Деньги в подотчет перечислили на закрытую карту

[Аноним]

Добрый вечер всем! Ситуация следующая: денежные средства на командировку ошибочно перечислили на закрытую карту. сейчас вдогонку хотим отправить на верные реквизиты. Предполагаю, что первый перевод вернётся через 5 дней. Как правильно оформить и провести по бух.учету? Как в авансовом отражать первую сумму, ведь по факту он ее не получил? Заранее всем спасибо за ответы!

[Старый ворчун]

напиши первое ошибочное перечисление 76/51.

[Аноним]

Бюджетная ветка

[Аноним]

Интересует какой корреспонденцией отразить возврат платежа из банка? Есть мысли поставить первый перевод на 209 счёт (Дт 209 Кт 208) и при возврате из банка Дт 304 Кт 209.

[Arhimed0]

сейчас вдогонку хотим отправить на верные реквизиты. Предполагаю, что первый перевод вернётся через 5 дней.

не советую этого делать!
были случаи, шо банк находил по данному челу другие открытые на его имья счета и зачислчял деньги втуды

Интересует какой корреспонденцией отразить возврат платежа из банка?

обратной от той какой производили при списании

Есть мысли поставить первый перевод на 209 счёт

с какого перепугу Вы начинаете применять какие то мысли загадывая обстоятельства и их результаты вперёд?
вообще мы все бух операции по отражению на счетах должны выполнять сразу по совершении этой самой хоз операции

вы перечислили деньги в подотчёт. деньги списаны
ну так и отражайте
Дт 208.хх.560 Кт 201.11(304.05)
на этот момент вы пока ещё ничего не знаете такой там или нет....

ну вот спустя... деньги вернулись в связи с...
ну вернулись и вернулись
Дт 201.11(304.05) Кт 208.хх.560
думаю что всё-таки 560 остаётся, но даже если и 660 - не такая уж и страсть

[Аноним]

Спасибо за ответ! Уточнили в банке, деньги точно не зачислились и не зачислятся. Получается нет аванса и как он будет отчитываться? Возврат скорее всего придется позже чем авансовый (крайняя дата на которую он должен отчитаться). По нашим данным аванс есть, а у него его нет...

[Arhimed0]

Уточнили в банке, деньги точно не зачислились и не зачислятся.

ну и ладно
я бы даже и звонить не стал
не зачисляться - значит вернуться

Получается нет аванса и как он будет отчитываться?

обыкновенно, как всегда - авансовым отчётом
ну, получится, что сначала расход, потом выплата перерасхода - какая разница?

Возврат скорее всего придется позже чем авансовый

ничего страшного в этом нет

По нашим данным аванс есть, а у него его нет...

ну и ладно
деньги вернуться - исчезнет его аванс
я поэтому и счёт

Кт 208.хх.560

применил

[topalov]

Хм.
Причем тут вообще карта?
Карточный счет действующий? От этого и нужно отталкиваться.
P.S. Честно говоря, не встречал перечисление ден.средств именно на карту. Перечисляем конкретно на счет, открытый физ.лицу в рамках зарплатного проекта. И банковская карта - всего лишь "ключ" к этому счету. Сколько раз перевыпускали сотрудникам карты - номера счетов не менялись. У вас разве не так?

[Аноним]

Счёт закрыт, а новая зарплатная карта в другом банке. Сегодня в выписке увидели поступление на лицевой, то есть они даже 5 дней не выдерживали, сразу обратно отправили.

[ВласА]

Россельхоз так работает- новая карта- новый счет
я бы перечислила повторно аванс, все через 208 счет. и первый, и второй аванс. При поступлении сторноровала б перечисление

[Arhimed0]

При поступлении сторноровала б перечисление

не получается сторнация
в выписке из л/с будут обороты и в расходе и в поступлении
да и вообще - в банке и в кассе не могут быть обороты красным

[VLDMR]

При поступлении сторноровала б перечисление

Ну а я таких сразу с их отчетностью отправляю обратно.

Для наглядности примера, положим, что это была единственная операция за весь год. Точнее две - перечисление на карточку и возврат обратно.
Ну и вот приходите Вы ко мне сдавать отчетность.
Приносите выписку из УФК. По выписке я вижу, что у Вас были обороты по л/с - "выбытие/поступление".

А по итогам сторно - получается:
в ф. 737, 721, 723 - оборотов по 510/610 нет. Девственно чистые формы. Сторно все слизало.
И выходит, что отчетность не соответствует выписке УФК.
А следовательно - до свиданья, отчет не принят.

[VLDMR]

я поэтому и счёт
Сообщение от Arhimed0
Кт 208.хх.560
применил

А 721 форма не "развалится"? Внутриформенный контроль получится? Это не утверждение, как постом выше сказанное, это вопрос. Просто самому лень проверять на примере.

[Arhimed0]

А 721 форма не "развалится"? Внутриформенный контроль получится?

долго думал
мне кажется что нет - не развалица и контроль должен пройти

положим, что это была единственная операция за весь год.

очень хороший способ. я его всё время применяю практически при каждой офрмляемой операции с самого первого дня своей трудовой деятельности

ну и что у нас в итоге тогда получится?
получатся записи
208.хх.560 -- 201.11.610
201.11.510 -- 208.хх.560

в накопленных оборотах
201.11.510 и
201.11.610
в размере нашей гоняемой суммы
обороты 208-м обнулились

в Ф-737 будут записи только по 710 и 720 строкам по 1000,00 с итогом 0,00 при их сложении
в 721 - тоже самое где обороты по банк счетам
и в 723 - там как и в 737 (в разделе по источникам финансирования обороты будут с результатом 0,00)

[VLDMR]

Все верно.
Я сразу и сказал насчет оборотов 510/610 в этих формах.
У нас именно с этого и начинается проверка отчетности.
Со сверки остатков и оборотов по л/с и отчетам на 01.01 из УФК.
И это естественно - в любой отчетности первое, что необходимо поверить - это выписку из банка.