Выручка за смену и поступление на р/с

[Крис Тина]

Добрый вечер,

Помогите пожалуйста разобраться. Из СБИС выгрузила отчет за смену за 2020 год. Сумма 8 млн. По банку в 1С поступление 6 млн (возмещение по операциям с банковскими картами). Очень большая разница. В КУДИР данные попадают по банку. Чем может быть обусловлена такая и разница и какую сумму доходов ставить в декларацию по УСН?

[ZZZhanna]

Чем может быть обусловлена такая и разница

угадать?

Сверяйте операции,
- м.б. по кассе чеки пробиты неверные
- куда наличная выручка девается
- комиссия банка на расч.счет не поступает, но она, хоть и вряд ли 2 млн, но есть

В КУДИР данные попадают по банку

если это суммы за вычетом комиссии - то это неправильно.

[Крис Тина]

угадать?

Сверяйте операции,
- м.б. по кассе чеки пробиты неверные
- куда наличная выручка девается
- комиссия банка на расч.счет не поступает, но она, хоть и вряд ли 2 млн, но есть



если это суммы за вычетом комиссии - то это неправильно.

Спасибо, что откликнулись. Проверяю весь 2020 год по дням. Безналичная выручка за смену и поступление на расчетный счет. Есть большие расхождения. Сумма чека автоматически зачисляется на р/с или это отдельная операция и чек мог быть пробит, а на р/с не перевели?? Впервые сталкиваюсь с онлайн-кассами и не понимаю порядок работы. Пример: Продавец пробил чеки за смену на сумму 35000 руб, а на р/с поступило 25000 руб., в другую смену наоборот внесено на р/с больше суммы чеков, в третью суммы равны.
Наличной оплаты мало, вносят в кассу ИП, её и в расчет пока не беру, хочу разобраться с оплатой банковскими картами.
Комиссия за оплату банковскими картами одинаковая?
Самих чеков у меня нет, информацию беру из СБИС.

[Аноним]

Спасибо, что откликнулись. Проверяю весь 2020 год по дням. Безналичная выручка за смену и поступление на расчетный счет. Есть большие расхождения. Сумма чека автоматически зачисляется на р/с или это отдельная операция и чек мог быть пробит, а на р/с не перевели?? Впервые сталкиваюсь с онлайн-кассами и не понимаю порядок работы. Пример: Продавец пробил чеки за смену на сумму 35000 руб, а на р/с поступило 25000 руб., в другую смену наоборот внесено на р/с больше суммы чеков, в третью суммы равны.
Наличной оплаты мало, вносят в кассу ИП, её и в расчет пока не беру, хочу разобраться с оплатой банковскими картами.
Комиссия за оплату банковскими картами одинаковая?
Самих чеков у меня нет, информацию беру из СБИС.

Ну самый банальный случай расхождения это возвраты.
Выручка - возврат = поступление на р/с
Второй банальный случай - у вас две ккт вот со второй ккт информация в ОФД есть, а в программе нет.
Внимательно почитайте и сравните отчет о розничных продажах в программе и отчет из ОФД.
А комиссия обычно одинаковая, но банк может ее изменить в любое время как ему захочется!!!

[ZZZhanna]

Сумма чека автоматически зачисляется на р/с или это отдельная операция и чек мог быть пробит, а на р/с не перевели??

наличные расчеты у вас есть? Или только оплата картами?
Если часть платежей пробита наличными вместо оплаты картами, то на расч.счет придет денег больше. Итоговые суммы без разбивки по видам платежей совпадают?

Самих чеков у меня нет, информацию беру из СБИС.

без хотя бы какой-то распечатки из кассы Вы ни в чем не разберетесь. Нужно взять хотя бы один какой-то день и по чекам сравнивать, что там в реальности происходит. Попросите текущие z-отчеты с кассы и слипы с терминала и сравнивайте их по чекам с ОФД. Короткого и простого пути тут нет.
Еще для понимания нужны распечатки (расшифровки) банка по операциям эквайринга. Узнайте, как вам их получить.

чеки за смену на сумму 35000 руб, а на р/с поступило 25000 руб., в другую смену наоборот внесено на р/с больше суммы чеков, в третью суммы равны.

сумма денег за смену, которая потом перечисляется банком на расч.счет, определяется по моменту закрытия смены банковского терминала. Если смена на терминале закрывается не одновременно с закрытием смены, то по дням суммы смен по кассе и банку совпадать не будут, но итоговые суммы в конечном итоге будут равны.

А комиссия обычно одинаковая

она не совсем одинаковая, часто отличается в зависимости от вида карты плательщика, но в любом случае это не 30%.

[Крис Тина]

Ну самый банальный случай расхождения это возвраты.
Выручка - возврат = поступление на р/с
Второй банальный случай - у вас две ккт вот со второй ккт информация в ОФД есть, а в программе нет.
Внимательно почитайте и сравните отчет о розничных продажах в программе и отчет из ОФД.
А комиссия обычно одинаковая, но банк может ее изменить в любое время как ему захочется!!!

Добрый день,

Возвраты я учла. Всё равно не сходится. По логике должны быть так: выручка за смену за минусом возвратов = поступление на р/с. Комиссию банк списывает отдельной операцией.
Насчет второй ККТ уточню, но навряд ли.
Программа у меня обычная 1с Бухгалтерия. Выгрузки продаж нет. Выгрузила только банк и сравнила с данными отчета в СБИС.

Составила таблицу выручки за смену и поступлений на р/с (файл во вложении). В основном на счет приходит больше. 21.11 произошло что-то невероятное, буду звонить узнавать. Такой продажи точно быть не могло.Скорее всего ошибочно нули приписали. Тогда должен быть чек коррекция как я понимаю. В СБИС нет такой операции. В столбце чек коррекция ноль. Разбираться и разбираться( В налоговую информация по суммам приходит по пробитым чекам или по списанию денег с карты?

[Крис Тина]

1

[Крис Тина]

наличные расчеты у вас есть? Или только оплата картами?
Если часть платежей пробита наличными вместо оплаты картами, то на расч.счет придет денег больше. Итоговые суммы без разбивки по видам платежей совпадают?


без хотя бы какой-то распечатки из кассы Вы ни в чем не разберетесь. Нужно взять хотя бы один какой-то день и по чекам сравнивать, что там в реальности происходит. Попросите текущие z-отчеты с кассы и слипы с терминала и сравнивайте их по чекам с ОФД. Короткого и простого пути тут нет.
Еще для понимания нужны распечатки (расшифровки) банка по операциям эквайринга. Узнайте, как вам их получить.

сумма денег за смену, которая потом перечисляется банком на расч.счет, определяется по моменту закрытия смены банковского терминала. Если смена на терминале закрывается не одновременно с закрытием смены, то по дням суммы смен по кассе и банку совпадать не будут, но итоговые суммы в конечном итоге будут равны.


она не совсем одинаковая, часто отличается в зависимости от вида карты плательщика, но в любом случае это не 30%.

Наличку я учла, возвраты учла. Поняла, что сумма выручки за смену должна быть равна поступлению на р/с.
Комиссия банка списывается отдельной операцией, с ней всё проще оказалось.
Буду просить z-отчеты и слипы
Подскажите налоговая сумму продаж видит по чекам или по списанию средств с карты?
Я подготовила таблицу. 21.11 чехарда, такой реализации быть не могло. А коррекции нет. Налоговая увидит сумму в 1,6 млн или ту что списали с карты?

[ZZZhanna]

Подскажите налоговая сумму продаж видит по чекам или по списанию средств с карты?
Я подготовила таблицу. 21.11 чехарда, такой реализации быть не могло. А коррекции нет. Налоговая увидит сумму в 1,6 млн или ту что списали с карты?

налоговая имеет возможность (и этой возможностью активно пользуется) видеть все операции по расч.счету. И данные ОФД все передаются в налоговую, Конечно, глазами вручную все операции никто не сверяет, но запросы по расхождению итоговых сумм могут быть. Ну и, скорее всего, рано или поздно у них будет программа по автоматической сверке данных.
То, что у вас выделено желтым - явная ошибка, чек пробит неправильно, могу предположить, что набрали сумму без копеек, например, вместо 16648,65 пробили чек на 1664865.00. В этом случае надо пробить чек "возврат прихода".
Мелкие расхождения - скорее всего, действительно возвраты, возможно, их неправильно пробивают по кассе.

[Крис Тина]

налоговая имеет возможность (и этой возможностью активно пользуется) видеть все операции по расч.счету. И данные ОФД все передаются в налоговую, Конечно, глазами вручную все операции никто не сверяет, но запросы по расхождению итоговых сумм могут быть. Ну и, скорее всего, рано или поздно у них будет программа по автоматической сверке данных.
То, что у вас выделено желтым - явная ошибка, чек пробит неправильно, могу предположить, что набрали сумму без копеек, например, вместо 16648,65 пробили чек на 1664865.00. В этом случае надо пробить чек "возврат прихода".
Мелкие расхождения - скорее всего, действительно возвраты, возможно, их неправильно пробивают по кассе.

Я тоже подумала, что ошиблись с копейками. Буду уточнять.
Возвраты в СБИС видны, их я вычла из выручки. Ошибиться можно раз, два, ну десять, а здесь почти каждый день не стыковки. Итак в каждом месяце. Может забывают возвраты пробивать. тоже надо уточнить.
То что видят р/с знаю, потому и декларацию по данным расчетного делала. Получается, что они увидят эту огромную сумму и возникнут вопросы? Возврат задним числом пробить нельзя?

[Крис Тина]

налоговая имеет возможность (и этой возможностью активно пользуется) видеть все операции по расч.счету. И данные ОФД все передаются в налоговую, Конечно, глазами вручную все операции никто не сверяет, но запросы по расхождению итоговых сумм могут быть. Ну и, скорее всего, рано или поздно у них будет программа по автоматической сверке данных.
То, что у вас выделено желтым - явная ошибка, чек пробит неправильно, могу предположить, что набрали сумму без копеек, например, вместо 16648,65 пробили чек на 1664865.00. В этом случае надо пробить чек "возврат прихода".
Мелкие расхождения - скорее всего, действительно возвраты, возможно, их неправильно пробивают по кассе.

В КУДИР и декларацию суммы идут по чекам, а не по р/с?

[ZZZhanna]

В КУДИР и декларацию суммы идут по чекам, а не по р/с?

по дате поступления на расч.счет, но сумма как в чеке, комиссия - это расход.

[ZZZhanna]

Возврат задним числом пробить нельзя?

надо пробить обязательно.

[Крис Тина]

надо пробить обязательно.

Только текущей датой возврат сделать можно?

[ZZZhanna]

по кассе кроме как текущей датой ничего пробить невозможно

[Крис Тина]

[QUOTE=ZZZhanna;55142275]по кассе кроме как текущей датой ничего пробить невозможно[/QUO

Спасибо за все ответы!