Осталась одна в бухгалтерии. Я попала?

[Январь]

проводки в апреле и мае 84.01 - 75.02

Дивиденды выплачивали? Протокол о распределении прибыли есть? Прибыль (сальдо по кредиту 99) есть?

[Anna-martt]

Всем добрый день. Все таки свалилась на меня отчетность(( и самое страшное для меня ндс и прибыль (дрожащий смайлик)
И первый вопрос: осв К 62,2*18/118 не равно на 15 млн Д76ав . Что необходимо сделать? Д62,2*18/118=К76ав (тут просто пусто)
Данную формулу нашла на просторах форума .

[Ташик777]

осв К 62,2*18/118 не равно на 15 млн Д76ав

Что необходимо сделать?

для начала, смотреть 62,01 и 62,02. могло не схлопнуться. Сальдо по контру должно быть только или в 62,01 или в 62,02. Потом перезаполнить перепровести доки по счф на аванс.
И для начала книгу продаж - вот она дб 18% Д62,01 + К76ав. Покупки, если не поставите, потом уточнитесь.. Осталось два дня... мои соболезнования...

и смотрим обороты конечно, не сальдо!!

[Anna-martt]

62,01 в дебете а 62.02 в кредите разница идет на 500 т. Какие документы на аванс? счф выданные? была одна в марте на 2900000.

[Анжелика Ник]

осв К 62,2*18/118 не равно на 15 млн Д76ав

смотри для начала остаток на начало периода идет или нет от предыдущего бухгалтера.. А далее уже свое проверяй.. Если все регламентные операции сделаны, то иногда просто в ручную по каждому контрагенту по формуле

[Анжелика Ник]

счф выданные? была одна в марте на 2900000.

почему одна? у вас нет предоплаты от контрагентов?

[Anna-martt]

Доброе утро. Похоже не делали просто(( у нас как: пришел заказ , выставили счет, заказали под них, пришла оплата отгрузили.

[Anna-martt]

А должны ведь быть...

[Январь]

Если был аванс, то должны быть. Но они сами собой не выписываются, надо программе сказать, чтоб выписала. Но сначала 62 счет причесать, чтобы

Сальдо по контру должно быть только или в 62,01 или в 62,02.

Но если несколько договоров с контрагентом, что возможно сальдо и там и там. Но по разным договорам, и надо точно знать, правильно ли это, потому как может быть просто не тот договор выбран в выписке или в реализации

[Ташик777]

ну, по большому счету, если авансовые счф не давались покупателю, их вот прямо сейчас ставить и незачем. У ТС СЕЙЧАС задача - чтоб как можно меньше было расхождений с покупателями. Даже с поставщиками не страшно, обязанности нет, только право, а для суммы потом уточнится. Это конечно вредный совет, но когда времени нет, надо все силы бросить на важнее, я так считаю.
Делаешь оборотку по 62,01. формируешь кнпродаж, там ставишь группировку по контрам. и смотришь по контру - вся ли отгрузка вошла в книгу продаж - оборот во Д62,01. Это если расхождения есть. Сч на аванс включать в кнпродаж пока (для этой проверки) не надо - просто распроводишь док формирования. Во всяком случае, я всегда так делала два года назад.... Может сейчас что и поменялось. Коллеги, ну правда, правильность заполнения договоров важно, но за два дня до НДС не думаю что это такая уж первостепенная задача у буха который в панике. А уж смотреть что там было в тех периодах и точно не для сейчас...

[Анжелика Ник]

если авансовые счф не давались покупателю, их вот прямо сейчас ставить и незачем.

интересный подход.. а как же НДС с аванса начисленный..Надо же смотреть есть аванс или нет. А не то что давали контрагенту сч-ф на аванс или нет.. у меня вообще очень редко контрагенты сч-ф на аванс спрашивают..

[Январь]

если авансовые счф не давались покупателю, их вот прямо сейчас ставить и незачем.

Если на конец квартала аванс не закрыт, то очень даже зачем.

вся ли отгрузка вошла в книгу продаж - оборот во Д62,01.

Ни разу не было проблем с включением продаж в книгу... Главное, чтоб все документы были проведены. А вот авансами путаница возможна

. Сч на аванс включать в кнпродаж пока (для этой проверки) не надо - просто распроводишь док формирования.

Лишние и вредные телодвижения. Всегда можно книгу в эксель сохранить и там накладывать нужные фильтры

[Ташик777]

интересный подход.. а как же НДС с аванса начисленный..Надо же смотреть есть аванс или нет. А не то что давали контрагенту сч-ф на аванс или нет.. у меня вообще очень редко контрагенты сч-ф на аванс спрашивают..

ну, я думала само собой, надо смотреть сальдо на конец по контру. А вообще, правда, советы можно давать по тому, что делаешь вот прям щас. А не то чем занималась два года назад. Многие движения да, забываются, согласна. Просто я отлично понимаю какого сейчас ТС. Особенно сейчас.... а не пять лет назад, когда можно было кинуть нулевку, а потом уточниться. Ни разу правда это не использовала. Но я и в отчетный период старалась не менять работу....

[Anna-martt]

Проверяла по КА где висят суммы. Подскажите, чем грозит перевес оплаты и суммы на другой договор? Поясню, с 2017 года наделали договоров по номерам счф, приходы вешали на них, а платили с одного основного договора

[Анжелика Ник]

Поясню, с 2017 года наделали договоров по номерам счф, приходы вешали на них, а платили с одного основного договора

по поставщикам грозит только не верным балансом

[Январь]

по поставщикам грозит только не верным балансом

Это если НДС с авансов выданных не применяли...

[Anna-martt]

всем добрый.
вот и все. заполнила я декларацию. сверила с обороткой, все хорошо красиво.
Но нет же... НДС ругаются большой. Подскажите, что могло не войти и так увеличить?

[ZZZhanna]

что могло не войти

вычеты не попали в декларацию
ндс с авансов полученных не попал к зачету

НДС ругаются большой

кто ругается?

[Январь]

НДС ругаются большой.

НДС всегда большой Это психология
На 19 счете ничего висеть не осталось, что не должно? Возможно какие-то документы от поставщиков не получены, но сейчас уже поздно их получать, теперь на следующий квартал эти вычеты

сверила с обороткой, все хорошо красиво.

Т.е. по авансам с покупателями и НДС с них контрольное соотношение выполняется?

[Anna-martt]

Да, в данном периоде все ровненько, это может быть (возможно путаю что) по то му что товар купили но не отгрузили?

[Анжелика Ник]

по то му что товар купили но не отгрузили?

наоборот, если купили много товара , гл его не реализовали, то НДС обычно к возмещению большой получается. У тебя на 19 счете что-нибудь подвисло?

[Ташик777]

по то му что товар купили но не отгрузили

по этой причине НДС наоборот должен быть меньше.
Поступления с НДС все вошли в книгу покупок? тут никакой зависимости нет. только получение счф.

[Anna-martt]

да, все проверила. 60 тянет только с прошлых периодов

[Анжелика Ник]

60 тянет только с прошлых периодов

расшифруй

[Anna-martt]

Я беру оборот за 3 квартал. все что оплатилось все получено. Я ранее говорила что очень много висит за прошлые года((

[Анжелика Ник]

Anna-martt, что про 19 скажешь?

[Ташик777]

все что оплатилось все получено

ни о чем это для НДС. Вам надо смотреть все поступления 9вне зависимости от платы, главное - чтобы получено было), везде НДС выделен, а счф заведены? Смотреть счф полученные в книге покупок.

[Anna-martt]

Anna-martt, что про 19 скажешь?

чист в квартале. на 30 июня 600,42((

[Anna-martt]

с прошлых не было поступлений, вот кстати, я планирую все выпросить что не проведено. Как это заводить в будущем?

[Anna-martt]

Вот почему в прошлом кв реализации больше а налог меньше?