Баланс и отчет о фин.результатах-взаимоувязка.

[Аноним]

Добрый день, подскажите пожалуйста по балансу и отчету о фин.результатах.
У меня по отчетам стр.1370 (54)отчетная дата=стр.1370 (264)пред.период+стр.2400 242отчетного периода. ПБУ18 не применяем, дивиденды не выплачивались. Если я правильно понимаю, по стр.1370 отчетного периода должна быть сумма(22). По ОСВ счет 84
сальдо на нач.ДТ 264., обороты за период КТ 209, сальдо на конец Дт 54
Где у меня может быть ошибка?

[ZZZhanna]

У меня по отчетам стр.1370 (54)отчетная дата=стр.1370 (264)пред.период+стр.2400 242отчетного периода. ПБУ18 не применяем, дивиденды не выплачивались. Если я правильно понимаю, по стр.1370 отчетного периода должна быть сумма(22). По ОСВ счет 84

это нечитаемо.

сальдо на нач.ДТ 264., обороты за период КТ 209, сальдо на конец Дт 54

какое сальдо? какие обороты?
Напишите, пожалуйста, в каком-нибудь более удобном для бухгалтерского восприятия виде.

[Аноним]

Взаимоувязка показателей бух. отчетности не стыкуется.
По Ф1 Строка 1370 «Нераспределенная прибыль», не равна Ф2 Строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)». Как я понимаю, эти строки не должны быть равны, если у организации на начало отчетного периода есть нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет. Возникает вопрос, если в отчете о фин. результатах в строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» рассчитана прибыль в сумме 242тыс.руб., то какой показатель должен стоять в бухгалтерском балансе по стр.1370«Нераспределенная прибыль», если по предыдущему году был убыток в сумме 264тыс.руб.? Правильно ли я понимаю, что прибыль этого года, долна покрыть убыток предыдущего, т.е 264-242=22

[понаехавший Тут]

Если вы не начисляли дивиденды, не создавали резервный фонд и не осуществляли иные операции с 84 счетом. Стр.1370 на конец 2017 года = Стр.1370 на конец 2016 г. + стр.2400 ф.2 Расшифровка дана в графе нераспределенная прибыль Отчета об изменениях капитала

[OLGALG]

Прибыль этого года

рассчитана прибыль в сумме 242тыс.руб.,

меньше убытка предыдущего периода ( причем обращаю внимания - не предыдущего года а предыдущего периода т.е с начала деятельности организации строка 1370 Ф1 за прошлый год)

если по предыдущему году был убыток в сумме 264тыс.руб.?

Таким образом по строке 1370 Ф1 за этот год получается убыток 242-264 = - 22

[gnews]

Аноним, что у вас с 99 счётом?

стр.2400 242отчетного периода. П

По ОСВ счет 84... обороты за период КТ 209,

[Аноним]

Таким образом по строке 1370 Ф1 за этот год получается убыток 242-264 = - 22[/QUOTE]

Верно, но у меня по стр.1370 Ф1 за этот год получается 242-264=-54

[OLGALG]

Я так понимаю потому что сальдо по счету 84 - 54

По ОСВ счет 84
сальдо на нач.ДТ 264., обороты за период КТ 209, сальдо на конец Дт 54

Теперь осталось выяснить - почему у Вас прибыль 242 если по счету 84 - оборот только 209.
Присоединяюсь к вопросу
gnews, у Вас 99 счет точно в 0 закрыт.

[Аноним]

Аноним, что у вас с 99 счётом?

На этом счете отражены налоговые санкции на 209

[Аноним]

Я так понимаю потому что сальдо по счету 84 - 54

Теперь осталось выяснить - почему у Вас прибыль 242 если по счету 84 - оборот только 209.
Присоединяюсь к вопросу
gnews, у Вас 99 счет точно в 0 закрыт.

Да, обороты за период и сальдо на конец 0

[gnews]

налоговые санкции на 209

А по К 84 что за 209 ?

[Аноним]

А по К 84 что за 209 ?

По ОСВ Дт99.01.1 Кт84.01 получена прибыль в сумме 209

[OLGALG]

Хочу спросить - какая у Вас программа ?
И еще 209 это все-таки что - Вы путаетесь в показаниях

ОСВ Дт99.01.1 Кт84.01 получена прибыль в сумме 209

На этом счете отражены налоговые санкции на 209

так прибыль - или санкции.

[Аноним]

Хочу спросить - какая у Вас программа ?
И еще 209 это все-таки что - Вы путаетесь в показаниях




так прибыль - или санкции.

С этого года перешли на 1С8.3 бухгалтерия, на 2-й платформе таких проблем не было. 209-это прибыль по итогу года.

[OLGALG]

209-это прибыль по итогу года.

Тогда почему в Ф2 по строке

стр.2400 242отчетного периода

[Аноним]

Тогда почему в Ф2 по строке

Вот и я не понимаю. В Ф2 по строке 2400 должна стоять 209 и тогда будет все идеально, но при заполнении ставит 242. Думаю, может руками скорректировать?

[OLGALG]

Думаю, может руками скорректировать?

Это вряд ли у ВАс получится - только если авторасчет отключить строка 2400 является результатом сложения строк 2300 и 2410-2460
Проверяете данные по всем строкам формы 2

[Аноним]

Это вряд ли у ВАс получится - только если авторасчет отключить строка 2400 является результатом сложения строк 2300 и 2410-2460
Проверяете данные по всем строкам формы 2

Спасибо, буду проверять

[Аноним]

Это вряд ли у ВАс получится - только если авторасчет отключить строка 2400 является результатом сложения строк 2300 и 2410-2460
Проверяете данные по всем строкам формы 2

Добрый день! Хочу выразить Вам огромную благодарность за поддержку и участие. Нашла ошибку в отнесении расхода на сч.91. После исправления, строка 2400 заполнилась корректно. Еще раз спасибо.