на 41 счете бардак (((( Висит товар минусом, как это убрать?

[Аноним]

Добрый день! Прошлый бухгалтер не следила за тем что отгружает, образовалась пересортица, до этого с торговлей не работала, как убрать пересорт?

[labaluzska]

Можно попробовать комплектацией номенклатуры...

[Крысавица]

Смотря какая пересортица. Если одно и то же наименование забито несколько раз, то можно тупо ручной проводкой перекрыть остаток и недостачу. Если же не поэтому, то надо разбираться - может, приходная накладная не вбита...
По идее пересортица инвентаризацией корректируется.

[Аноним]

Можно попробовать комплектацией номенклатуры...

открыла этот документ и не понимаю как его заполнять, в поле комплект что нужно вносить?

[Аноним]

Смотря какая пересортица. Если одно и то же наименование забито несколько раз, то можно тупо ручной проводкой перекрыть остаток и недостачу. Если же не поэтому, то надо разбираться - может, приходная накладная не вбита...
По идее пересортица инвентаризацией корректируется.

Да, причина эта, бухгалтер вносила от поставщиков одно, а продавала по нашему прайсу, т.е .нужно распечатать оборотку, найти что с чем сопоставить и сделать бух. справку ?

[Крысавица]

найти что с чем сопоставить и сделать

Тогда уж лучше акт перевода товара, с указанием соответствий наименований по документам поставщика и вашим отгрузочным.
В программе это будет ручная проводка.

[Аноним]

Я бы на вашем месте:
1. Провел инвентаризацию.
2. Оприходовал товар по результатам инвентаризации на новый склад в учетной системе.
3. Списал остатки товара со старого склада в учетной системе.

[Аноним]

Я бы на вашем месте:
1. Провел инвентаризацию.
2. Оприходовал товар по результатам инвентаризации на новый склад в учетной системе.
3. Списал остатки товара со старого склада в учетной системе.

А как сделать инвентаризацию в программе? я захожу в склад, инвентаризация товаров, нажимаю кнопку заполнить , и там не появляется излишки и недостатки или это нужно вручную забивать из оборотки?

[Аноним]

А как сделать инвентаризацию в программе?

Все зависит от программы. И это:

я захожу в склад, инвентаризация товаров, нажимаю кнопку заполнить , и там не появляется излишки и недостатки

тоже.

или это нужно вручную забивать из оборотки?

Скорее всего нет.

[Крысавица]

Оприходовал товар по результатам инвентаризации на новый склад в учетной системе.

Угу. И получил базу по налогу на прибыль.

[labaluzska]

открыла этот документ и не понимаю как его заполнять, в поле комплект что нужно вносить?

Этот документ предназначен конечно именно для комплектации, и может быть мой совет не очень верный, но я бы убрала пересорт именно им, а не инвентаризацией, чтобы не тянуть налог на прибыль. Грубо говоря у вас на складе на счете 41/10 есть -2 шт. Ручка шариковая и +2 шт. Шариковая ручка. Вот и перемещаете один товар в другой, минус закрывается на плюс. Не знаю как еще толковее это объяснить.

[Аноним]

Угу. И получил базу по налогу на прибыль.

Угу. Но после этого:

3. Списал остатки товара со старого склада в учетной системе.

И уменьшил базу по налогу на прибыль.
PS Читайте посты полностью, не вырывая их части из контекста.

[Крысавица]

И уменьшил базу по налогу на прибыль.

Угу. В части, не превышающей нормы естественной убыли. А остальное надлежит отнести на виновных лиц и удержать с них.
https://glavkniga.ru/situations/s502746

Читайте посты полностью, не вырывая их части из контекста.

А вредный совет от анонима - это традиция Интернета. И это я не про чтение постов.

[Аноним]

Угу. В части, не превышающей нормы естественной убыли.

- Чушь не основанная на законе. Ваш glavknigaru - экспоненциальная чушь не основанная ни на чем.

[Крысавица]

экспоненциальная чушь

Приведите нормы - статьи, пункты законодательных актов, на которых основана ваша обычная чушь.

[Аноним]

Приведите нормы - статьи, пункты законодательных актов, на которых основана ваша обычная чушь.

Какую мою "чушь" вы имеете ввиду? Совет провести инвентаризацию при наличии бардака в складском учете вы считаете чушью? Серьезно? И при этом вы считаете себя профессиональным бухгалтером?

[Александр Х]

я бы убрала пересорт именно им

Если мы покупаем тонны, а продаем метры, тоже пользуемся им.

в поле комплект что нужно вносить?

Комплект - проданное, Комплектующая - купленное.

[Александр Х]

И уменьшил базу по налогу на прибыль.

Какой уполномоченный орган государственной власти подтвердит отсутствие виновных лиц?

[Аноним]

Какой уполномоченный орган государственной власти подтвердит отсутствие виновных лиц?

Виновных в чем? И какой НПА требует такого подтверждения при проведении инвентаризаций?

[labaluzska]

Виновных в чем? И какой НПА требует такого подтверждения при проведении инвентаризаций?

Убытки от недостачи материальных ценностей в случае отсутствия виновных лиц могут быть учтены в составе внереализационных расходов при документальном подтверждении соответствующим уполномоченным органом того, что виновные лица отсутствуют (пп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ).

[labaluzska]

ст. 265 НК РФ
5) расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве и на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не установлены. В данных случаях факт отсутствия виновных лиц должен быть документально подтвержден уполномоченным органом государственной власти;

[Аноним]

Убытки от недостачи материальных ценностей

Не возникают при устранении пересортицы по результатам инвентаризации.

[Крысавица]

Совет провести инвентаризацию при наличии бардака в складском учете вы считаете чушью?

А автора темы не интересует проведение инвентаризации. Ему надо тупо перекрыть остаток по одной позиции номенклатуры в базе программы отрицательным остатком по другой аналогичной позиции, которая немного отличается формулировкой. Решение об инвентаризации принимает руководство, если ему порядок в учете (в т.ч. складском) не нужен - то бухгалтер молчит в тряпочку, получает свою з/пл и тихо мудохается с компьютерной базой.
И весь вопрос у автора только в том, как (каким электронным документом) это сделать в программе. Я объясняю, как это сделать, чтоб не попасть на налог про прибыли.

И при этом вы считаете себя профессиональным бухгалтером?

Гораздо больше, чем вы себя - профессиональным анонимом.

[Аноним]

Решение об инвентаризации принимает руководство, если ему порядок в учете (в т.ч. складском) не нужен - то бухгалтер молчит в тряпочку, получает свою з/пл и тихо мудохается с компьютерной базой.

И это вы считаете вершиной профессионализма бухгалтера?

Я объясняю, как это сделать, чтоб не попасть на налог про прибыли.

А почему вы считаете, что ваш способ позволяет не "попасть на налог по прибыли"? Предлагаемая мною инвентаризация по сути и конечному результату не отличается от ваших "объясняю, как сделать", только она проще и предусмотрена действующим законодательством.

[ZZZhanna]

Предлагаемая мною инвентаризация по сути и конечному результату не отличается от ваших "объясняю, как сделать", только она проще и предусмотрена действующим законодательством.

Не позорьтесь. Я понимаю, что Вам сейчас захочется обзываться, но и фиг с Вами. Ваши познания об инвентаризации или слишком неглубоки, или Вы специально вводите в заблуждение, или это жесткий тролинг.
Пересортицу при инвентаризации зачесть можно, но в данном случае это всё НЕ пересортица, а бардак в учете. И для проведения пересортицы на основании инвентаризации нужна куча документов - инвентаризационные ведомости, акт пересортицы, с приказами, комиссией, подписями м.о.л. и т.д. Нарисованные бухгалтером бумажки инвентаризацией являться не будут. Предвосхищая ваш извечный вопрос про НПА - Приказ Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49 "Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств"
читайте.



Для автора. Варианты исправления:
- найти "расползающиеся" позиции, оприходовать по наименованиям реализации, потом всё перепровести.
- перенести эти позиции бух.справкой на нужные, опять же, потом всё перепровести.
И в том и в другом случае надо составить что-то вроде "акта перевода товара", чтобы такой учет имел обоснование.
Каким документом пользоваться - бух.справкой или документом комплектации - попробуйте, чем удобнее. Я лично преимущества комплектации не вижу, т.к. он удобен для объединения нескольких товаров в кучу или для их разъединения, а тут все равно надо каждую позицию отслеживать. Одну бух.справку на всё сразу сделать тоже не получится, ибо реализации были разными датами, и себестоимость спишется неправильно.

[Аноним]

Не позорьтесь.

Чем же это?

Ваши познания об инвентаризации или слишком неглубоки,

Ну всяко не вам их оценивать, уж поверьте мне слово.

или Вы специально вводите в заблуждение,

Никогда не имел такой цели.

или это жесткий тролинг.

И опять не угадали. Не ваш сегодня день...

Пересортицу при инвентаризации зачесть можно,

Ну слава Богу!

но в данном случае это всё НЕ пересортица, а бардак в учете.

А как синонимы могут противопоставляться друг другу?

И для проведения пересортицы на основании инвентаризации

"Кот на ком стоял?!!!" (с)

нужна куча документов - инвентаризационные ведомости, акт пересортицы, с приказами, комиссией, подписями м.о.л. и т.д.

Кому нужна и на каких правовых основаниях?

Нарисованные бухгалтером бумажки инвентаризацией являться не будут.

А я ни где и не заявлял, что инвентаризация - это "нарисованные бухгалтером бумажки".

Предвосхищая ваш извечный вопрос про НПА - Приказ Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49 "Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств"

И каким же образом "Методические РЕКОМЕНДАЦИИ..." могут к чему-либо обязывать?

читайте.

Угу. И вы пользуйтесь своими же советами.

[Крысавица]

Предлагаемая мною инвентаризация

Нет здесь никакой инвентаризации. Для альтернативно мыслящих повторяю: тупо НЕТ.
Инвентаризация - это не электронный документ в базе бухпрограммы, это реальный пересчёт реально имеющихся ТМЦ реально существующей комиссией в течении нескольких дней, на которые функционирование склада фактически прекращается.

И это вы считаете вершиной профессионализма бухгалтера?

Это - реалии жизни РЕАЛЬНОГО действующего бухгалтера.

Предлагаемая мною

Предлагаемая вами подлянка может реально кого-то подставить. Если вам повезло - не переносите ваш сомнительный опыт на других.
А лично я по вашим советам вижу, что вы ни одной инвентаризации в жизни не проводили. И даже со стороны не видели. В отличие от меня. Поэтому ваш пустой трёп именно таковым и воспринимаю.

На сём дискуссию заканчиваю. Автор темы предупреждён, если послушает идиотских советов - пусть потом пеняет на себя.

Одну бух.справку на всё сразу сделать тоже не получится, ибо реализации были разными датами, и себестоимость спишется неправильно.

В идеале акт перевода ТМЦ делается на каждую накладную и к ней и прикладывается.

[ZZZhanna]

В идеале акт перевода ТМЦ делается на каждую накладную и к ней и прикладывается.

зачем? Это примерно то же самое, что прикладывать к каждой накладной оригинал доверенности на кладовщика. Вполне достаточно утвердить один раз соответствие номенклатуры приказом.
А уж если разницы возникают из-за того, что оприходована "ручка шариковая", а списана "шариковая ручка" - тут и актов никаких не надо.

[Аноним]

Нет здесь никакой инвентаризации.

Ее еще нет, но ее надо провести, хотя бы выборочно в отношении номенклатурных единиц, по которым есть пересортица (бардак).

Для альтернативно мыслящих повторяю: тупо НЕТ.

Это все зависит от уровня понимания бухгалтерского учета, как технологии. При тупом понимании нет. Но стоит немного подумать, и легко придете к иному выводу. Но это если подумать.

Инвентаризация - это не электронный документ в базе бухпрограммы, это реальный пересчёт реально имеющихся ТМЦ реально существующей комиссией в течении нескольких дней, на которые функционирование склада фактически прекращается.

Инвентаризация может быть выборочной, если чо...

Это - реалии жизни РЕАЛЬНОГО действующего бухгалтера.

Да, реальность порой тупа и жестока....

Предлагаемая вами подлянка может реально кого-то подставить.

И каким же это образом, стесняюсь спросить?

Если вам повезло - не переносите ваш сомнительный опыт на других.

И с чем же это мне так "повезло"?

А лично я по вашим советам вижу, что вы ни одной инвентаризации в жизни не проводили.

Плохо у вас со зрением, к врачу вам надо.

И даже со стороны не видели. В отличие от меня.

А почему вы уверены, что то, что видели вы, является единственно возможным способом инвентаризации?

Поэтому ваш пустой трёп именно таковым и воспринимаю.

Пустой треп обычно не заставляет оппонентов кипятиться так, как кипите вы...

На сём дискуссию заканчиваю.

А вы считаете свои посты участием в дискуссии?!!! Смело...

В идеале акт перевода ТМЦ делается на каждую накладную и к ней и прикладывается.

Т.е., для составления такого акта никаких комиссий не нужно? И я могу перевести десятый айфон в пятый просто заполнив некую форму в учетной программе и потом взять со склада 10-й, оставив там свой пятый?

[ZZZhanna]

Инвентаризация может быть выборочной, если чо...

в вашем понимании выборочная инвентаризация - это бухгалтеру на склад сбегать и кое-что самостоятельно пересчитать без участия кладовщика?
Или что?