×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10

Инфо-Предприятие
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2016
    Сообщений
    328

    В 1С неправильно проходит закрытие месяца

    Добрый день.
    ООО на НДС. Напишу все по порядку. ООО закупило товар Щит этажный ЩЭ 6 кв. навесной (945х880х220) IP31 EKF PROxima у поставщика поставила на 41 счет.Но покупателю необходимо продать этот Щит в сборе, соответственно ООО пользуясь услугами ИП передает эму товары. Делаю я через операцию Передача сырья в переработку. Следующая операция когда готов Щит в сборе дела. Поступление из переработки. И далее уже реализация. Но сейчас почему то когда месяц закрываю выдает такой минус.прилагаю скрины с 1С8.3. Да и с Щит этажный 5-квартирный ЩЭ.5 IP31 металлический навесной в сборе там наоборот не в минусе а в плюсе. Регламентная операция закрыла так. Если я отменяю проведение месяца все нормально встает.
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1999)
    Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.79.11) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_7.png 
Просмотров:	0 
Размер:	43.0 Кб 
ID:	62876   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_8.png 
Просмотров:	0 
Размер:	72.0 Кб 
ID:	62877   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_10.png 
Просмотров:	0 
Размер:	35.3 Кб 
ID:	62878  
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,270
    Вы не попутали 10 счет и 41 ? Как это с 41 и в переработку????

  3. #3
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    515
    Виктория89,

    Скрин: движение документа "поступление из переработки" прикрепите/посмотрите.
    Контроль по карточкам 20 и 10.7
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,270
    Откуда там 10.7 возмется если с 41 го ??? Должен то с 10.1 через 10.7 на 20 плюс затраты на переработку. Тогда нормуль будет.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2016
    Сообщений
    328
    Цитата Сообщение от Александр_не_бух Посмотреть сообщение
    Откуда там 10.7 возмется если с 41 го ??? Должен то с 10.1 через 10.7 на 20 плюс затраты на переработку. Тогда нормуль будет.
    Перевела на 10 счет. Легче не стало. Убираю закрытие месяца все нормально встает, как только провожу закрытие опять минус Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_15.png 
Просмотров:	0 
Размер:	21.9 Кб 
ID:	62883Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_14.png 
Просмотров:	0 
Размер:	52.8 Кб 
ID:	62884
    Последний раз редактировалось Виктория89; 03.07.2020 в 17:57.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2016
    Сообщений
    328
    Цитата Сообщение от Бухающий Леший Посмотреть сообщение
    Виктория89,

    Скрин: движение документа "поступление из переработки" прикрепите/посмотрите.
    Контроль по карточкам 20 и 10.7
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_16.png 
Просмотров:	0 
Размер:	25.2 Кб 
ID:	62885 Дт 20.01 Кт 10.07

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2016
    Сообщений
    328
    В поступлении из переработки я поставила галочку Ручная корректировка и прописала сумму Дт41 Кт 20 теперь ее убрала эту галочку и все закрылось.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_17.png 
Просмотров:	0 
Размер:	51.0 Кб 
ID:	62886

  8. #8
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    515
    Виктория89,
    В скрине "ручная корретировка"
    там 13 позиций в скрине только 5.
    проводка 41-29 с суммой=это что плановые цены?
    10.7 счет на конец месяца закрыт?
    в поступлении еще есть щит 4- эт, с ним нет проблем?
    Проверяйте поступление по проводкам, сравнивая с 10.7 и 29 счетом после закрытия.
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  9. #9
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    515
    Цитата Сообщение от Виктория89 Посмотреть сообщение
    я поставила галочку Ручная корректировка и прописала сумму Дт41 Кт 20
    эта сумма "должна" формироваться "закрытием" месяца из затрат на переработку и стоимость затраченных материалов. а не "ручной корректировкой" и(
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  10. #10
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    515
    Виктория89,
    Скрины проводок у Вас волшебные, ага )
    29=20 - надеюсь понятно.
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •