Акт сверки и кассовый метод

[Аноним]

Здравствуйте, ОСНО, религиозная организация (прибыль, имущество нулевые), вопрос с выставлением актов сверок контрагентам. Т.к. расходы признаются по оплате (т.е. через месяц выставления закрывашек), не пойму как сформировать акт сверки. Неужели только вручную делать? Если формировать оборотку - он выдает обороты, в которые попадают ненужные цифрыМожет можно универсальный отчет как то сформировать? Помогите, пожалуйста

[Анжелика Ник]

Аноним, а вы закрывающие документы в программу заводите датой оказания услуг?

[Аноним]

Двумя датами, дату документа ввожу, но принимаю их на месяц позже.

[Анжелика Ник]

но принимаю их на месяц позже.

что это значит? в программе когда проведены услуги выполненные сентябрем.. в сентябре?

[Климов Сергей]

вопрос с выставлением актов сверок контрагентам. Т.к. расходы признаются по оплате

А какое отношение ваш метод признания расходов имеет к взаиморасчётам?

[Анжелика Ник]

А какое отношение ваш метод признания расходов имеет к взаиморасчётам?

вот мне кажется, что автор вопроса документы проводит датой оплаты, чтобы отчетность кассовым методом сформировать

[Климов Сергей]

Анжелика Ник, насколько я понимаю, это в моменте принятия затрат мы можем выбирать тот или иной метод. А со взаиморасчётами такого нет, задолженность движется датами первичных документов. В противном случае прикинь, как красиво можно сделать: товар от поставщика на стопицот мильёнов принять а потом сказать: какая-такая задолженность? У меня кассовый метод. Ничего мы вам не должны, идите отсюдова, нищеброды!

[Аноним]

вот мне кажется, что автор вопроса документы проводит датой оплаты, чтобы отчетность кассовым методом сформировать

именно

[Аноним]

Анжелика Ник, насколько я понимаю, это в моменте принятия затрат мы можем выбирать тот или иной метод. А со взаиморасчётами такого нет, задолженность движется датами первичных документов. В противном случае прикинь, как красиво можно сделать: товар от поставщика на стопицот мильёнов принять а потом сказать: какая-такая задолженность? У меня кассовый метод. Ничего мы вам не должны, идите отсюдова, нищеброды!

Вот и вопрос как раз в этом. Проще приходовать у себя датой признания расходов, для упрощения формирования отчетности. А вот с актами сверки как и не получается, их приходится делать вручную, чтоб подтвердить расходу контрагенту.
Может есть у кого-то опыт, как сформировать акт сверки верно, может это возможно реализовать через универсальный отчет... Я пока придумала только дубль базы с оприходованными закрывашками от даты выставления

[ZZZhanna]

для упрощения формирования отчетности

мне кажется, эта овчинка не стОит выделки - проблема и с актами сверки, и с зарплатной отчетностью - зарплату тоже ведь надо начислять не датой выплаты.

[Климов Сергей]

Проще приходовать у себя датой признания расходов

ИМХО, не проще. В учёте концов не найдёшь, если у вас больше, чем два документа в четыре ряда в месяц. Кассовый метод в программах 1С не поддерживается. Если уж вам так хочется кассового метода: во всех статьях затрат установить вид "Не учитываемые". Соответственно, в НУ затраты не попадут автоматически. В результате БУ будете вести нормально, по первичке. Проводки по НУ делайте руками в тот момент времени, когда вам хочется.
Можно полюбопытствовать, ради чего эта морока с кассовым методом?

[бух2007]

Можно полюбопытствовать, ради чего эта морока с кассовым методом?

да, очень интересно. Зачем?