×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 28 из 28
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    29.04.2008
    Сообщений
    80

    В книгу покупок попадает сумма НДС при возмещении аванса больше чем есть по счет-факт

    Добрый день,
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513).
    Подскажите, пожалуйста, из-за чего может возникать ошибка.
    Сформировала декларацию по НДС за 1 кв.2019 (пусть Вас это не смущает - хочется докопаться до истины с начала года) - раздел 3 декларации сформировался правильно и совпадает с данными бухгалтерского учета, НО не сходится с 8 разделом этой же декларации. 8 раздел завышен в части зачета полученных авансов и в программе не предусмотрена расшифровка для сумм в 8 разделе (что дополнительно усложняет дело).
    Самое неприятное, что эта ошибка возникает в сф датированных 2019 годом по новой ставке ндс, например,
    поступил аванс 100 тр . Выписана сф на аванс на 100 т.р ндс 20/120 = 16666,67, а в книгу покупок попадает сф на 100 т.р. а ндс по ней 33406,75 - бред полнейший....
    Регистры НДС покупок и продаж проверены - там везде сумма по сф 16666,67, но в 8 разделе другая... и так по нескольким сф... что еще нужно перепроверить...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,468
    Что за программа ? Релиз? Потом ответы будут.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    29.04.2008
    Сообщений
    80
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)
    Указано в теме вопроса

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,468
    Это платформа. Какая конфигурация?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    29.04.2008
    Сообщений
    80
    а, Бухгалтерия

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    29.04.2008
    Сообщений
    80
    Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.39)

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Сформируйте ОСВ по 19 счету и посмотрите что там у вас двоит.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    29.04.2008
    Сообщений
    80
    по 19 счету ничего не двоит. Зачет НДС с покупок при приобретении тмц и услуг происходит верно и в декларации отражается верно и в 3 и 8 разделе.

    НЕ верно происходит зачет авансов, но по 76.АВ тоже ничего не двоих, но раздел 3 и 8 декларации не сходятся именно по авансовым сф

  9. #9
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от доменик Посмотреть сообщение
    НЕ верно происходит зачет авансов, но по 76.АВ тоже ничего не двоих, но раздел 3 и 8 декларации не сходятся именно по авансовым сф
    может, документ "формирование книги покупок" (или продаж) задваивает? У меня обычно многие косяки из-за этого документа.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,169
    +ZZZhanna/
    доменик, вы не пытались, часом, помесячно делать формирование записей?

  11. #11
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    вы не пытались, часом, помесячно делать формирование записей?
    я нет.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,169
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    я нет.
    Это я к топик-стартеру обращался. Как дополнение к вашему посту.

  13. #13
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Это я к топик-стартеру обращался
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    29.04.2008
    Сообщений
    80
    Добрый день,
    а в этом может быть проблема?....
    Честно говоря, это происходить по сф по агентской схеме. Мы- принципалы. Начисление и возмещение авансов рассчитывается через документ отчет комиссионера ежемесячно... понимаете, там не четко задваиваются суммы - а вываливается разная сумма отклонений. Я перенесла в ексель из отчетов комиссионера (возврат аванса) раздел НДС покупок и фильтрую каждую сф (то еще удовольствие(() сравнивая с 8 разделом декларации по НДС

    По прямым договорам вообще-то тоже формируем записи в книгу продаж/покупок в конце квартала, но помесячно... там вроде таких косяков нет...

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,169
    Оставьте в квартале один документ "Формирование записей.." и всё у вас будет хорошо.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    29.04.2008
    Сообщений
    80
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Оставьте в квартале один документ "Формирование записей.." и всё у вас будет хорошо.
    этот документ не формирует зачет аванса по агентским договорам, только по "прямым"

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,169
    Цитата Сообщение от доменик Посмотреть сообщение
    этот документ не формирует зачет аванса по агентским договора
    Этот документ не зачитывает никаких авансов. Он книгу формирует. В том числе, на основании данных о зачтённых авансах.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,084
    Подскажите,пожалуйста по теме.коллеги как пересчитать раздел 10 и 11 в Декларации по НДС (это как раз агентские счета-фактуры полученные и выданные) ? в ексель выводила 2527 строк ужас не получается. в 1С Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур тоже долго считает. как проверить совпадают ли они с суммой отчетов комитенту?..очень нужна ваша помощь. в 3 раздел сходится тоже у нас с 8м всегда он совпадал. но 8 это книга покупок одно и тоже.надо проверять в 1С Книгу покупок за период.там хоть можно пересчитать итог! в 10 и 11 разделе нельзя... Налоговая встречки уже прислала .дескать вот у вас так а у ваших комитентов(принципало) меньше...ужас

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,084
    При том сверки идут и сами отчеты комитентов суммы совпадают

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,084
    Никто не подскажет?

  21. #21
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от Olya09 Посмотреть сообщение
    Налоговая встречки уже прислала .дескать вот у вас так а у ваших комитентов(принципало) меньше...ужас
    ну так запросите у этих контрагентов, какие суммы у них в декларацию попали по данным конкретным документам. И у них могут быть ошибки, и налоговая может врать ошибаться.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,084
    ZZZhanna, спасибо! запросили. Как пересчитать не подскажете 11 раздел.если ексель 5 мин выводит палец устает)))
    Или если есть счет фактуры (реестр) полученные по Отчету комитента, то по умолчанию они все попадают в журнал посредников раздел 11???

  23. #23
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от Olya09 Посмотреть сообщение
    Как пересчитать не подскажете 11 раздел.
    по агентскому не подскажу, у меня его никогда не было. По обычному иногда приходится делать в экселе книгу, делать в экселе оборотку или карточку по сч.68 или 19, и практически вручную сравнивать, т.к. они в экселе сохраняются в разной последовательности. Документов при этом тоже пара тысяч минимум. Так что простой и легкий способ вряд ли существует. Можно попробовать сформировать один месяц или 5 дней, и посмотреть, есть ли разница и когда она появляется.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  24. #24
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от Olya09 Посмотреть сообщение
    ексель 5 мин выводит палец устает)))
    а пальцем в экселе Вы что, простите, делаете, пока документ выводится?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,084
    ZZZhanna, автосумму держу в столбике графы 20 например. 5 минут ползет эти3 тыс строк...
    в Общем.я приняла решение .если счета фактуры агентские входяще сходятся то и 11 раздел (поумолчаниюю там они есть как будто автоматом туда попали). Отделько 10 и 11 раздел не пересчитать.увы

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,084
    ZZZhanna, 19 счет по контрагентам отсортировать книгу покупок и частями проверять (8 раздел плюс авансы и восстановление 76ВА сидят) все же проще 8 раздел проверить,, по Книге покупок суммируется

  27. #27
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    практически вручную сравнивать, т.к. они в экселе сохраняются в разной последовательности.
    Так отсортировать можно.

  28. #28
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Так отсортировать можно.
    можно, но 200 контрагентов по несколько десятков документов у каждого - как ни сортируй, приходится дополнительно глазками, ручками и головой работать.
    Проблема, кстати, еще и в том, что в разных регистрах контрагенты сортируются по-разному, по счетам БУ по краткому названию, а в Книгах - по полному, начиная с "ООО...", поэтому Ромашка и ООО "Ромашка" в разных местах, а иногда еще и Ромашка оказывается "ООО ТД ТК Ромашка"
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •