Ситуация типичная: сотрудник отпуск взял авансом и надумал увольняться. Удержание приличное - 40 тыс. Сотрудник был не против вернуть эти деньги, что и сделал... Возврат у нас происходит впервые, кассы нет, до этого на мелкие суммы "закрывали глаза". Выдали ему реквизиты, которые отправляем для фсс при возврате дебиторки (только с нужным зарплатным кбк с 211 косгу). В случае с фсс деньги падают и происходит восстановление средств, т.е в текущем году мы их снова тратим. Я рассчитывала на такой же исход. Но деньги сотрудника пришли в доход, да еще и на невыясненные.
Как вообще должно быть при безналичных расчетах? Эти средства если переведем на какой нибудь из доходных КБК просто повиснут и будут считаться доходом областного бюджета. Я же логически поразмыслила и считаю, что они должны восстановиться на л.с.
И как быть с ндфл? В налоговую тоже собираемся писать письмо о возврате с расчетом на восстановление.
Сумбурно, но че то растерялась что делать то дальше.