×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 18 из 18

Инфо-Предприятие
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Корректировка авансового отчета

    Добрый день.
    В прошлом году подотчетник отплатил поставщику услуг 1000 рублей, проводка по авансовому отчету была 25-71. И данная сумма по акту сверки не проходит, т.к. 60 пролетел мимо.
    На сегодняшний день необходимо сделать корректировку.
    Подскажите пожалуйста, какими проводками?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    5,720
    сделать сторно старого АО и занести новый - не как услуги, а как оплату поставщику и отдельно занести поступление услуг.
    вопрос - а оно вам обязательно надо?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    сделать сторно старого АО и занести новый - не как услуги, а как оплату поставщику и отдельно занести поступление услуг.
    вопрос - а оно вам обязательно надо?
    Если не сделать, то мы эту сумму должны. В акте сверки у них есть оплата, а у нас нет

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    5,720
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Если не сделать, то мы эту сумму должны. В акте сверки у них есть оплата, а у нас нет
    они вам прислали акт сверки? по их акту сверки кто кому должен? может просто подписать их вариант, если он правильный.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    они вам прислали акт сверки? по их акту сверки кто кому должен? может просто подписать их вариант, если он правильный.
    Мы должны эту сумму, их акт правильный. Но эта задолженность будет из года в год тянуться. А не хочется, мы же оплатили.

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    52,471
    Не понятно, каким образом оказались должны. Просто в оборотах по сверке у вас нет этой операции, но и долга быть не должно.
    Вам подотчетник чек принес?

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Не понятно, каким образом оказались должны. Просто в оборотах по сверке у вас нет этой операции, но и долга быть не должно.
    Вам подотчетник чек принес?
    Да прине, и его приняли не как оплату поставщику, а сразу поступление услуги , поэтому проводки 60-71 нет, есть сразу 25-71.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    5,720
    ну и что, у вас этой суммы вообще не будет в вашем акте сверки, сальдо будет 0.
    может долг по другой причине?

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    ну и что, у вас этой суммы вообще не будет в вашем акте сверки, сальдо будет 0.
    может долг по другой причине?
    Услуга оказана на 10 000, 9000 оплатили безналом, 1000 налом, поэтому долг и вмюисит

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    7,598
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    проводка по авансовому отчету была 25-71
    Уберите эту проводку и сделайте:
    Д60 К71
    Д25 К60.

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    Уберите эту проводку и сделайте:
    Д60 К71
    Д25 К60.
    Сторнировать? Я просто ни разу этого не делала, простите за глупый вопрос. Но это не зацепит прошлый год? Декларации же уже сданы.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    7,598
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Но это не зацепит прошлый год?
    Не должно. Да и на фин. результат это никак не повлияет.

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    Не должно. Да и на фин. результат это никак не повлияет.
    Спасибо!

  14. #14
    Аноним же
    Гость
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    Уберите эту проводку и сделайте:
    Д60 К71
    Д25 К60.
    Автору вопроса это не поможет, у него уже есть другая операция в Кт 60 на 10000.

    Достаточно Дт60 Кт 71.
    И если делать в самом а/о, то это, конечно, повлияет на прошлый год, но не существенно - на 1000 изменится КЗ и затраты.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    7,598
    Цитата Сообщение от Аноним же Посмотреть сообщение
    у него уже есть другая операция в Кт 60 на 10000.
    Поскольку акт сверки как раз на эту сумму не бьет, то были проводки:
    Д25 К60 - 9 тыс.
    Д25 К71- 1 тыс.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    5,720
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Услуга оказана на 10 000, 9000 оплатили безналом, 1000 налом, поэтому долг и вмюисит
    а приход был одним документом на 10 000?

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    а приход был одним документом на 10 000?
    Да

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    5,720
    тогда однозначно корректировка, так как вы изначально неправильно сделали проводку
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    роводка по авансовому отчету была 25-71

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •