расчеты с ТК

[Tanyuta]

Здравствуйте. Помогите пожалуйста правильно ввести расчеты со СДЕКом. При оформлении заявки ставиться сумма акта на услуги (наш приход) и сумма которую платит клиент при получении (расход клиента). Поступление Д44К60. Оплата (списание задолженности) Д60К76. Правильно? Что делать с остатком на 76сч? или вместо 76сч использовать 91сч? с клиентом нет никаких взаиморасчетов.
пример: при оформлении заявки сумма акта = 300р. Сумма оплаты клиенту поставлено 250р. т.е. 50р идет в долг нашей компании (или если сумма оплаты поставлена 350р то получается как бы клиент платит больше и у нас получается что ТК должна нам 50р).
Как правильно выстроить расчеты с ТК в 1с предприятие (8.3.10.2650). Заранее спасибо.

[Mashunya]

1с предприятие (8.3.10.2650)

- это платформа. Сведения о программе после слова "Конфигурация:" 4-я строчка. Например, "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.64.42)"

Давайте по порядку.
1. Клиент платит Вам, Вы, за вычетом своего вознаграждения, платите СДЕКу? Или ровно сумму доставки = сумме, выставленной СДЕКом?
2. СДЕК дает Вам акт на услуги (доставку). Вы клиенту даете акт на доставку отдельно?
3. Какой договор у Вас с клиентом?

[Tanyuta]

Конфигурация : Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.60.46)
1. Клиент платит нам только за товар. Акт за доставку мы клиенту не даем.
2. СДЕК дает нам акт на услуги (доставку) сумма ставится при оформлении заявки (напр.300р) и акт клиенту (на ту сумму которую мы ставим на оплату напр.250р или 350р) НО сумма актов может отличаться или в большую или в меньшую сторону.

[Mashunya]

1. ...Акт за доставку мы клиенту не даем.
2. ...акт клиенту ...

Не понимаю...
" сумма ставится при оформлении заявки (напр.300р) " куда ставится?

[Tanyuta]

в личном кабинете ТК. Получается что как будто за нас платит клиент20180808_115250.jpg

[Mashunya]

1. Клиент "как будто" платит за доставку? или он на самом деле платит при получении?
2. Или СДЕК выставляет примерный счет, Вы его оплачмваете, и Вам же потом СДЕК дает акт с точной суммой, не всегда равной оплате.

Никогда не работала со СДЕКом, поэтому пытаюсь понять схему.

[Tanyuta]

1. клиент на самом деле платит за доставку ТК (не нам)
схема такая: у нас со СДЕКом есть договор. В личном кабинете оформляется доставка на которую СДЕК нам выставляет акт на услуги на реальную сумму доставки (это наш приход). При оформлении заявки мы ставим сумму которую оплачивает клиент при получении чаще всего она примерная (сдек дает клиенту акт на сумму оплаты и списывает с нашего договора эту сумму как оплату по акту доставки). НО суммы чаще всего не совпадают. И разница акта и оплаты либо с - либо с + падает на наш договор со Сдеком.

[Аноним]

В вашем вопросе не указано какой договор по ГК РФ заключен вашей организацией с вашим покупателем и вашим подрядчиком.
По обоим договорам должны быть заполнены первичные документы с указанием суммы по договору
И не может сумма, указанная в акте, не совпадать с оплатой

[НатальяС]

мы ставим сумму которую оплачивает клиент при получении чаще всего она примерная

Почему вы не пишете ту сумму, которую вам выставляет СДЭК, если её знаете, а пишете примерную?

[Tanyuta]

скорей всего из-за ошибочного ввода габаритов или массы. Например, по калькулятору посчитали что доставка будет равно 350р, и мы ставим в оплату 350р, а придя в ТК оказывается что доставка будет 250р или 400р.

[НатальяС]

По-моему, тогда на 91 закрывать надо.

[Tanyuta]

спасибо Вам большое.