Помогите новичку ЖКХ

[Sdoba]

Здравствуйте!
Взяла на обслуживание ЖКХ, обещали, что все в идеальном порядке, вела бух фирма, и т.д. сами ведут все в программе мне только отчеты делать))) Поверила(
Сейчас к годовому волосы дыбом встали.
Общая схема работы такова: на счет деньги приходят от МФЦ (платежи за ЖКУ) и от ГЦЖС (субсидии)
проводки у них такие :
1. МФЦ д 51 к 62, ГЦЖС Д 51 к 86,02 мне кажется это не верно, подскажите как правильно?

2. Часть расходов те что на СОР (тех, обслуживание МКД, Санобслуживание и Управление МКД) идут как поступления от покупателей на 60, и закрываются документом поступления Акт на 26 сч.
а другая часть (МОЭК, Ростелеком Мосводоканал) почему то на расчетный счет поступают с 60, а в акте дают проводку д.76,5 к 60 (НДС Д.19,4 к 60). Голову сломала не пойму почему так,( я бы наверное оплату проводила на 76, а закрывала на 26.)
В результате на 76 огромное сальдо, акты сверки по МОЭК, Ростелеком Мосводоканал выдают только ндс, и вообще бардак.

Я не пойму тут действительно какая то хитрость или просто совершенно все неправильно сделано? И подскажите правильные проводки пожалуйста.

[room111]

ЖКХ это ТСЖ, ЖСК или что?
оборотку скиньте. развернутую