×
×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2007
    Сообщений
    380

    Помогите новичку ЖКХ

    Здравствуйте!
    Взяла на обслуживание ЖКХ, обещали, что все в идеальном порядке, вела бух фирма, и т.д. сами ведут все в программе мне только отчеты делать))) Поверила(
    Сейчас к годовому волосы дыбом встали.
    Общая схема работы такова: на счет деньги приходят от МФЦ (платежи за ЖКУ) и от ГЦЖС (субсидии)
    проводки у них такие :
    1. МФЦ д 51 к 62, ГЦЖС Д 51 к 86,02 мне кажется это не верно, подскажите как правильно?

    2. Часть расходов те что на СОР (тех, обслуживание МКД, Санобслуживание и Управление МКД) идут как поступления от покупателей на 60, и закрываются документом поступления Акт на 26 сч.
    а другая часть (МОЭК, Ростелеком Мосводоканал) почему то на расчетный счет поступают с 60, а в акте дают проводку д.76,5 к 60 (НДС Д.19,4 к 60). Голову сломала не пойму почему так,( я бы наверное оплату проводила на 76, а закрывала на 26.)
    В результате на 76 огромное сальдо, акты сверки по МОЭК, Ростелеком Мосводоканал выдают только ндс, и вообще бардак.

    Я не пойму тут действительно какая то хитрость или просто совершенно все неправильно сделано? И подскажите правильные проводки пожалуйста.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,460
    ЖКХ это ТСЖ, ЖСК или что?
    оборотку скиньте. развернутую
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •