×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,380

    Разделить поступления на расчетный счет

    Коллеги, ИП применяет УСН 6% и ПСН. Расчетный счет один, на него поступают оплаты по эквайрингу от получателей услуг, но часть из них относится к УСН, а часть - к ПСН. Как в 1с8.3 базовая можно разделить эти поступления, чтобы те, которые на ПСН, не попадали в КУДиР?
    С уважением. Елена
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    19.04.2020
    Сообщений
    213
    по виду номенклатуры делить. задействовать 90.2.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,380
    grandpa, пробовала, доходы по УСН относила на 90.1.1, по ПСН - на 90.1.2. Не помогает...

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,249
    Счета учета номенклатуры верно прописаны? После перепроведения документов и закрытия месяца должно попадать все куда надо.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2020
    Сообщений
    9
    на формирование КУДиР для УСН влияют записи в регистрах накопления "Книга учета доходов и расходов" (раздел 1, 2, 4), которые формируются без привязки к субсчетам 90го счета, а на основании документов входящих документов от контрагентов и оплат. Также для формирования доходов по патенту используется регистр накопления "Книга учета доходов (патент)", в документах реализации должна стоять галочка "Патент".

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,380
    Александр_не_бух,
    Zamzav, спасибо за ответы! Буду дальше разбираться...

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    19.04.2020
    Сообщений
    213
    раздельный учет в любом случае. Какой регистр двигает - уже второстепенно.

  8. #8
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,077
    Цитата Сообщение от grandpa Посмотреть сообщение
    задействовать 90.2.
    на этом счете себестоимость вообще-то учитывается
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,380
    Zamzav, поставила галочки "Патент", перепровела документы, проверила счета, сделала закрытие месяца - все равно поступления, относящиеся к патенту, попадают в КУДиР и не попадают в книгу доходов по патенту... Причем с наличными расчетами такой проблемы нет.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,380
    Причем в движении документа есть "УСН.03", что, как я понимаю, и есть запись регистра накопления по патенту. Но - УВЫ!!! Может, тут играет роль, что это поступления по эквайрингу? Поэтому они не воспринимаются как доход по другой системе НО? Я сформировала (от безысходности) Книгу учета фактов хозяйственной деятельности, так вот в ней за эти числа формируются две строки : Расчеты по деятельности на патенте - с пустой суммой, Реализация услуг - указывается искомая сумма, которая попадает, будь она неладна, в КУДиР. Наверное, как-то я неправильно заполняю документ Реализация услуг, но где - ума не приложу...
    Последний раз редактировалось Елена_N; 14.05.2020 в 12:01.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,380
    Похоже, что эта проблема лечится только ручной корректировкой: убрать из КУДиР, потом внести данные операцией "Записи книги доходов по патенту".

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,249
    Ничего ручного здесь быть не должно. Базы нет под рукой (чужая была) , было аналогично. Не помню после каких действий все встало как надо - на ПСН. Вы книгу то переформировали по ПСН после перепроведения?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,380
    Александр_не_бух, и закрытие месяца перепровела, и книги переформировала. Ну, после ручной корректировки все встало куда надо, но я сама очень не люблю такие действия. Хочется, чтобы все было "по закону". Книги просто нужны срочно, для оформления налоговых каникул. Если вдруг вспомните - не сочтите за труд, поделИтесь, пожалуйста!

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,249
    Покажите выписку банка поступление от эквайринга и осв 90 по субсчетам.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,380
    По 90-м счетам все разносит правильно. На забалансовый счет УСН.03(реализация по патенту) тоже все попадает как надо. Я поняла, в чем дело. В документе "Поступление на расчетный счет" нет возможности разделить поступления по виду налогообложения. А поскольку при УСН кассовый метод, то все поступления типа "Оплата от покупателя" или "Поступления по платежным картам" сразу же попадают в КУДиР по упрощенке. Может быть, в более продвинутых версиях, чем базовая, этот вопрос решен. Вот, нашла совет заносить реализацию с помощью документа "Отчет о розничных продажах", смущает, правда, что у меня чистые услуги, но попробовать надо. Спасибо всем большое за ответы!

  16. #16
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,077
    Цитата Сообщение от Елена_N Посмотреть сообщение
    нашла совет заносить реализацию с помощью документа "Отчет о розничных продажах", смущает, правда, что у меня чистые услуги
    В документе "Поступление на расч.счет" есть окошко выбора ЕНВД/УСН, если там ничего не указано, то оплата безналом, относящаяся к ЕНВД, автоматом попадает в КУДиР, а потом, если сделать документ реализации на этого контрагента с указанием счета ЕНВД, то в КУДиР потом эта запись проходит с минусом.
    Если сразу указать ЕНВД, то в КУДиР не попадает.
    Программа 2.0.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    7,843
    Цитата Сообщение от Елена_N Посмотреть сообщение
    А поскольку при УСН кассовый метод, то все поступления типа "Оплата от покупателя" или "Поступления по платежным картам" сразу же попадают в КУДиР по упрощенке
    Это не так. Реализация была по патенту делает проводку по дебету счёта УСН.03. Поступление на счёт, если будет закрывать задолженность по этой реализации, сделает проводку по кредиту УСН.03. И тогда КУДиР сформируется корректно.

  18. #18
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,077
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Поступление на счёт, если будет закрывать задолженность по этой реализации
    а если это предоплата?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    7,843
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    а если это предоплата?
    Предоплаты при УСН включаются в доходы. При последующей реализации по спецрежиму доход сторнируется.

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2020
    Сообщений
    9
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    В документе "Поступление на расч.счет" есть окошко выбора ЕНВД/УСН
    Именно это и просили выложить - посмотреть как в выписке у топика.

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,380
    Не получается вставить картинку, простите... Но специально посмотрела - нет в этом документе окошка выбора УСН/ЕНВД, если вид операции "Поступление по платежным картам". Может, потому, что у сч.57.03 нет привязки к конкретному виду реализации. Акт реализации проведен раньше, чем выписка. Предоплату не оформляем, проводим как расчет за услуги. Еще раз всем спасибо!! С уважением. Елена.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •