×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2002
    Сообщений
    8

    корректировка 70 сч.

    Добрый вечер, какой проводкой можно откорректировать остатки по 70 счету, период уже закрыт,делала бух справку Д 70/ К 000 - ГБ говорит это некорректная проводка, какие еще есть варианты, подскажите кто в теме,спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    Использование счета 000 только при вводе начальных остатков. Вы не понимаете, что написанная вами проводка нарушает принцип двойной записи?
    Не знаете, какую проводку писать - спросите главбуха.
    Что не так у вас с остатками и почему их надо корректировать?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2002
    Сообщений
    8
    спасибо,спрошу; в мае прошла выплата сотруднику,не была подцеплена ведомость на выплату з/п сотруднику, по этой причине она не прошла по 70сч.

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    А как прошла? Выплаты через кассу или банк?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2002
    Сообщений
    8
    через банк

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    И какая проводка по выписке прошла?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2002
    Сообщений
    8
    по выписке данная сумма прошла, в самой п/п нет проводки, и по регистру бух-ии журнал проводок (бу) не сформировались

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    В платежке и не должно быть никаких проводок. В списании с р/с какая проводка?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2002
    Сообщений
    8
    я думаю что это править через корректировку записей регистров

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2002
    Сообщений
    8
    у меня документ платежное поручение исх., у нас 1с УСО ред.1.3, там не формирует док.списание с р/с

  11. #11
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,808
    Цитата Сообщение от Svetlana Посмотреть сообщение
    не была подцеплена ведомость на выплату з/п
    так подцепите. Остальные ведомости у вас как подцеплены?

    Цитата Сообщение от Svetlana Посмотреть сообщение
    у нас 1с УСО ред.1.3, там не формирует док.списание с р/с
    а что формируется? Как остальные проводки Д70-К51 сформированы? И эту по аналогии сделайте. Непонятно, зачем нужны какие-то корректировки, если надо изначально сделать правильную проводку

  12. #12
    Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,184
    Цитата Сообщение от Svetlana Посмотреть сообщение
    я думаю что это править через корректировку записей регистров
    Мой совет, никогда не лезть в регистры, особенно без главбуха.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2002
    Сообщений
    8
    нет конечно

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •