Проблема в сформированной ОСВ

[Аноним]

Добрый день!

В ОСВ после обновления плана счетов обработкой "Заполнение настроек счетов" один из счетов отобразился вместе со своим предшественником. Дело усложняется тем - и это (поправьте, если не прав) причина - что на нём висит сальдо на начало года.

Далее, работая с помощником переноса остатков между счетами:
1). При попытках переноса остатков этим годом всё тщетно - ведь это фиксируется как проводка этого года, а значит ОСВ по-прежнему видит их обоих в этом году.
2). При попытках переноса остатков прошлым годом всё тщетно - ведь это фиксируется как проводка прошлого года, а значит ОСВ после этого видит их обоих в прошлом году.

Так совершенно точно не должно быть.

Свёртка базы никогда не проводилась.

Наивный вопрос: "У счёта всего-лишь поменялось наименование, тогда почему же это наименование не записалось в существующий счёт - почему создался новый взамен старого?". и так, видимо, со всеми счетами, если не ошибаюсь.

Помогите пожалуйста

[Александр_не_бух]

Вы сейчас вообще о чем? прочтите как создавать вопрос. Потом прочтите свой...

[Аноним]

Вы сейчас вообще о чем? прочтите как создавать вопрос. Потом прочтите свой...

Об оборотно-сальдовой ведомости.

[Александр_не_бух]

Мил человек! Для начала укажите в какой программе ( конфигурацию и релиз) вы все это проделываете.

после обновления плана счетов обработкой "Заполнение настроек счетов"

Что это такое?

Далее, работая с помощником переноса остатков между счетами:

Что это такое?
Непонятненько.
Поэтому никто вам не отвечает.
Что про ОСВ - это как раз понятно.
Что за счета вы меняете и зачем?

[Александр_не_бух]

Наверное у вас БГУ? Я - пас.

[ZZZhanna]

Об оборотно-сальдовой ведомости.

Прочтите, пожалуйста, сначала вот это
https://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853

[Аноним]

Наверное у вас БГУ? Я - пас.

Всё верно. БГУ 1.0, Россия. Обработка "Заполнение настроек счетов". Раздвоение счёта в ОСВ за 2019 год, так как в начале года был один счёт, но после этой обработки у него дата окончания стала 31.12.2018 - и самое интересное - он то и отображается наравне с новым счётом (с датой начала 01.01.2019) в ОСВ 2019 года. На этом старом счёте висит сальдо на начало года, которое было перенесено бухгалтерской операцией на другой счёт только в середине января.

Вот как вкратце обстоят дела.

Плохо то, что счёт, окончивший своё действие в прошлом году, отображается оборотно-сальдовой ведомостью в текущем году, и все попытки перенести деньги на новый счёт не решают проблему раздвоения в текущем году.

Лучше пока не смогу объяснить, не знаю от чего отталкиваться.

Платформа версии: 8.2322. Релиз конфигурации последний.

Спасибо

[Аноним]

В программе есть инструкция: "Переход на ведение учета по приказу 64н", - в той инструкции описано какими документами всё надо сделать, но там 2018 год.

Почему в 2019 году этого нет? Ведь точно так же изменился план счетов.

Имеем счет с оборотами и с остатками.

Перенос через счет 401.30 не устранит раздвоение?

Как справиться с раздвоением счетов?

Помогите пожалуйста

[Аноним]

Проблема теперь стала ясна как ясный день. Есть в конце прошлого года сальдо на старом счёте. На новом счёте ничего нет. В ОСВ на текущий год высвечиваются оба. Новый - потому что он действующий, и старый - потому что сальдо не на новом, а именно на старом. Год закрыт. Перенос остатков через 401.30 фиксируется в операциях бухгалтерских либо прошлым годом (и тогда ломается баланс в закрытом году и новый счёт становится соседом старого в этом закрытом году), либо текущим годом (т е даже при регистрации в 00:00:00 старый счёт остаётся соседствовать с новым в текущем году).

Самое хитрое, что смог придумать - это нехитрая мысль сделать две бух операции: одну прошлым годом с переносом со старого счёта на 401.30; вторую текущим годом с переносом с 401.30 на новый. Раздвоение пропадает, ломается баланс в закрытом году.

[Климов Сергей]

Самое хитрое, что смог придумать

Эти операции нужно делать в межотчётный период. Применительно к БГУ1:
1. Закрыли 2018 год. Все остатки (если есть) на старых счетах. Сформировали все отчёты на старом плане счетов. Сдали.
2. 31.12.18 выполнили перенос со старых счетов на новые. На старых счетах сальдо не осталось.
3. В 2019 году работаем только с новыми счетами.

[Аноним]

(10) Спасибо за ответ!

Нашёл эту проблему при компоновке данных forum mista ru topic php id=759932