Начисление дивидендов

[OlgaK]

В 1С Бухгалтерии сделан документ Начисление дивидендов. Документ не сложный. Дата заполнения 02.04.2019
Дивиденды за 2018год, ФИО - учредитель, он же сотрудник.
Сумма и НДФЛ. Вот и все.

Но внутри в проводках нарисовывается Июнь 2019г . Откуда он взялся? что не так заполнено?
На закладке Расчеты налогоплательщика с бюджетом ставит Месяц получения дохода Июнь.

В Мае было две выплаты частичные ПП, тут проводки показывают правильно, но снова в закладках вспоминает про Июнь!

Анализ НДФЛ детальный - показывает НДФЛ начислен/удержан правильную сумму, а перечислено - СУММУ дивидендов...

Можно сделать ручную корректировку, но не хотелось.
Помогите.

[Александр_не_бух]

Какая программа? В каких проводках? В БП ручной операцией пробую- все отлично.

[Александр_не_бух]

Даже регистр налогового учета правильно заполнился. Сроки- все как я сам указал (некоторые намеренно неправильно).

[OlgaK]

1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1630)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.50)

не ручные операции
а специальный док Начисление дивидендов
Операции - Бух учет - Начисление дивидендов

[Январь]

Александр_не_бух, при чем тут ручные операции, если речь о конкретном документе?

OlgaK, посмотрела себя, по майским дивидендам вообще июль ставит. До мая всё правильно
Была мысль, что не связала списание по банку с начислением, но нет, связаны
Предполагаю, что очередной косяк в программе.

[Александр_не_бух]

Александр_не_бух, при чем тут ручные операции, если речь о конкретном документе?

Под рукой только базовая. Нет там этого документа. Или релиз старый... 3.0.50.10
переделайте ручной операцией - в чем проблема? А косяк кто знает когда устранят.

[Январь]

переделайте ручной операцией

Ага, давайте вообще всё ручными операциями вводить, будет чем заняться.
Есть документ - он должен работать, тем более, что на текущий момент проще там сделать ручную корректировку, просто изменил дату дохода

[Александр_не_бух]

Позавчера релиз вышел. Может обновиться просто нужно?

[OlgaK]

В прошлом году документ сработал правильно. В этот раз подстава с дивидендами, и 2-НДФЛ врет и все регистры по НДФЛ...

[Январь]

Позавчера релиз вышел. Может обновиться просто нужно?

Нееее…. Если только позавчера вышел, надо подождать недельку, потому как если там какие-то новые косяки, то пусть с ними другие первопроходцы повоюют Это ж 1с.

[OlgaK]

Добрый вечер! Подскажите, насколько правильно применять документ «Начисление дивидендов», если сумма выплачивается частями согласно графика. То есть документ делает проводку по начислению и сразу на удержание НДФЛ. В моем случае дивиденды нужно начислить в полной сумме согласно решения, чтобы отразить задолженность перед учредителем, а НДФЛ удерживать по мере выплаты. Подскажите, я правильно понимаю, что в таком случае мне лучше использовать документ «Операции, введенные вручную», а для формирования отчетности по НДФЛ — документ «Операция учета НДФЛ»?

Да, вы правильно понимаете. Документ Начисление дивидендов имеет некоторые ограничения, в т.ч. удержание НДФЛ осуществляется единовременно с начислением дивидендов.
В вашем случае необходимо использовать документы:
— Операция, введенная вручную
— Операция учета НДФЛ.

Вот так.

[Январь]

OlgaK, ну это если действительно надо задолженность повесить. Но зачем при совершенно типовом варианте эта милая программа назначила дату дохода ровно через два месяца после начисления - загадочно. При том, что в марте-апреле этого года всё правильно пишет
Если б не ваш вопрос, я бы до отчета за полугодие, вероятно, и не заметила бы, что что-то не так.

[OlgaK]

Пыталась в Док Выплата дивидендов исправить вручную дату дохода, удалось это. Но в регистрах бардак - сумму дохода видит как НДФЛ, справку 2-НДФЛ неправильно заполняет, а значит и в 6-НДФЛ закосячит...

[OlgaK]

По поводу ИЮНЯ - думаю программа обязывает выплатить за 60 дней (по закону)...
а вот по НДФЛ ничего не придумал...

[Январь]

По поводу ИЮНЯ - думаю программа обязывает выплатить за 60 дней (по закону)...

Да, выплатить должны за 60 дней. Но ведь если выплатили в тот же день, то доход с тот же день, а не через 60

[OlgaK]

Сделала так -
Дивиденды выплачиваем частями и на каждую выплату делаем док Начисление дивидендов...

[Mashunya]

OlgaK, эта милая программа назначила дату дохода ровно через два месяца после начисления - загадочно.

Проводила сейчас у своих дивиденды. Да сначала документом Начисление дивидендов дату дохода ставит через 60 дней зачем то, но при проведении выплат по банку эту дату записывает в устаревшие, а дату действительной выплаты пишет в настоящую. И в 6-НДФЛ наконец-то полную начисленную сумму ставит.