×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2020
    Сообщений
    8

    Кривая выгрузка в 1С

    В сентябре айтишники из одной программы выгружали обратную реализацию в бухгалтерскую 1С, какого-то ляда счет в ней был указан 60. Это редкая у нас операция, плюс стресс... Короче, проглядели. Как теперь быть?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,205
    Так а что в итоге получилось?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2020
    Сообщений
    8
    Реализация проведена в сентябре, на 60-м...

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,205
    Т.е. все правильно, только счет учета расчетов не тот? Так поменяйте

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    19.04.2020
    Сообщений
    407
    почему не торт? в чем вопрос? крывые итишники или кривые бухи?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2020
    Сообщений
    8
    Можно в сентябре поменять 60 на 62? Ничего не полезет?

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,205
    Цитата Сообщение от Marina_1994 Посмотреть сообщение
    Можно в сентябре поменять 60 на 62? Ничего не полезет?
    Ну надо смотреть, что получится в результате.
    Ну и собственно, если счета расчетов закрылись, то зачем менять? Вы продали обратно товар поставщику, так? Выручка прошла? НДС начислен?

  8. #8
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от Marina_1994 Посмотреть сообщение
    обратную реализацию в бухгалтерскую 1С, какого-то ляда счет в ней был указан 60
    в принципе, все правильно, потому что это не реализация, а возврат.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2020
    Сообщений
    8
    НДС с реализации уплачен, верно. Но как теперь закрыть сумму на 60-м?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2020
    Сообщений
    8
    .

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2020
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    в принципе, все правильно, потому что это не реализация, а возврат.
    Это обратная реализация, возврат не брака. Продажа.

  12. #12
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от Marina_1994 Посмотреть сообщение
    Это обратная реализация
    ну тогда надо начинать с того, что такого понятия вообще не существует.

    Цитата Сообщение от Marina_1994 Посмотреть сообщение
    возврат не брака. Продажа.
    есть отдельный договор купли-продажи?
    Значит, в торговой/складской программе неправильно определен покупатель и/или операция, не теми документами, не по тому договору и т.д. Так что для избежания проблем надо сначала там посмотреть.

    Цитата Сообщение от Marina_1994 Посмотреть сообщение
    Но как теперь закрыть сумму на 60-м?
    а как бы вы закрывали ее, если бы она была на 62?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2020
    Сообщений
    8
    Косяк склада, но и бухи пропустили.
    В договоре есть пункт о возврате непроданного товара. Это не брак, чтобы возвращать через КСФ.
    62 закрываем актом взаимозачёта.

  14. #14
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от Marina_1994 Посмотреть сообщение
    62 закрываем актом взаимозачёта.
    ну и тут тем же актом закроется.
    Или просто поменять счета учета в документе - ни на что не повлияет.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  15. #15
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,205
    Цитата Сообщение от Marina_1994 Посмотреть сообщение
    62 закрываем актом взаимозачёта.
    А сейчас без зачета, что у вас получилось то?
    Теоретически: Получили 41 - 60, вернули 60 - 90.1. Или какие у вас проводки загрузились?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2020
    Сообщений
    8
    В бухгалтерии мнения разделились: кто поменял бы счёт, а кто сторнировал в октябре и завёл новую реализацию 62. Сейчас сумма в ОСВ висит в дебете 60 в оборотах и на конец периода.

  17. #17
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от Marina_1994 Посмотреть сообщение
    Сейчас сумма в ОСВ висит в дебете 60 в оборотах и на конец периода.
    ну так сделайте взаимозачет
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  18. #18
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,205
    А что планируется делать с этим долгом? Вам будет новая поставка? И то еще есть вариант: ничего не делать, само рассосется

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •