Восстановление бухучета. С чего начать?

[Анна201]

Здравствуйте! Нужно восстановить бухучет ООО на УСНО 6%. Деятельность и регистрация с июля 2017г. Трудоустроенных нет. Все отчеты сдавались. Из документов пока только выписка банка. Базы нет, у предыдущего буха "полетел" жесткий диск. Правильно понимаю, чисто по выписке сверить и провести первичку, какая найдется? Спасибо.

[понаехавший Тут]

Начинать надо с инвентаризации...

[Январь]

По одной выписке долги не выявить.

[Анна201]

Инвентаризация. А если на р/с остаток ежеквартально по 5-10 тыс.руб. Что пришло, то ушло почти. Акты сверок со всеми поделать? Там аренда-субаренда.

[olga-osina]

Правильно понимаю, чисто по выписке сверить и провести первичку, какая найдется?

занести банк, будет понятно кому платили, с них запросить документы.
если деньги приходили от покупателей, запросить копии отгрузочных документов.

[Анна201]

Спасибо! Дело осложняется только спешкой. Собственник хочет взять кредит, банк запросил кучу документов. Но мне почему-то кажется , что всё это сизифов труд. И ведь не понимает человек , что за один только расчетный счет и 1,5 года фирме кредиты не раздают. Так бы покопалась не спеша, подсобрала базу, а теперь...Эх.

[понаехавший Тут]

Инвентаризация. А если на р/с остаток ежеквартально по 5-10 тыс.руб. Что пришло, то ушло почти. Акты сверок со всеми поделать? Там аренда-субаренда.

Акты сверки и не только с поставщиками и покупателями, но и с налоговой, ФСС и прочими аналогичными дебиторами/кредиторами. Можно также посчитать т.м.ц. и отразить на остатках, которые вокруг вас ( стулья, столы, компьютеры, мониторы, программное обеспечение и т.п.) Данные баланса из годового отчета на 31.12.2017 г. придется взять за основу , а данные на 30.11.2018 г. на основании ведомостей и иных документов инвентаризации

[olga-osina]

стулья, столы, компьютеры, мониторы,

при условии, что это официально покупалось

[Анна201]

Нет, нет. Фирма не офисная, ничего такого нет - ни столов, ни компьютеров. Аренда-субаренда деньги пришли - деньги ушли счет типа буферный на мой взгляд, живых денег там копейки чисто на оплату банка оставляли и налога небольшого. Сотрудников нет, единственный директор -он же учредитель з/п не начисляет и не получает, соответственно, все отчеты в фонды нулевые были.

[Анна201]

Смущает по выписке банка поступления на р/с с формулировкой - "Внес.Прочие поступления в ТУ 502054(чек 05.03.18 2WU331)на сч№", их очень много. То ли взнос наличными ,то ли с карты закидывали, не пойму. Не вижу так же оплаты УК. Сфера деятельности аренда - вендинг. Какие проводки ставить не придумаю((((.

[olga-osina]

Смущает по выписке банка поступления на р/с с формулировкой - "Внес.Прочие поступления в ТУ 502054(чек 05.03.18 2WU331)на сч№", их очень много. То ли взнос наличными ,то ли с карты закидывали, не пойму.

у директора спрашивали?

[Анна201]

у директора спрашивали?

Да. Это выручка от вендингового автомата. Как учитывать, не пойму. В интернете ни слова о приходовании выручки с таких автоматов. Но он относит и зачисляет на расчетный счет.

[Анна201]

Добавилась новая проблема. При загрузке выписки из Альфа банка - не пишет ни контрагентов- ни их расчетных счетов. Правильно понимаю- сначала завести всех в справочнике, а потом заново загрузить выписку?

[БухПросто]

Добавилась новая проблема. При загрузке выписки из Альфа банка - не пишет ни контрагентов- ни их расчетных счетов. Правильно понимаю- сначала завести всех в справочнике, а потом заново загрузить выписку?

Если разносить в 1с, то откройте окно загрузки выписок, там есть кнопка настройка. Войдите туда. Дальше установите галочки- создавать контрагентов ( могу слегка ошибиться, потому что прямо перед глазами ничего, кроме телефона) или что то похожее. И база при загрузке создаст вам контрагентов. Только не заносите их заранее, а потом поставить эти галочки, а то есть вероятность задвоения справочников.

[Анна201]

Если разносить в 1с, то откройте окно загрузки выписок, там есть кнопка настройка. Войдите туда. Дальше установите галочки- создавать контрагентов ( могу слегка ошибиться, потому что прямо перед глазами ничего, кроме телефона) или что то похожее. И база при загрузке создаст вам контрагентов. Только не заносите их заранее, а потом поставить эти галочки, а то есть вероятность задвоения справочников.

Спасибо, огромное, попробую!

[Аноним]

есть вероятность задвоения справочников

можно потом дубли удалить. это легко

[БухПросто]

можно потом дубли удалить. это легко

Конечно, можно. Но, во первых, это лишняя работа, а ,во вторых- при восстановлении учёта и так загружен по самую макушку, времени в обрез к тому же. И опять же, исправлять одни из документов- перевыбирая контрагента, а жио- время и стоын, даже если пользователь умеет прльзоваться групповыми обработками 1с.

[Аноним]

Конечно, можно. Но, во первых, это лишняя работа, а ,во вторых- при восстановлении учёта и так загружен по самую макушку, времени в обрез к тому же. И опять же, исправлять одни из документов- перевыбирая контрагента, а жио- время и стоын, даже если пользователь умеет прльзоваться групповыми обработками 1с.

там функция есть такая. не надо никого перебирать вручную.

[Анна201]

Если разносить в 1с, то откройте окно загрузки выписок, там есть кнопка настройка. Войдите туда. Дальше установите галочки- создавать контрагентов ( могу слегка ошибиться, потому что прямо перед глазами ничего, кроме телефона) или что то похожее. И база при загрузке создаст вам контрагентов. Только не заносите их заранее, а потом поставить эти галочки, а то есть вероятность задвоения справочников.

Все получилось! Еще раз спасибо!!!