Вопросы по проводкам в 1С

[Наталия_я]

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, правильно наладить работу в 1С:Предприятие8.3 с новым партнером.

У нас ООО, УСН, доходы минус расходы
Если коротко, то это маркетплейс. Мы ему отгружаем заказы, он нам перечисляет уплаченные покупателем деньги за вычетом своих процентов. И плюс еще у него есть своя система бонусных баллов. То есть он перечисляет нам не сразу все, а сначала то, что покупатель заплатил со скидкой, а потом нам эту скидку, которую дал покупателю, нам восполняет отдельным платежом раз в неделю за все заказы. При этом мы отгружаем заказ на физлицо (покупателя)
У нас есть от партнера вот такая «шпаргалка» для бухгалтера. Для удобства я пронумеровала проводки.

Снимок.JPG

Как я это все понимаю и какие вопросы

№1. Мы отгрузили заказ. Продажи – Реализация – Вид операции: Отгрузка без перехода права собственности. Отгружаем на физлицо. Дт45 Кт41

№2. Партнер доставил, покупатель оплатил. Из предыдущего документа Создать на основании – Реализация отгруженных товаров. Дт62 Кт90 (теперь физлицо нам должно).

№3. Нам не надо, мы УСН, пропускаем

№4. Дт90 Кт45 (списана себестоимость товара). Это вместе с №2 происходит в одном документе

№5. Продажи – Корректировка долга. Создать – Перенос задолженности с физлица на партнера. А можно не заморачиваться и сразу отгружать в 1С на партнера? Чтобы не было лишних переносов? Это же ни на что не повлияет.

№6. Банк и касса – Банковские выписки – Вид операции Оплата от покупателя. Дт51 Кт62. Перечислены денежные средства от партнера на наш счет

№7. Вот тут у меня затык. Дело в том, что партнер перечисляет средства за минусом своей комиссии. То есть нужно чтобы мне, например, вся 1000 руб. попадала на счет (чтобы был правильный доход), а не 990 руб., которые мне перечислил партнер, сразу забрав свою комиссию 10 руб.

№8 и №9. Тоже не понимаю – потому что это должно быть завязано на №7. Так ведь? Как отобразить?

№10 и №11. Нам не надо, мы УСН, пропускаем

Помогите, пожалуйста  Пожалуйста-пожалуйста  Спасибо!

[Наталия_я]

Не успела за 10 минут добавить. В начальном посте - первая часть. С товарами. А вот продолжение с бонусами

Шпаргалка:

Вложение 62550

№1. Что это за документ в 1С?

№2. Пропускаем

№3. Банк и касса – Банковские выписки – Вид операции Оплата от покупателя. Дт51 Кт62. Перечислены денежные средства от партнера на наш счет

№4. Проблема та же - я поищу, было же что-то про такие договоры

№5. Пропускаем

№6, №7. Вообще не поняла... Мы же ему ничего не платим, он вычитает сам

[Наталия_я]

Да, главный вопрос - №1 из второй картинки. Что это за документ в 1С? Каким образом получается задолженность партнера перед нашим ООО?

Спасибо!

[Наталия_я]

Буду очень рада, если кого-то из профи найдется время на недолгую консультацию с помощью скайпа/тимвьюера (сделать один такой заказ в 1С). Мой бюджет - 1000 руб. Пишите в личку или здесь, спасибо!

[kot]

Да, главный вопрос - №1 из второй картинк

не подцепилось, смотреть нечего.

[Luka33]

Очень похоже на схему работы с агентами, которую я использую для курьерской доставки. Курьеры могут просто заказ доставить, а могут и деньги за заказ принять. Нам перечисляют за вычетом своего вознаграждения. Если нужно, могу завтра расписать цепочку операций и документов. У меня 1С Бухгалтерия 3.0.73.50. УСН Д-Р

[Наталия_я]

не подцепилось, смотреть нечего.

Ну вот, я не заметила Вот вторая картинка:

Снимок2.JPG

Надеюсь, теперь получилось...

[Наталия_я]

Очень похоже на схему работы с агентами, которую я использую для курьерской доставки. Курьеры могут просто заказ доставить, а могут и деньги за заказ принять. Нам перечисляют за вычетом своего вознаграждения. Если нужно, могу завтра расписать цепочку операций и документов. У меня 1С Бухгалтерия 3.0.73.50. УСН Д-Р

Спасибо большое!
У меня тут еще осложнено все бонусной системой партнера Вторая картинка, которая сначала не подцепилась, а теперь все получилось

[kot]

1-3 Реализация, услугу.
4-5 Поступление, услуги
6 Поступление ДС
7 Корректировка долга.

[Наталия_я]

1-3 Реализация, услугу.
4-5 Поступление, услуги
6 Поступление ДС
7 Корректировка долга.

То есть получается, что мы оказываем услугу партнеру в виде "разрешения" давать бонусы покупателям?

[kot]

понятие не имею что кому оказыаетме, но корреспонденцию с картинки можно эти документами сделать