×
×
Отключить рекламу
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2014
    Сообщений
    70

    Оплатили за другую компанию за услуги связи-как провести в 1с?

    Добрый день!

    В базе 1с веду две организации: №1 и №2 (усн 6%)

    И есть поставщик услуг связи.

    При перезаключении договора с поставщиком услуг с компании №1 на компанию № 2 ошиблись с счетом, выставили на компанию № 1, счет был оплачен.
    Получаются проводки Д60-К51

    При этом закрывающие документы будут на компанию № 2.( Поставщики попросили написать заявление, что просим считать оплату от компании №1 на компанию №2.)
    Проводки Д44-К60

    Какой операцией или проводками нужно закрыть повисшую дебиторскую задолженность по компании №1, и кредиторскую по компании № 2? Между компаниями №1 и № 2 нет никаких отношений (кроме того, что директор один)
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    49,561
    Надо оформить отношения 1 и 2, например, договор займа с условием перечисления денег поставщику услуг. Заем потом вернуть

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2014
    Сообщений
    70
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Надо оформить отношения 1 и 2, например, договор займа с условием перечисления денег поставщику услуг. Заем потом вернуть
    Что -то не могу сообразить как это в проводках...

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    49,561
    У №1:
    76/№2 - 51 (перечисление поставщику услуг)
    51 - 76/№2 (возврат займа)

    У №2
    44 - 60/поставщик (приняты услуги)
    60/поставщик - 66/№ 1 (отражены заем и оплата поставщику)
    66/№ 1 - 51 (возврат займа)

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2014
    Сообщений
    70
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    У №1:
    76/№2 - 51 (перечисление поставщику услуг)
    51 - 76/№2 (возврат займа)

    У №2
    44 - 60/поставщик (приняты услуги)
    60/поставщик - 66/№ 1 (отражены заем и оплата поставщику)
    66/№ 1 - 51 (возврат займа)
    Точно)
    Только мне кажется для для компании #1 будет :

    60-51
    76/#2-60
    52-76/#2

    Ведь поставщик изначально на 60 счет попадает, и возвращает не он, а компания #2.
    Или ошибаюсь?

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    49,561
    Цитата Сообщение от victoria1990 Посмотреть сообщение
    Ведь поставщик изначально на 60 счет попадает
    В данной ситуации у № 1 нет никаких отношений с поставщиком.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2014
    Сообщений
    70
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    У №1:
    76/№2 - 51 (перечисление поставщику услуг)
    51 - 76/№2 (возврат займа)

    У №2
    44 - 60/поставщик (приняты услуги)
    60/поставщик - 66/№ 1 (отражены заем и оплата поставщику)
    66/№ 1 - 51 (возврат займа)
    Точно)
    Только мне кажется для для компании #1 будет :

    60-51
    76/#2-60
    52-76/#2

    Ведь поставщик изначально на 60 счет попадает, и возвращает не он, а компания #2.
    Или ошибаюсь?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2014
    Сообщений
    70
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    В данной ситуации у № 1 нет никаких отношений с поставщиком.
    Но тем не менее оплатили же мы поставщику?
    Просто по вашим проводкам получается же, что оплатили 76 компании #2 (что не так) и она же вернет долг ( с чем я согласна)

  9. #9
    Модератор
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    49,561
    Цитата Сообщение от victoria1990 Посмотреть сообщение
    Но тем не менее оплатили же мы поставщику?
    Суть операции совсем не в отплате поставщику.
    Цитата Сообщение от victoria1990 Посмотреть сообщение
    Просто по вашим проводкам получается же, что оплатили 76 компании #2 (что не так)
    Именно так. Только оплатили не им на р/с, а на иной, по их указанию.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2014
    Сообщений
    70
    [QUOTE=Январь;54935387]Суть операции совсем не в отплате поставщику.

    Именно так. Только оплатили не им на р/с, а на иной, по их указанию.[/QUOTE
    ]
    Эх что-то у меня не состыкуется...(
    Ведь 1с видит сейчас, что деньги ушли "Название поставщика"
    А придут деньги от "Компания #2"
    Где-то должна же быть промежуточная проводка

  11. #11
    Модератор
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    49,561
    Так подправьте в 1с

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2014
    Сообщений
    70
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Так подправьте в 1с
    Имеете ввиду в выписке банка изменить получателя с поставщика на компанию #2?

  13. #13
    Модератор
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    49,561
    Цитата Сообщение от victoria1990 Посмотреть сообщение
    Имеете ввиду в выписке банка изменить получателя с поставщика на компанию #2?
    Да.
    А даже если вам очень хочется оставить в выписке поставщика и делать лишнюю проводку, то всё равно не должно быть 60-го счета.
    Возможно:
    76/поставщик - 51
    76/№ 2 - 76/поставщик

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2014
    Сообщений
    70
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Да.
    А даже если вам очень хочется оставить в выписке поставщика и делать лишнюю проводку, то всё равно не должно быть 60-го счета.
    Возможно:
    76/поставщик - 51
    76/№ 2 - 76/поставщик
    Спасибо)

  15. #15
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    35,929
    Цитата Сообщение от victoria1990 Посмотреть сообщение
    Имеете ввиду в выписке банка изменить получателя с поставщика на компанию #2?
    если выбрать вид платежа "прочее", то можно будет оставить получателя платежа и добавить туда же контрагента, за которого была оплата. Будет видно, что оплата прошла на расч. счет поставщика, а в проводку попадет компания 2.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •