Настройка счета 86 в 1с 8.3 (НКО)

[Elena_5555]

Уважаемые коллеги, добрый день!
Проконсультируете, пожалуйста, по настройке счета 86 в 1С 8.3 (Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1595), конфигурация: 1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации (НКО, базовая), редакция 5.0 (5.0.12.1).

Вопрос состоит в следующем: при запуске отчета Экспресс-проверка ведения учета появляется ошибка: «Выявлены расхождения между настройками рабочего плана счетов и плана счетов, рекомендованного фирмой "1С". Возможно некорректное заполнение форм бухгалтерской отчетности».
В детальном отчете указано, что в рабочем плане счетов не найдены счета 86.01 и 86.02.
И действительно, если смотреть мой рабочий план счетов, установленный по умолчанию в 1с, то у меня есть только счет 86, субсчетов – 86.01 и 86.02 нет.
И все операции у меня в 1С отражаются на счете 86 (без использования субсчетов).

Подскажите, пожалуйста, в данной ситуации - мне нужно самостоятельно в плане счетов 1С вручную добавить эти два субсчета и их использовать в проводках (я предполагала, что изменение стандартных настроек программы - это не всегда хорошо) или есть какое-то иное решение данной проблемы?

Заранее всем спасибо за помощь.

[Климов Сергей]

Подскажите, пожалуйста, в данной ситуации - мне нужно самостоятельно в плане счетов 1С вручную добавить эти два субсчета и их использовать в проводках (я предполагала, что изменение стандартных настроек программы - это не всегда хорошо) или есть какое-то иное решение данной проблемы?

Рарус использовал типовую конфигурацию от 1С и дорабатывал её для НКО. Подозреваю, что они план счетов поменяли, а процедуру проверки - нет. Лучше уточнить в Рарусе.

[Александр_не_бух]

Насколько я понял, субсчета вы не используете на практике. Не знаю что в НКО там учитываете (наверное аналитика расширенная), но одно могу сказать точно: если эти субсчета (их остатки и обороты) участвуют в каких либо отчетах ( в формулах расчета каких либо результатов) то отчетность возможно будет формироваться некорректно. А так - ну нет их и нет. Пусть проверка ругается себе. А если участвуют, то не только добавить нужно но и использовать.

[Elena_5555]

У нас НКО (Союз) - поступают целевые, вступительные, годовые членские (взносы) на ведение уставной деятельности (предпринимательской деятельности нет). Все взносы - от участников союза, то есть я сейчас отражаю поступления на счет 86 (совершенно верно, без использования субсчетов, так как у меня их нет и не было в плане счетов), что, на мой взгляд, не противоречит Приказу Минфина № 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению". Иная развернутая аналитика у меня на счете 86 есть - "назначение целевых средств, договоры, статьи затрат". Смутила вот эта ошибка в Экспресс-проверке, что необходимы субсчета. То, что в принципе нужны субсчета - 86.01 (Целевое финансирование из бюджета) и 86.02 (Прочее целевое финансирование и поступление) - я узнала только из Экспресс-проверки

И если говорить об отражении в отчетности - я формировала "пробный" бух. баланс (так как мы недавно начали вести деятельность) и приложения к нему - все суммы в отчетности есть.
Вообщем, первое - уточню в Рарусе и второе - еще раз перепроверю все отчетные формы.
Спасибо Вам большое!)