Посоветуйте с балансом

[Аноним]

Только отправила баланс по ТКС в налоговую и статистику и тут же нашла ошибку. Выписки не довыгружены были. Короче, банк не идет. Сейчас выправила банк и думаю,что делать? Постать следом корректировочный баланс? Знаю,что не корректируется бухотчетность, но что делать? Вроде ж в программе есть возможность сделать корректировку))
Что посоветуете? Балбеска, но что делать теперь?(

[понаехавший Тут]

Конечно надо сдать корректировочную отчетность, тем более что сроки позволяют и и доплачивать ничего не надо.

[gnews]

корректировочную отчетность

понаехавший Тут, а такая бывает?

[Аноним]

понаехавший Тут, а такая бывает?

А что делать?
Бухотчетности не бывает корректировочной, хотя 1с позволяет сделать))))
Есть у кого опыт - проглатывает ТКС налоговой такое или нет?
Или что делать?

[gnews]

хотя 1с позволяет сделать))))

А как можно было бы сдать пересмотренную, если не позволяла бы?

[понаехавший Тут]

Лет 5 назад , сдал я бухотчетность до 30.03., а в апреле с аудитом пришли PWC. Чистая прибыль после их проверки не изменилась, а вот валюту баланса, всякие показатели в разных отчетах, пояснительную записку раздраконили как следует. Сделал я как они хотели , у гендира подписал, аудиторское получил и сдал уточненную бухотчетность как в налоговую по электронке, так и в статистику ( на бумаге), чтобы все было как то единообразно.

[Аноним]

А как можно было бы сдать пересмотренную, если не позволяла бы?

"Если бы", то не знаю. Потому и спрашиваю. Но имеем, "не если бы", а возможность. Поэтому спрашиваю, кто-нибудь уточнял баланс по ТКС, программа "проглотила" или как? Сроки-то ,действительно, позволяют...
И если не вопросом на вопрос, а по существу, Вы бы как поступили в данном случае?

[gnews]

Сроки-то ,действительно, позволяют...

Аноним, дело ведь не в сроках.

по существу

Если отчётность утверждена, вы не можете её править и пересдавать.

[Аноним]

Аноним, дело ведь не в сроках.


Если отчётность утверждена, вы не можете её править и пересдавать.

Нет, не утверждена.) Не стоит дата утверждения. Утверждать же имеем право до 30.04)
Так что порекомендуете?
Не были проведены в выгрузке оплата пошлины и одна комиссия банка.( Никак на налоги не влияет. Разница около 20000 по остатку на р/с. Ну т.е. изменится и актив и пассив. Ну и расходы в отчете о фин результатах увеличатся на эту сумму, соответственно и чистая прибыль будет поменьше. Вот так.

[Аноним]

Аноним, дело ведь не в сроках.


Если отчётность утверждена, вы не можете её править и пересдавать.

Если Ваше мнение - пересдавать нельзя (а формально Вы, наверно, правы), то каким образом можно выправить банк в 2019?
Можете предложить вариант?

[БухИнна]

Добрый день.
Проведите платежки 01 января 2019г. Ошибки в БУ исправляются датой обнаружения, а вот в НУ- тем периодом, к которому относится ошибка. Если ошибка привела к излишней уплате налога и в периоде ошибки в НУ была получена прибыль- то такие расходы также можно учесть в месяце обнаружения ошибки.
Вряд-ли Ваши 20000 налоговая найдет когда-нибудь.
Или не принимайте в расходы в НУ в 2019 г, чтобы спать спокойно.

[gnews]

Нет, не утверждена.

Можете предложить вариант?

Если ошибка несущественная, исправить датой обнаружения , если существенная -декабрём 2018.
Если имеете право на упрощённый бухучёт и отчётность , любую ошибку имеете право исправлять как несущественную.
см. ПБУ 22/2010.

[Аноним]

Если ошибка несущественная, исправить датой обнаружения , если существенная -декабрём 2018.
Если имеете право на упрощённый бухучёт и отчётность , любую ошибку имеете право исправлять как несущественную.
см. ПБУ 22/2010.

Да, делаю упрощенную бухотчетность.
Значит могу просто эти строки выписки перекопировать на 01.01.19 и провести? Верно?

[gnews]

выписки перекопировать на 01.01.19 и провести

Тогда данные попадут в учёт 2019 года.

[Аноним]

Тогда данные попадут в учёт 2019 года.

Ну,да.
А какой еще-то вариант? Вы же сами об этом пишите, что надо текущим моментом, а это 2019 год. Что-то я не поняла?

[Аноним]

Тогда данные попадут в учёт 2019 года.

Так что не так-то в этом варианте?
gnews, Вы то вопросом на вопрос отвечаете, то вроде бы утвердительно написав, не то ошибку подчеркиваете, не то правильность подтверждаете... Прям интригу поддерживаете.)))
Так это правильно, что тогда данные по выписке окажутся в 2019 году или как нужно сделать правильно?

[gnews]

Если ошибка несущественная, исправить датой обнаружения , если существенная -декабрём 2018.
Если имеете право на упрощённый бухучёт и отчётность , любую ошибку имеете право исправлять как несущественную.
см. ПБУ 22/2010.

Это -возможный порядок действий. Вам нужно сделать выбор, исходя из того
является ли ошибка существенной,
если является , то как будете править
( если как существенную ,то исправление делать декабрём 2018 с пересдачей пересмотренной отчётности,
если как несущественную (воспользуетесь правом на упрощённый бухучёт ) ,то исправления вносите датой обнаружения ошибки без пересдачи отчётности).

Критерий существенности и исправление ошибки "упрощённым" способом должны быть в вашей Учётной политике.

[понаехавший Тут]

Нет, не утверждена.) Не стоит дата утверждения. Утверждать же имеем право до 30.04)

Отчетность утверждается собранием акционеров (участников) до 30.06.