обороты счета 60

**Евгеия** · 05.04.2019, 15:17

Здравствуйте, помогите разобраться, формирую оборотно-сальдовую ведомость по 60 счету по поставщику в общей оборотке все ровно, делаю по субсчетам рвется, остаток повисает на 60,01 по кт и на 60,02 по дт. Все документы внесены правильно с правильной очередностью. Как решить эту проблему

**бух2007** · 05.04.2019, 15:52

закрытие месяцев делали?

**Аноним** · 05.04.2019, 15:58

Сообщение от бух2007

закрытие месяцев делали?

Не проводится закрытие

**OLGALG** · 05.04.2019, 16:04

Сообщение от Евгеия

Как решить эту проблему

У Вас какой-то аванс не зачитывается - сделайте это принудительно - корректировкой долга.

Сообщение от Аноним

Не проводится закрытие

Чтобы из-за оборот по 60 не проводилась регламентная операция по закрытию месяца - очень странно.

**Январь** · 05.04.2019, 16:10

Смотрите в разрезе договоров и документов расчетов.
Закрытие месяца на счета расчетов не влияет, но раз оно не проводится, значит что-то где-то не правильно

**бух2007** · 05.04.2019, 16:13

Сообщение от Аноним

Не проводится закрытие

что пишет?
Раз у вас даже закрытие не проводится, то чего ждать от 60 счета. Без закрытия зачета между 60.01 и 60.02 не произойдет.
Не советую делать зачет вручную. Закройте месяц и все встанет на свои места

**Январь** · 05.04.2019, 16:16

Сообщение от бух2007

Закройте месяц и все встанет на свои места

60-й счет? Никуда он не встанет

**kot** · 05.04.2019, 16:24

обзовите программу)

**Luka33** · 05.04.2019, 16:39

Проверьте договор, к которому привязаны документы

**Александр_не_бух** · 05.04.2019, 19:50

Отмените проведение и оплаты и поступления. Снова проведите по хронологии дат. Иногда помогает. По договорам- ОСВ сформируйте. Вполне что разорвало в разрезе договоров - оплата по одному- получение по другому.

Тема: обороты счета 60

Опции темы

Поиск по теме