×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 17 из 17

Инфо-Предприятие
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    76

    Как внести изменения в данные прошлого года

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как исправить в этом году прошлый год - на начало года висит сумма по выписке в 1С - не разнесена операция (нет проводок) - внесение налички из кассы на расчетный счет.
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось zhans; 12.11.2019 в 14:10.

  2. #2
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,432
    внесите в этом году

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    76
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    внесите в этом году
    да это-то понятно, только как это сделать?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,430
    zhans, т.е. у вас сальдо по р/с меньше, а по кассе больше? Я бы просто провела документ прошлым периодом, в балансе всё равно денежные средства общей кучей.
    Но если по правильному, то надо сделать проводку 51 - 50, бух.справкой, например, указав, что это исправление прошлогодней ошибки

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    76
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    zhans, т.е. у вас сальдо по р/с меньше, а по кассе больше? Я бы просто провела документ прошлым периодом, в балансе всё равно денежные средства общей кучей.
    Но если по правильному, то надо сделать проводку 51 - 50, бух.справкой, например, указав, что это исправление прошлогодней ошибки
    Здравствуйте! Получается, что по выписке в программе больше на эту сумму, а по ОСВ меньше.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    76
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    zhans, т.е. у вас сальдо по р/с меньше, а по кассе больше? Я бы просто провела документ прошлым периодом, в балансе всё равно денежные средства общей кучей.
    По кассе все нормально.

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,430
    Цитата Сообщение от zhans Посмотреть сообщение
    По кассе все нормально.
    Если нет этой проводки:

    Цитата Сообщение от zhans Посмотреть сообщение
    внесение налички из кассы на расчетный счет.
    то не может и по кассе бы нормально. Или из кассы на какой счет эти деньги ушли?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    76
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    то не может и по кассе бы нормально. Или из кассы на какой счет эти деньги ушли?
    по кассе есть - 51/50 (время 18.00)
    внесение на р/с - той же датой, что и снятие из кассы, но время 17.00 (!?) - движение документа - проводки нет - "документ не формирует движений..."

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,430
    Цитата Сообщение от zhans Посмотреть сообщение
    внесение на р/с - той же датой, что и снятие из кассы, но время 17.00 (!?) - движение документа - проводки нет - "документ не формирует движений..."
    Хм. Или я вас как-то не так понимаю, или нет никакой ошибки. Проводки 51 - 50 или 50 - 51 формируются только в кассовых документах, иначе задвоение будет

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    76
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Хм. Или я вас как-то не так понимаю, или нет никакой ошибки. Проводки 51 - 50 или 50 - 51 формируются только в кассовых документах, иначе задвоение будет
    Если смотреть оборотку по сч 51 и саму выписку на конец периода - здесь будет разница на сумму, которую сняли с кассы, потом положили на р/с, потом загрузили выписку и не провели документ, который отражает поступление денег на р/с.

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,430
    Проводка 51 - 50 есть?

    Цитата Сообщение от zhans Посмотреть сообщение
    и не провели документ, который отражает поступление денег на р/с.
    А если его провести?

  12. #12
    Клерк Аватар для Luka33
    Регистрация
    16.01.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    177
    Цитата Сообщение от zhans Посмотреть сообщение
    по кассе есть - 51/50 (время 18.00)
    внесение на р/с - той же датой, что и снятие из кассы, но время 17.00 (!?) - движение документа - проводки нет - "документ не формирует движений..."
    Если у Вас 1С Бухгалтерия 3.0 и не используется 57сч, то проводки в данном случае будут формироваться только по РКО (и расход по кассе и поступление на р/с)

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    76
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Проводка 51 - 50 есть?


    А если его провести?
    валюта баланса не изменится? бух.отчетность за прошлый год?

  14. #14
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,430
    Цитата Сообщение от zhans Посмотреть сообщение
    валюта баланса не изменится? бух.отчетность за прошлый год?
    Не должна
    Проведите - посмотрите. Не понравится, отмените проведение

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    76
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Не должна
    Проведите - посмотрите. Не понравится, отмените проведение
    перепровела, ничего не изменилось - встаю на конец дня в выписке - нет этой суммы, т.е. поступило 0 (как и далее - за минусом этой суммы), а в оборотке все нормально

    Когда перепроводила - ярлычок 1С понизу всплывал - поступление на р/с ... - но все равно 0
    и делала через отмену проведения, тоже ничего
    Последний раз редактировалось zhans; 14.11.2019 в 07:20.

  16. #16
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,430
    Проблема похоже не по учету, а техническая.
    Проводки между кассой и р/с формируются только кассовыми документами
    РКО у вас проведен, проводки есть, там всё в порядке?
    Я бы попробовала удалить РКО и поступление денег на р\с и ввести их заново. Иногда помогает.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    76
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Проблема похоже не по учету, а техническая.
    Проводки между кассой и р/с формируются только кассовыми документами
    РКО у вас проведен, проводки есть, там всё в порядке?
    Я бы попробовала удалить РКО и поступление денег на р\с и ввести их заново. Иногда помогает.
    Спасибо, проблема была в РКО - техническая. Все встало на место!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •