Закрытие счета 26

[Мария]

Добрый день!

Подскажите в чем может быть дело при закрытии месяца счет 26 закрывается на бОльшую сумму чем на счете есть.

Вижу что суммы с Кт26 в Дт90 программа берет полюсуя сумму по счету 26 и счету 20. Т.е страховые взносы на 20 счете = 200 руб, страховые на счете 26 = 300 руб. Программа при закрытии месяца делает проводку Дт 90 - Кт 26 = 500 руб.

1С бухгалтерия 8.3

[Александр_не_бух]

осв 26 и осв 20 в студию....

[Мария]

Вот

[Александр_не_бух]

Это точно закрытый месяц? В учетной политике - директ-костинг?

[Александр_не_бух]

Где номеклатурные группы? где выпуск продукции? что то как то непонятно все у вас...

[Мария]

Не пойму что у нас не понятно ))) Галочку в ОСВ не поставили, чтоб показывала номенклатурные группы. На 26 их нет. Выпуска продукции тоже не было, на 20ом незавершенка.

И если сделать ОСВ с номенклатурной группой, как это ответит на вопрос почему 26ой счет закрывается на бОльшую сумму?

[Мария]

Это точно закрытый месяц? В учетной политике - директ-костинг?

Да закрытие месяца формирует такие проводки. Метод директ-костинг

[ZZZhanna]

И если сделать ОСВ с номенклатурной группой, как это ответит на вопрос почему 26ой счет закрывается на бОльшую сумму?

иногда отвечает. Анализ счета бы еще посмотреть, и карточку.

[Александр_не_бух]

Основной счет затрат какой? Как вы себестоимость ( что у вас? продукция? услуги? ) собрались калькулировать без НГ?

[Александр_не_бух]

Сорри, не прочел про незавершенку... Все равно такое впечатление что месяц не закрыт. Было закрытие - потом вы что то перепровели и вот такая ОСВ по 26.

[Александр_не_бух]

Методы распределения расходов настраивали по 26? Может там что?

[Александр_не_бух]

Ручных операций с 26 счетом нет ?

[Мария]

Карточка по счету 26

IMG_20200505_194005_171.jpg
IMG_20200505_194009_215.jpg
IMG_20200505_194013_397.jpg

[Мария]

иногда отвечает

Когда? Скажите я этот момент проверю

Ручных операций с 26 счетом нет ?

Нет ручных нет операций. Методы распределения косвенных не создавали

[Аноним]

А в учетной политике - налог на прибыль - перечень прямых расходов - заполнено?

[ZZZhanna]

Когда? Скажите я этот момент проверю

на такой вопрос нет теоретического ответа, тем более заочного. Просто иногда при поиске ошибки глаз на что-то натыкается.

У меня такое впечатление, что, во-первых, неправильно настроено закрытие месяца - не 26 на 20, а потом списывается на 90, а наоборот, 20 закрывается на 26, а потом списывается. И была какая-то реализация, месяц закрыли, реализацию потом убрали, а закрытие месяца осталось.
Или месяц закрыт без закрытия какого-то предыдущего. Или случайно галка ручной корректировки проставилась в каком-то документе.

Перепроводить всё пробовали? Иногда 9 раз перепроводишь - ничего не меняется, а на 10-й - ррраз и исправилось, бывают глюки.
А тестирование и исправление базы? Только если будете его делать, сохраните обязательно базу.

[Zamzav]

Или случайно галка ручной корректировки проставилась в каком-то документе.

Склоняюсь к этому варианту тоже.

[Мария]

на такой вопрос нет теоретического ответа, тем более заочного. Просто иногда при поиске ошибки глаз на что-то натыкается.

Да вот смотрю-смотрю и не натыкается ни как.

У меня такое впечатление, что, во-первых, неправильно настроено закрытие месяца - не 26 на 20, а потом списывается на 90, а наоборот, 20 закрывается на 26, а потом списывается.

А где такое можно настроить чтоб 20 закрывался на 26?

И была какая-то реализация, месяц закрыли, реализацию потом убрали, а закрытие месяца осталось.

Точно нет. И реализации не было, которую убирали и закрытие месяца распроводили и проводили 100 раз.

Или месяц закрыт без закрытия какого-то предыдущего.

Тоже нет. Это первый месяц рабочий.

Или случайно галка ручной корректировки проставилась в каком-то документе.

Вот по ручной корректировке не смотрела, но думаю не должно там такого быть. Проверю.

Видать надо 1Сников пытать. Что-то странное....

[ZZZhanna]

Это первый месяц рабочий.

т.е. вообще это самые первые операции?
Проверьте дату начала деятельности, и даты первых документов, вдруг что-то попало не той датой. И попробуйте все-таки закрыть предыдущий месяц, даже пустой.

[Мария]

Спасибо вам большое!

Действительно стояла галочка. Человек только учится и я прям была уверена, что до галочки она не доберется и не станет что-то делать ручками. Даже не стала это смотреть. Ан нет - добралась )))

[ZZZhanna]

ура

[Мария]

[Zamzav]

Перспективный сотрудник... надо развивать!