Осталась одна в бухгалтерии. Я попала?

[Anna-martt]

Эх мне бы понять что от куда берется... Знаю точно. Документов за июль уже не будет, август возможно.

[ZZZhanna]

мне бы понять что от куда берется...

так задавайте конкретные вопросы, будем помогать

[Anna-martt]

Доброе утро. Спасибо) Постараюсь задать четко вопрос: я знаю что по июлю приходов не будет. Хочу подготовить месяц к сдаче отчета, что мне проверить в первую очередь?

[Анжелика Ник]

отрицательные остатки на 41 счете, оборотки развернутые по документам 60 и 62,чтобы нужное сальдо схлопнулось, после закрытия месяца,чтобы не осталось остатка на 44 счете

[tv06]

отрицательные остатки на 41 счете, оборотки развернутые по документам 60 и 62,чтобы нужное сальдо схлопнулось, после закрытия месяца,чтобы не осталось остатка на 44 счете

Anna-martt, - нужное сальдо схлопнулось - надеюсь эти слова для вас не китайская грамота? бух -рам то понятно - если у вас 1С - перепроведите месяц -в 1С есть специальная кнопка, где она зависит от вашей программы

[Ташик777]

сальдо схлопнулось

перепроведите месяц

далеко не всегда помогает. приходится залезать в карточку и как дятел перепроводить все доки. попутно при необходимости меняя время дока. да, начните с товаров. с 41 счета. при условии, что все доки реализации заведены. смотрите 41 осв на предмет красноты.

чтобы не осталось остатка на 44 счете

до этого еще далеко. сначала надо проверить все ли документы заведены и правильно.

Вообще, порой приходится и два и три и десять раз перезакрывать месяц.


Anna-martt, у вас вроде разные ставки НДС или я путаю? если нет, то 118/18 Д62.01 д.б. = Д90.03

[ZZZhanna]

Хочу подготовить месяц к сдаче отчета

какого?

[ZZZhanna]

после закрытия месяца,чтобы не осталось остатка на 44 счете

а также на 90 и 91 по субсчетам

[Anna-martt]

И так: по 41 красного нет. 60 и 62 тоже красного нет. (я пока осн смотрю)

[Анжелика Ник]

60 и 62 тоже красного нет. (я пока осн смотрю)

с какими группировками формировала ОСВ?

[Anna-martt]

по субсчетам, договоры и контрагенты

[Анжелика Ник]

документы движения по 60,62 добавляйте, по 41- документ партии

[Anna-martt]

документы движения по 60,62 добавляйте, по 41- документ партии

по 60 и 62 появились красные не много(((, по 41 не поняла, предлагает только номенклатуру(или не туда смотрю)

[Анжелика Ник]

по 41 не поняла, предлагает только номенклатуру(или не туда смотрю)

в ОСВ- настройка- группировки- плюсом добавляете документ партии

[Анжелика Ник]

62 появились красные не много(((,

правьте аккуратно, особенно если это с остатков прошлого квартала. Иначе НДС по 62.02 может поплыть

[Anna-martt]

вот же ж... документ партии не предлагает(( вообще нет по всем прошла..

[Анжелика Ник]

Anna-martt, покажи скрин..

документ партии не предлагает((

кнопочка insert работает?

[Anna-martt]

честно говоря не приходилось пользоваться, по этому не знаю. По 62 красные суммы тянутся с 2014 и 2016 года, вот как с ними быть((

[Анжелика Ник]

вот как с ними быть((

разбираться надо до какой степени эта краснота повлияла на исчисление налогов

[Ташик777]

Вы девочку совсем в дебри запутываете. Ей бы сейчас понять как ндс встает. и все документы аккуратно в КПок КПР поставить. чтобы требований поменьше.
а уж красоту в оборотках наводить,............. она же поквартально ндс закрывает. остатки с тех годов не тащит

[Анжелика Ник]

а уж красоту в оборотках наводить,............. она же поквартально ндс закрывает.

вы уверены что она новой красноты не создаст по 62,01. 62.02?

[Ташик777]

вы уверены что она новой красноты не создаст по 62,01. 62.02?

нет, не уверена. но

По 62 красные суммы тянутся с 2014 и 2016 года

если этим заниматься посыпется много..... и в сальдо их нет вроде

60 и 62 тоже красного нет

я бы не рекомендовала соваться в старые периоды, даже если это прошлый квартал. ну, я бы в этом положении (за месяц до НДС и первый раз) не полезла, а она может захочет все поправить.....

мне кажется, ей сейчас надо посмотреть все ли доки встают в декларацию и сдать как получается, а уж потом красоту наводить.

[Anna-martt]

Доброе утро. Я не особо горю желанием лезть в прошлые периоды, и так дрожу как лист.. Мне бы с текущим периодом разобраться. Эх где бы найти толкового бухгалтера, чтобы меня потыкал как котенка в нужные места (вдруг где на шкодила)))) Да, у меня хорошие новости (может и не очень) за 9 месяцев будет сдавать бухгалтер из соседнего офиса, но тем не менее, меня тыкнуть она не пожелала((( и еще один момент, мне дали ноут с базой на дом. Только толку от него((( Надо разыскать человека мудрого и доброго))

[Ташик777]

Anna-martt, ну, новость хорошая. Вот кто только отвечать будет за

за 9 месяцев будет сдавать бухгалтер из соседнего офиса

и на требования отвечать... Вам кмк сейчас нужно с первичкой разбираться. Ввели док копированием (и пусть не кричат протестующие!!! они по большей части одинаковые, уж счета то не меняются). Внимательно все перезаполнили и посмотрели на проводки - кнопка ДтКт. Да, еще на "старых" доках полезно посмотреть кнопку связанные документы. Там те доки, в которых участвует вот этот исходный. Ну а к марту поспокойней будете. Сейчас только текучка.

[Anna-martt]

Да, на требования тоже она будет отвечать. На меня ляжет годовая отчетность Первичку за июль и август я провела всю. Документов совсем не много. Основное на 41, что для нас (это малость ) на 10. Услуги все на 26 (так и раньше висели, я прошлые просматривала), еще есть авансовые отчеты (туда велено сажать чеки за наличку) это собственно и все. Оплат тоже в день 3-5 шт (на прошлом месте было 400 в среднем, но там розничные магазины около 200 шт ) Поступлений чуть больше. Так что тут можно спокойно разбираться и вникать)))

[Анжелика Ник]

Услуги все на 26

у вас производство?

[Anna-martt]

Нет, купили/продали.

[Ташик777]

Цитата Сообщение от Anna-martt Посмотреть сообщение
Услуги все на 26
у вас производство?

Нет, купили/продали

у меня тоже в торговле общехозяйственные на 26. Небольшое нарушение я считаю. Не стоит посередь года менять. Ничего не изменится от этого.
Вообще, может я неправа, но я все свои действия оцениваю с точки зрения влияния/нарушения/штрафа и т.п. И ввиду малозначительности/малоценности не делаю. Не перфекционист я.

[Анжелика Ник]

Нет, купили/продали.

странно тогда что выбрали 26 счет для учета затрат.. Тебе бы еще найти вашу учетную политику и ее изучить

[Анжелика Ник]

И ввиду малозначительности/малоценности не делаю.

я просто уточняю. может главбух потом все правила на 44 счет