Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации: Наша организация ООО (УСН доходы минус расходы) оказывает спортивно-оздоровительные услуги. Наши клиенты заключают с нами договор на пополнение своих лицевых счетов, с которых впоследствии тратят денежные средства как на наши услуги, так и на услуги, предоставляемые сторонней организацией. В момент поступления денежных средств от наших клиентов в оплату пополнения лицевых счетов они попадают к нам в доходы (Дт51-Кт62). В конце месяца сторонняя организация (фитнес-бар) предоставляет нам акт на сумму оказания услуг питания наших клиентов, по этому акту мы перечисляем деньги фитнес бару за наших клиентов. Эта сумма при проведении документы списания с р/сч попадает к нам в расходы (Дт60-Кт51). Для наших клиентов мы должны выписать акт выполненных работ для списания денежных средств с их лицевого счета (сч.62), но при выставлении акта сумма реализации попадает к нам на 90 счет как наша Выручка - но ведь это не является нашей выручкой, на 91 тоже мне кажется неправильно относить, т.к. это опять же не является наших внереализационным доходом. В этой ситуации мы выступаем посредниками между своими клиентами и фитнес баром. Если в документе реализации выставить акт как агентские услуги, то сумма попадает в доходы с минусом, что тоже не верно, т.к. у нас нет оснований для сторнирования дохода. Заранее спасибо всем, кто поможет советом и поделиться опытом.