Добрый день! Помогите пожалуйста кто-нибудь...

ООО на УСН заключен агенский договор со страховой компанией (продажа полисов), с удержанием АВ, мы заключаем аналогичный договор с субагентом. Нам на счет поступают деньги от субагента за минусом АВ, мы перечисляем принципалу за минусом нашего АВ. Какими операциями учесть все это в 1с 8.3 и какой датой должно папасть в доходы наше АВ в КУДиР?
По проданным в августе полисам субагент предоставил отчет в сентябре, деньги перечислил в октябре. Мы подписали отчет с принципалом в сентябре, деньги перечислили в октябре... Я совсем запуталась...