Некорректные данные по нераспределенке

[tanika23]

Добрый день, при формировании бух баланса за отчетный период не соблюдается равенство по строкам 1300=2400+1300 (прошлого года). По результатам ОФР у компании убыток, но по строке 1300 увеличилась нераспределенная прибыль, а не уменьшилась на сумму полученного убытка. Непонятно проблема в базе или в моих расчетах. Проводили тестирование базы ошибок не найдено, что делать непредставляю

[Январь]

А на счетах учета что?

[Татьяна-Васильевна]

tanika23, начните с того, что проведите отдельно анализ строк 1300 (баланс) и стр. 2400 (ОФР) + отчет об изменении капитала (ф.3). Обратите внимание, что прибыль могла расходоваться в периоде, это как раз и видно в ф.3. В екселе по трем отчетам во все столбики и графы внесите суммы, сразу найдете ошибку. Хотела прикрепить файл (что-то сегодня не грузится) посмотрите
Издательство "Главная книга", 12.10.2018 Как взаимоувязаны показатели бухгалтерской отчетности

[tanika23]

В письме опечаталась по строке 1370, а не 1300. Прибыль не расходывалась. Анализ по строке 1370 понятно,как сделать а где анализ по строке 2400 найти, если 1С не даёт расшифровку по строке 2400 и где найти эту ф3?

[tanika23]

по 99 счету прибыль, а по 90.2 себестоимость выше выручки получается вот и не состыковка

[Январь]

tanika23, так а на бухгалтерских счетах (99, 84) что???

[Январь]

по 99 счету прибыль, а по 90.2 себестоимость выше выручки получается вот и не состыковка

У вас на конец периода есть сальдо на 90? Надо месяц перезакрыть.

[tanika23]

по 99 счету по кр был остаток 5млн, на дб упало 2 млн , а на кр 3 в итоге 6 кр. т.е. прибыль. 84 не изменился с прошлого года

[tanika23]

90 счет закрылся, перезакрытие месяца проводила несколько раз, не помогло

[Январь]

tanika23, т.е. на 90, 91, 99 сальдо равно нулю?
И если у вас так:

по 99 счету по кр был остаток 5млн, на дб упало 2 млн , а на кр 3 в итоге 6 кр. т.е. прибыль.

то почему утверждаете, что убыток?

[tanika23]

я утверждают, что убыток идет по ОФР ( к сожалению никак не могу загрузить отчет), по ОФР показывает что выручка 9 а себестоимость 10 итого убыток 1, а по 99 счету наоборот идет прибыль 1. По 90,91 сальдо 0, а по 99 6 млн

[Январь]

А на 91 нет доходов? Бывает, что по основной деятельности убыток, но есть прочие дохода и в итоге прибыль

[tanika23]

По 91 доход есть, но дело то в том что даже с учетом убытка по основной деятельности и прибыли с учетом 91 счета итоговая чистая прибыль по строке 2400, не совпадает с прибылью по строке 1370+1370 прошлого года, вся проблема что равенство 1370=2400+1370 (прошлого года) т.е. 84 счет + 99 не совпадает с чистой прибылью, она меньше

[ZZZhanna]

надо оборотки смотреть, так сложно заочно угадать

[tanika23]

Проблема решена