Полная производственная себестоимость вопрос по НЗП

[Olya09]

Коллеги доброго дня.
1СМ БП 8,3 платформа 3.0
Компания производит роботов частями (полуфабрикатами)
к счету 20.01 создан субсчет 20.01.П для узлов, крупных деталей сборки.
при Закрытии месяца субсчет 20.01.П закрывается в ноль , а на счете 20.01 готовая продукция с остатками НЗП
теперь вопрос это нормально ,проводки Д10.02 К 20.01П выпуск полуфабрикатов? на 10.02 много полуфабрикатов копится.
или их надо переводить со счета 20.01.П в 20.01 на продукцию. чтобы висели даже больше года?
Еще вопрос благодаря какой настройке УП в 1С НЗП остается , без использования документа инвентаризация НЗП?
для полуфабрикатов (сборка узлов) ,разве обязательно использовать 20 счет Отчет производства за смену? ,или можно "Комплектацию номенклатуры" Д10.02 -1 шт К 10.01-10 шт( без 20 счета)

Заранее спасибо за ответы и консультации.

[Климов Сергей]

к счету 20.01 создан субсчет 20.01.П

Судя по этой фразе, в конфигурацию вносились изменения. Типовой механизм закрытия затратных счетов игнорирует любые счета, кроме 20.01 для учёта затрат основного производства. Если это так - вопросы следует адресовать тем, кто дописывал конфигурацию.
Без использования инвентаризации НЗП можно работать только с выполнением работ/оказанием услуг. При выпуске продукции инвентаризация необходима.
PS Для учёта многопередельного производства нет необходимости менять план счетов.

[Olya09]

Климов Сергей, спасибо.
многопередельное производство как учитывать полуфабрикаты: документом Отчет произв за смену или все таки Комплектация номенклатуры?
сам документ "инвентаризация НЗП" послед числом квартала делать? время ставить какое 23.59.59?

[Климов Сергей]

документом Отчет произв за смену или все таки Комплектация номенклатуры?

Комплектация, это не производство. Выпуск полуфабрикатов отражается ровно так же, как выпуск ГП, документом "Отчёт производства за смену". Только приходуете не на 43 счёт, а на 21 (хотя это не принципиально).

сам документ "инвентаризация НЗП" послед числом квартала делать? время ставить какое 23.59.59?

Делайте последним. На самом деле - не принципиально. Лишь бы он присутствовал в закрываемом месяце.

[Olya09]

Климов Сергей, а ничего , что Отчет производства дает проводи Д 20.01.П К 10.01 и потом Д 10.02 К 20.01.П, то есть полуфабрикаты на склад возвращаются специальный?
и вопрос : у нас инициативные НИОКРы могут ли учитываться на 20 счете? это нарушение скорее всего. для разработок счет 08.08
так вот можем ли мы Требованием со счета 20.01 списать на 08.08? или это некорректная проводка

[Olya09]

Спрошу еще ,если у нас настроен метод Стандарт -костинг т.е. 26 с 20 счет распределяется. какими настройками вывести чтобы косвенные оставались на НЗП,а не все на выпуск садились?

[Zamzav_Glav]

Зачем вам вообще 20.1.П ? Есть же 21 счет. Полуфабрикаты.

[Zamzav_Glav]

если у нас настроен метод Стандарт -костинг т.е. 26 с 20 счет распределяется

Как то непонятно... Директ-костинг - тогда 26 на 90.08 закрывается.
Стандартно 26 на 20 закрывается. У вас как?

[Zamzav_Glav]

Может просто создать несколько НГ на 20м счете.. Для недоделанных роботов - свою. Нет выпуска - НЗП останется само по себе там.

[Olya09]

Нет выпуска - НЗП останется само по себе там.

Этого не происходит. у нас несколько месяцев нет выпуска ,а на 20 почему закрывается в ноль. не делали документ Инветаризация НЗП как выше сказано было!

[Olya09]

Zamzav_Glav, у нас стандарно 26 на 20 распеделяется по базе оплата труда произвоственных сотрудников

[Zamzav_Glav]

Этого не происходит. у нас несколько месяцев нет выпуска ,а на 20 почему закрывается в ноль. не делали документ Инветаризация НЗП как выше сказано было!

Не верю. Нет выпуска - остатки на 20-м... Куда они у вас закрываются? Либо настроено криво либо результат ваших дописок.

[Olya09]

на 10.02 склад "ПОЛУФАБРИКАТЫ" они с 20 счета перемещаются. так как до готового изделия 43 счет еще далеко,так и хранятся на полках склада на 10 счете в запасах

[Olya09]

Поэтому я выше и задаю вопрос уместно ли хранить на 10.02 счете полуфабрикаты? у нас малое предприятие
меня смущает проводка Д10 к 20

[Zamzav_Glav]

Извините - это изврат. Что мешает оставить на 20-м? Или используйте 21 счет Полуфабрикаты. 10 счет - это Запасы... Подозреваю и себестоимость "кривая" будет.

[Zamzav_Glav]

Сама по себе проводка вроде бы ничего- могут же не использованные материалы вернуться на склад. У вас же другое. Производство в несколько переделов.

[Olya09]

Zamzav_Glav, спасибо. я поняла.
вот допустим несколько месяцев у нас распределялись ОХР и ОПР 25 26 счета на 20.01.П была НЗП. далее выпуск надо делать. по дописанным настройкам нельзя со сч 20.01.П выпустить на 43счет, только со счета 20.01 это возможно.
а туда каким документом переместить?
что кривого в себестоимости,если в Отчете производства с выпуском продукции 43 счет, просто на закладке материалы берутся полуфабрикаты , крупные собранные детали со счета 10.02 с уже "полной" ценой

[Климов Сергей]

а ничего , что Отчет производства дает проводи Д 20.01.П К 10.01 и потом Д 10.02 К 20.01.П, то есть полуфабрикаты на склад возвращаются специальный?

Для программы - нет разницы где вы будете учитывать полуфабрикаты, на 10 счёте или на 21. С точки зрения академической строгости полуфабрикаты следует учитывать на 21 счёте.

у нас инициативные НИОКРы могут ли учитываться на 20 счете?

У меня есть клиент, который ведёт учёт именно так. Много лет. У налоговой вопросов не было. Я, правда, не уверен, что это правильно. Не задумывался.
Надо понять, что будет результатом вашей НИОКР? Если НМА - то надо использовать 08.08. В противном случае - 20.01.

можем ли мы Требованием со счета 20.01 списать на 08.08?

ИМХО, это некорректно. И, боюсь, закрытие затратных счетов отсторнирует такую проводку.

[Olya09]

Климов Сергей, спасибо за ответ.
Результатом патент не будет НМА нет. но с 08.08 очень хочется списать на 91.02 ,так как нет прямой экономич. выгоды в производство. т.е. это опытные модели роботов, но сам робот по договору будет похожим. только прямой нельзя параллели провести что эти испытания именно к этому договору.значит 91.02.
Если с 20.01 на 91.02 проводки не корректные. стало быть надо выпустить на 43 счет затем документом Операция вручную на 08.08 провести и оттуда списывать пропорционально выпуску 2года

[Климов Сергей]

затем документом Операция вручную на 08.08 провести

Можно требованием-накладной.

[Zamzav_Glav]

вот допустим несколько месяцев у нас распределялись ОХР и ОПР 25 26 счета на 20.01.П была НЗП. далее выпуск надо делать. по дописанным настройкам нельзя со сч 20.01.П выпустить на 43счет, только со счета 20.01 это возможно.
а туда каким документом переместить?

Ну если бы были отдельные НГ , как уже писал выше, то Отчетом производства за смену с одной НГ на другую. Можно то же самое и с вашим 20.01 П попытаться проделать. У меня то нет возможности проверить)))). Пробуйте. Как по мне - так только 20.01 с разными НГ - Блок№ 1, Блок № 2, Изделие готовое. На блоках будет висеть НЗП пока их не соберете в Изделие. И 21 не нужен и НЗП на месте и 25 26 закрываться будут в итоге правильно.

[Zamzav_Glav]

Совсем правильно КА и ЕРП помогут. Но оно вам надо?

[Olya09]

Zamzav_Glav, спасибо! ЕРП плохая для бухучета программа

[Olya09]

Ну если бы были отдельные НГ , как уже писал выше, то Отчетом производства за смену с одной НГ на другую. Можно то же самое и с вашим 20.01 П попытаться проделать. У меня то нет возможности проверить)))). Пробуйте. Как по мне - так только 20.01 с разными НГ - Блок№ 1, Блок № 2, Изделие готовое. На блоках будет висеть НЗП пока их не соберете в Изделие. И 21 не нужен и НЗП на месте и 25 26 закрываться будут в итоге правильно.

да. супер бы на 20.01 Блок 1Блок 2 изделие готовое

[Климов Сергей]

да. супер бы на 20.01 Блок 1Блок 2 изделие готовое

Вполне можно на каждый передел заводить свою НГ. А некоторое время тому назад это было даже обязательно!