×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 23 из 23
  1. #1
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,469

    Закрытие счета 26

    Добрый день!

    Подскажите в чем может быть дело при закрытии месяца счет 26 закрывается на бОльшую сумму чем на счете есть.

    Вижу что суммы с Кт26 в Дт90 программа берет полюсуя сумму по счету 26 и счету 20. Т.е страховые взносы на 20 счете = 200 руб, страховые на счете 26 = 300 руб. Программа при закрытии месяца делает проводку Дт 90 - Кт 26 = 500 руб.

    1С бухгалтерия 8.3
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,258
    осв 26 и осв 20 в студию....

  3. #3
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,469
    Вот
    Изображения Изображения

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,258
    Это точно закрытый месяц? В учетной политике - директ-костинг?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,258
    Где номеклатурные группы? где выпуск продукции? что то как то непонятно все у вас...

  6. #6
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,469
    Не пойму что у нас не понятно ))) Галочку в ОСВ не поставили, чтоб показывала номенклатурные группы. На 26 их нет. Выпуска продукции тоже не было, на 20ом незавершенка.

    И если сделать ОСВ с номенклатурной группой, как это ответит на вопрос почему 26ой счет закрывается на бОльшую сумму?

  7. #7
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,469
    Цитата Сообщение от Александр_не_бух Посмотреть сообщение
    Это точно закрытый месяц? В учетной политике - директ-костинг?

    Да закрытие месяца формирует такие проводки. Метод директ-костинг

  8. #8
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,132
    Цитата Сообщение от Мария Посмотреть сообщение
    И если сделать ОСВ с номенклатурной группой, как это ответит на вопрос почему 26ой счет закрывается на бОльшую сумму?
    иногда отвечает. Анализ счета бы еще посмотреть, и карточку.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,258
    Основной счет затрат какой? Как вы себестоимость ( что у вас? продукция? услуги? ) собрались калькулировать без НГ?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,258
    Сорри, не прочел про незавершенку... Все равно такое впечатление что месяц не закрыт. Было закрытие - потом вы что то перепровели и вот такая ОСВ по 26.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,258
    Методы распределения расходов настраивали по 26? Может там что?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,258
    Ручных операций с 26 счетом нет ?

  13. #13
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,469

  14. #14
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,469
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    иногда отвечает
    Когда? Скажите я этот момент проверю

    Цитата Сообщение от Александр_не_бух Посмотреть сообщение
    Ручных операций с 26 счетом нет ?
    Нет ручных нет операций. Методы распределения косвенных не создавали

  15. #15
    Аноним
    Гость
    А в учетной политике - налог на прибыль - перечень прямых расходов - заполнено?

  16. #16
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,132
    Цитата Сообщение от Мария Посмотреть сообщение
    Когда? Скажите я этот момент проверю
    на такой вопрос нет теоретического ответа, тем более заочного. Просто иногда при поиске ошибки глаз на что-то натыкается.

    У меня такое впечатление, что, во-первых, неправильно настроено закрытие месяца - не 26 на 20, а потом списывается на 90, а наоборот, 20 закрывается на 26, а потом списывается. И была какая-то реализация, месяц закрыли, реализацию потом убрали, а закрытие месяца осталось.
    Или месяц закрыт без закрытия какого-то предыдущего. Или случайно галка ручной корректировки проставилась в каком-то документе.

    Перепроводить всё пробовали? Иногда 9 раз перепроводишь - ничего не меняется, а на 10-й - ррраз и исправилось, бывают глюки.
    А тестирование и исправление базы? Только если будете его делать, сохраните обязательно базу.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2020
    Сообщений
    9
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Или случайно галка ручной корректировки проставилась в каком-то документе.
    Склоняюсь к этому варианту тоже.

  18. #18
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,469
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    на такой вопрос нет теоретического ответа, тем более заочного. Просто иногда при поиске ошибки глаз на что-то натыкается.
    Да вот смотрю-смотрю и не натыкается ни как.

    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    У меня такое впечатление, что, во-первых, неправильно настроено закрытие месяца - не 26 на 20, а потом списывается на 90, а наоборот, 20 закрывается на 26, а потом списывается.
    А где такое можно настроить чтоб 20 закрывался на 26?

    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    И была какая-то реализация, месяц закрыли, реализацию потом убрали, а закрытие месяца осталось.
    Точно нет. И реализации не было, которую убирали и закрытие месяца распроводили и проводили 100 раз.

    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Или месяц закрыт без закрытия какого-то предыдущего.
    Тоже нет. Это первый месяц рабочий.

    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Или случайно галка ручной корректировки проставилась в каком-то документе.
    Вот по ручной корректировке не смотрела, но думаю не должно там такого быть. Проверю.

    Видать надо 1Сников пытать. Что-то странное....

  19. #19
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,132
    Цитата Сообщение от Мария Посмотреть сообщение
    Это первый месяц рабочий.
    т.е. вообще это самые первые операции?
    Проверьте дату начала деятельности, и даты первых документов, вдруг что-то попало не той датой. И попробуйте все-таки закрыть предыдущий месяц, даже пустой.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  20. #20
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,469
    Спасибо вам большое!

    Действительно стояла галочка. Человек только учится и я прям была уверена, что до галочки она не доберется и не станет что-то делать ручками. Даже не стала это смотреть. Ан нет - добралась )))

  21. #21
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,132
    ура
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  22. #22
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,469

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2020
    Сообщений
    9
    Перспективный сотрудник... надо развивать!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •