В 1С неправильно проходит закрытие месяца

[Виктория89]

Добрый день.
ООО на НДС. Напишу все по порядку. ООО закупило товар Щит этажный ЩЭ 6 кв. навесной (945х880х220) IP31 EKF PROxima у поставщика поставила на 41 счет.Но покупателю необходимо продать этот Щит в сборе, соответственно ООО пользуясь услугами ИП передает эму товары. Делаю я через операцию Передача сырья в переработку. Следующая операция когда готов Щит в сборе дела. Поступление из переработки. И далее уже реализация. Но сейчас почему то когда месяц закрываю выдает такой минус.прилагаю скрины с 1С8.3. Да и с Щит этажный 5-квартирный ЩЭ.5 IP31 металлический навесной в сборе там наоборот не в минусе а в плюсе. Регламентная операция закрыла так. Если я отменяю проведение месяца все нормально встает.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1999)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.79.11) (http://v8.1c.ru/buhv8/)

[Александр_не_бух]

Вы не попутали 10 счет и 41 ? Как это с 41 и в переработку????

[Бухающий Леший]

Виктория89,

Скрин: движение документа "поступление из переработки" прикрепите/посмотрите.
Контроль по карточкам 20 и 10.7

[Александр_не_бух]

Откуда там 10.7 возмется если с 41 го ??? Должен то с 10.1 через 10.7 на 20 плюс затраты на переработку. Тогда нормуль будет.

[Виктория89]

Откуда там 10.7 возмется если с 41 го ??? Должен то с 10.1 через 10.7 на 20 плюс затраты на переработку. Тогда нормуль будет.

Перевела на 10 счет. Легче не стало. Убираю закрытие месяца все нормально встает, как только провожу закрытие опять минус

[Виктория89]

Виктория89,

Скрин: движение документа "поступление из переработки" прикрепите/посмотрите.
Контроль по карточкам 20 и 10.7

Дт 20.01 Кт 10.07

[Виктория89]

В поступлении из переработки я поставила галочку Ручная корректировка и прописала сумму Дт41 Кт 20 теперь ее убрала эту галочку и все закрылось.

[Бухающий Леший]

Виктория89,
В скрине "ручная корретировка"
там 13 позиций в скрине только 5.
проводка 41-29 с суммой=это что плановые цены?
10.7 счет на конец месяца закрыт?
в поступлении еще есть щит 4- эт, с ним нет проблем?
Проверяйте поступление по проводкам, сравнивая с 10.7 и 29 счетом после закрытия.

[Бухающий Леший]

я поставила галочку Ручная корректировка и прописала сумму Дт41 Кт 20

эта сумма "должна" формироваться "закрытием" месяца из затрат на переработку и стоимость затраченных материалов. а не "ручной корректировкой" и(

[Бухающий Леший]

Виктория89,
Скрины проводок у Вас волшебные, ага )
29=20 - надеюсь понятно.