Корректировка авансового отчета

[Аноним]

Добрый день.
В прошлом году подотчетник отплатил поставщику услуг 1000 рублей, проводка по авансовому отчету была 25-71. И данная сумма по акту сверки не проходит, т.к. 60 пролетел мимо.
На сегодняшний день необходимо сделать корректировку.
Подскажите пожалуйста, какими проводками?

[olga-osina]

сделать сторно старого АО и занести новый - не как услуги, а как оплату поставщику и отдельно занести поступление услуг.
вопрос - а оно вам обязательно надо?

[Аноним]

сделать сторно старого АО и занести новый - не как услуги, а как оплату поставщику и отдельно занести поступление услуг.
вопрос - а оно вам обязательно надо?

Если не сделать, то мы эту сумму должны. В акте сверки у них есть оплата, а у нас нет

[olga-osina]

Если не сделать, то мы эту сумму должны. В акте сверки у них есть оплата, а у нас нет

они вам прислали акт сверки? по их акту сверки кто кому должен? может просто подписать их вариант, если он правильный.

[Аноним]

они вам прислали акт сверки? по их акту сверки кто кому должен? может просто подписать их вариант, если он правильный.

Мы должны эту сумму, их акт правильный. Но эта задолженность будет из года в год тянуться. А не хочется, мы же оплатили.

[Январь]

Не понятно, каким образом оказались должны. Просто в оборотах по сверке у вас нет этой операции, но и долга быть не должно.
Вам подотчетник чек принес?

[Аноним]

Не понятно, каким образом оказались должны. Просто в оборотах по сверке у вас нет этой операции, но и долга быть не должно.
Вам подотчетник чек принес?

Да прине, и его приняли не как оплату поставщику, а сразу поступление услуги , поэтому проводки 60-71 нет, есть сразу 25-71.

[olga-osina]

ну и что, у вас этой суммы вообще не будет в вашем акте сверки, сальдо будет 0.
может долг по другой причине?

[Аноним]

ну и что, у вас этой суммы вообще не будет в вашем акте сверки, сальдо будет 0.
может долг по другой причине?

Услуга оказана на 10 000, 9000 оплатили безналом, 1000 налом, поэтому долг и вмюисит

[Server56]

проводка по авансовому отчету была 25-71

Уберите эту проводку и сделайте:
Д60 К71
Д25 К60.

[Аноним]

Уберите эту проводку и сделайте:
Д60 К71
Д25 К60.

Сторнировать? Я просто ни разу этого не делала, простите за глупый вопрос. Но это не зацепит прошлый год? Декларации же уже сданы.

[Server56]

Но это не зацепит прошлый год?

Не должно. Да и на фин. результат это никак не повлияет.

[Аноним]

Не должно. Да и на фин. результат это никак не повлияет.

Спасибо!

[Аноним же]

Уберите эту проводку и сделайте:
Д60 К71
Д25 К60.

Автору вопроса это не поможет, у него уже есть другая операция в Кт 60 на 10000.

Достаточно Дт60 Кт 71.
И если делать в самом а/о, то это, конечно, повлияет на прошлый год, но не существенно - на 1000 изменится КЗ и затраты.

[Server56]

у него уже есть другая операция в Кт 60 на 10000.

Поскольку акт сверки как раз на эту сумму не бьет, то были проводки:
Д25 К60 - 9 тыс.
Д25 К71- 1 тыс.

[olga-osina]

Услуга оказана на 10 000, 9000 оплатили безналом, 1000 налом, поэтому долг и вмюисит

а приход был одним документом на 10 000?

[Аноним]

а приход был одним документом на 10 000?

Да

[olga-osina]

тогда однозначно корректировка, так как вы изначально неправильно сделали проводку

роводка по авансовому отчету была 25-71