×
×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2007
    Сообщений
    17

    Закрытие 86 счета

    Здравствуйте!
    Помогите,пожалуйста,разобраться как мне правильно поступить.
    ситуация такая
    76\86 начислено за содержание и ремонт за 2018 год,например, 100тыс.
    50\76 поступило оплат от собственников всего 70тыс.
    а потратили за год на содержание и ремонт всего 60 тыс.
    то есть в конце года я закрываю
    86\26 на 60 тыс.
    таким образом, на 76 у меня остаток 30 тыс., на 86 счете - 40 тыс.
    Что мне с ними делать???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2007
    Сообщений
    17
    я могу на 96 счет закрыть или надо на 90 и платить налог усн с не израсходованных денег?
    или может быть 76\86 начислять по фактически поступившей оплате от собственников...но тогда я не увижу должников....
    запуталась.....

  3. #3
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,398
    Цитата Сообщение от Contra Посмотреть сообщение
    ситуация такая
    76\86 начислено за содержание и ремонт за 2018 год,например, 100тыс.
    50\76 поступило оплат от собственников всего 70тыс.
    а потратили за год на содержание и ремонт всего 60 тыс.
    то есть в конце года я закрываю
    86\26 на 60 тыс.
    таким образом, на 76 у меня остаток 30 тыс., на 86 счете - 40 тыс.
    Что мне с ними делать???
    И что Вас тут смущает? Не вижу причины.
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  4. #4
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,626
    Цитата Сообщение от Contra Посмотреть сообщение
    или может быть 76\86 начислять по фактически поступившей оплате от собственников...но тогда я не увижу должников....
    запуталась.....
    Нужно учить мат.часть, начните с
    https://forum.klerk.ru/showthread.ph...EB%EE%E3%E8%FF
    https://forum.klerk.ru/showthread.ph...EB%EE%E3%E8%FF
    С Уважением, Александр.

  5. #5
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,398
    Contra, что значит "Закрытие 86 счета"?
    Откуда Вы взяли, что сч.86 должен закрываться, т.е. обнуляться?
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2007
    Сообщений
    17
    я подумала о том, что если он не будет "закрыт" то значит мы не использовали все деньги по назначению... и тогда ИФНС попросит с остатка заплатить налог усн... я не права?

  7. #7
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,626
    Да, не правы, остатки все равно остаются целевыми средствами.
    С Уважением, Александр.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    29.01.2013
    Сообщений
    478
    В декларации вы их просто должны были поставить, как целевые средства, не имеющие срока использования, и тогда ничего с них не платится.

  9. #9
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,398
    Contra, а как Вы оформляете следующий момент:
    начисление зарплаты в декабре, а выплата осуществляется в январе?
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    29.01.2013
    Сообщений
    478
    Я таки убрала всё на 97, хоть мнения противоречивые на этот счет, но все-таки на мой взгляд, это будет правильней, теперь каждый месяц так делаю с 26 закрываю на 97, при выплате вместе с налогами 10 числа перекидываю ручной проводкой на 86. Другого варианта просто не вижу в коммерческом плане счетов, просмотрела его вдоль и поперек... пока так

  11. #11
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,398
    А вы освежите в памяти толкования счетов, и всё устаканится само собой
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •