×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    id97917923
    Гость

    Отражение заработной платы в учете

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой.После отражения заработной платы и всех начислений и удержаний, при формировании оборотно-сальдовой ведомости по счету 302.11 получается буд-то бы нет начислений по профсоюзу, хотя они есть. А если сформировать обототку по счету 304.03 то там все хорошо. К сожаления не смогла прикрепить файл
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2016
    Сообщений
    157
    А как Вы в 30211 хотите увидеть отчисления в профсоюз, если сумма этих отчислений висит по кредиту 30403?

  3. #3
    id97917923
    Гость
    отчислений там и нет, там по дебету есть суммы, а по кредиту нет и в итоге конечное сальдо по кредиту суммы краснотой пошли, в главной книге всё хорошо. Я не могу понять в чем причина

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2016
    Сообщений
    157
    Анализ 30211 в разрезе коррсчетов покажите.

  5. #5
    id97917923
    Гость
    не удается прикрепить файл

  6. #6
    Клерк Аватар для ВласА
    Регистрация
    12.10.2010
    Сообщений
    782
    В счете 302.11 отчисления профсоюзные по Дту проходят. По Кту проходит начисление зарплаты. Если у вас сальдо по 302.11 красное кредитовое, значит оно дебетовое, значит либо не начислили, либо удержали больше чем нужно, либо перечислили зп больше чем нужно. С чего вы взяли, что дело в профсоюзных начислениях?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,138
    Цитата Сообщение от id97917923 Посмотреть сообщение
    не удается прикрепить файл
    Есть такая фича. Действительно не всегда удается прикрепить файл.
    Выложите на любой файлообменник, а сюда ссылку. А чтобы и ссылку пропустил, вместо ".ru" напишите Точкару

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,138
    Цитата Сообщение от ВласА Посмотреть сообщение
    По Кту проходит начисление зарплаты.
    Вы не поверите, сто раз сталкивался, когда кгм.. пардон, "бухгалтера", делают "начисление чистыми". Т.е то, что идет на пластик в банк. И еще так губки бантиком делают, глазками так хлоп-хлоп и говорят - ну мы же эту сумму перечисляем людям. Вот ее мы и начисляем.
    Обычно такое встречал в маленьких учреждениях, к примеру, у нас в детских садиках, где один бухгалтер, да и та - девочка, которая тренируется... на кошках...
    А сколько было аналогичных приколов с больничными за счет ФСС. Начиная с того, что вообще не начисляли взносы (ну мы же всё на больничные забрали, зачем их начислять).

    Так что автор - рисуй сюда ВСЕ проводки. Со всеми цифрами. Начиная от начислено, удержано НДФЛ, удержано профвзносов, удержано по ИЛ, и т.д. и что и куда и сколько перечислено ...
    Это же несложно
    Дт слева, Кт справа.
    ждем-с.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •