Закрытие 57.03

[Marrrggo]

Добрый день! Организация на усн 6%. В первом квартале ошибочно была пробита сумма по эквайрингу от покупателя, возврат день в день кассиры не сделали , и чеки коррекции тоже
Данная сумма отражены в выручке, и по онлайн -кассе
Прихода денег нет и не будет, как правильно списать остаток по дебету 57, взыскивать не с кого

[Наталья]

Добрый день!
Составьте бухгалтерскую справку о выявленной ошибке, приложите ошибочно пробитый чек и сделайте сторнировочную операцию в бух.базе

[Univers]

Данная сумма отражены в выручке, и по онлайн -кассе

А как у вас настроен налоговый учет? В книгу доходов попадает сумма с дебета 57? или с Д51?

сделайте сторнировочную операцию в бух.базе

Если сумма попала в КУДиР, нужно ее и оттуда убирать.