и как Вы их отражали.
    Вы откорректировали только "ошибочную" запись по учету имущества "у себя". (03-03)
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Бухающий Леший Посмотреть сообщение
    В Ваших проводках нет данных по платежам от Лизингополучателя и как Вы их отражали.
    Вы откорректировали только "ошибочную" запись по учету имущества "у себя". (03-03)
    Начислен лизинговый платеж 62 - 90 (90-68 НДС)

    Получен платеж 51-62

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Начислен лизинговый платеж 62 - 90 (90-68 НДС)

    Получен платеж 51-62
    А где выкупная стоимость ? 76 счет как должен закрываться ?

  7. #7
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    746
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Начислен лизинговый платеж 62 - 90 (90-68 НДС)

    Получен платеж 51-62
    Ок.
    Так что не идет в акте сверке?
    В этой сверке случаем не 76 счет?
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от OLGALG Посмотреть сообщение
    А где выкупная стоимость ? 76 счет как должен закрываться ?
    Извините. ничего не понимаю((( Поэтому и спрашиваю. То есть, после каждого начисления лизингового платежа, необходимо бух справкой сделать проводку 62-76 - зачет аванса.
    98-90 доход от сдачи в лизинг?

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Бухающий Леший Посмотреть сообщение
    Ок.
    Так что не идет в акте сверке?
    В этой сверке случаем не 76 счет?
    Показывать задолженность в размере всех выставленных счет фактур.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Извините. ничего не понимаю((( Поэтому и спрашиваю
    Без условий договора - где и как оплачивается выкупная стоимость - из чего состоят лизинговые платежи Вам точно ни кто не скажет.
    Почему вопрос возник при закрытии договора а не в его начале - учет ведь надо было ставить исходя из условий!

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от OLGALG Посмотреть сообщение
    Без условий договора - где и как оплачивается выкупная стоимость - из чего состоят лизинговые платежи Вам точно ни кто не скажет.
    Почему вопрос возник при закрытии договора а не в его начале - учет ведь надо было ставить исходя из условий!
    Выкупная стоимость в конце договора и ее сумма чисто символическая.

  12. #12
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    746
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    То есть, после каждого начисления лизингового платежа, необходимо бух справкой сделать проводку 62-76 - зачет аванса.
    Немного не так.
    Как минимум: 20(26,44) - 76 (отражены расходы в части стоимости имущества, относящиеся к лизинговому платежу текущего периода)
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Бухающий Леший Посмотреть сообщение
    Немного не так.
    Как минимум: 20(26,44) - 76 (отражены расходы в части стоимости имущества, относящиеся к лизинговому платежу текущего периода)
    20-76 расходы в ЧАСТИ стоимости имущества. (стоимость имущества на кол-во платежей) Тогда возникает очередной вопрос. А по акту разница не на стоимость имущества и всех лизинговых платежей

  14. #14
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    746
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А по акту разница не на стоимость имущества и всех лизинговых платежей
    Что за акт?
    Этот:
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Передано на баланс Лизингополучателю - 76 - 03
    Ок.
    Ваша себестоимость лизингового имущества теперь на 76 счете.
    Далее, ежемесячно или как у Вас по договору:
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Начислен лизинговый платеж 62 - 90 (90-68 НДС)
    Отразили "доход", а "расход" где?

    Вот его и отражаете

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    20-76 расходы в ЧАСТИ стоимости имущества. (стоимость имущества на кол-во платежей)
    После всех расчетов с лизингополучателем, Ваш 76 весь уйдет "в расходы".
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Бухающий Леший Посмотреть сообщение
    Что за акт?
    Этот:

    Ок.
    Ваша себестоимость лизингового имущества теперь на 76 счете.
    Далее, ежемесячно или как у Вас по договору:

    Отразили "доход", а "расход" где?

    Вот его и отражаете



    После всех расчетов с лизингополучателем, Ваш 76 весь уйдет "в расходы".
    Провела сумму стоимости имущества 20-76. Акт сверки расчетов по данному договору все равно выдает задолженность теперь уже на сумму меньшее конечно же(

  16. #16
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    746
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Акт сверки расчетов по данному договору все равно выдает задолженность
    Мы только и слышим(читаем) про этот акт.
    Однако ответа на вопрос: какие счета учета задействованы в этот акте, так и не узнали.
    Если только 62 и
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    денежных долгов нет
    то и не должно быть никакой задолженности.
    Смотрите, какие "суммы" там отражены, кроме

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Начислен лизинговый платеж 62 - 90

    Получен платеж 51-62
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Бухающий Леший Посмотреть сообщение
    Мы только и слышим(читаем) про этот акт.
    Однако ответа на вопрос: какие счета учета задействованы в этот акте, так и не узнали.
    Если только 62 и

    то и не должно быть никакой задолженности.
    Смотрите, какие "суммы" там отражены, кроме
    Прошу прощения, плохо объясняю.
    Да, в нем по идее 62, 51,90 счета.

    В договорах, когда имущество на балансе у нас было, все норм. В этот раз, при передаче имущества на баланс лизингополучателю, отражается сразу сумма лизинговых платежей.

  18. #18
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    746
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Прошу прощения, плохо объясняю.
    Это да, пока не улавливаю суть проблемы.
    Основное, что понял - В Акте сверки "что-то не так".
    А раньше, все было "так" :
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В договорах, когда имущество на балансе у нас было, все норм.
    .
    Надо сделать, чтобы "так" было и на этот раз.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В этот раз, при передаче имущества на баланс лизингополучателю, отражается сразу сумма лизинговых платежей.
    Прочтите еще раз это предложение. не окончено оно.
    "Где" отражается-то?
    На каком-то счете в 1с?
    В акте сверки?
    В акте передачи?
    В кружке с кофе, что рядом с монитором у Вас стоит...

    Посмотрите, данные с каких счетов "попадают" в этот акт сверки, и не

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    по идее 62, 51,90 счета.
    , а на самом деле.
    Далее в оборотку этих счетов, по данному контрагенту/договору.
    Что-то не "закрыто" у Вас.
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •