Банк заблокировал счет. Попали на НДС

[Lazy Sea]

Добрый день, уважаемые коллеги и всех с наступившим!
У нас в конце года произошло пренеприятнейшее событие, которое отравляет мне все каникулы(
Сижу и думаю, прикидываю варианты. Хотела бы услышать советы коллег.
Если вкратце, сразу оговорюсь, все фирмы известные и абсолютно белые, все контракты реальные.
28 декабря на наш счет поступила предоплата в 30 млн под поставку оборудования. закупка производится у известнейшего импортера, то есть на нас только сборка. Соответственно, эти деньги в тот же день за минусом нашего заработка (полтора миллиона) должны быть переведены фирме поставщику.
ВТБ-24 заблокировал счет в рамках известного ФЗ, после оформления кучи документов обещал нам эти деньги числа 10-12 января.
В результате поставщик нам ничего не даст. Сама отгрузка планируется на апрель, там долгий цикл.
То есть по итогам 4 квартала мы попадаем почти на 5 млн НДС к уплате, а по итогам 2 квартала 2017 примерно на 4.5 млн к возмещению.
Понятно, что я была категорически против этой операции изначально, но такой подлянки от банка точно не ждала.
Для фирмы такая потеря скорее всего может быть фатальной за исключением того, что под уплату НДС как-то кредитуемся, а во 2 квартале все же будем просить только вернуть на расчетный счет, зачитывать не получится, слишком долго.
У меня только две идеи, одна-не указывать эту сумму в декларации, в июле подать одновременно две декларации, 4 квартал уточненку к уплате, 2 квартал к возмещению. Вариант очень рисковый, штраф при обнаружении сразу будет миллион плюс полгода дергаться.
Второй вариант-подать по итогам 2 квартала все же к возмещению и пытаться пройти камеральную проверку и получить деньги. Причем, во избежании придирок вообще оставить по итогам этого квартала одну сделку, купили-продали, зачли аванс. Пусть обкамералятся. Но я не в курсе, на что готова пойти налоговая за эту сумму. Может ли, например, устроить внеплановую выездную и так далее.
Буду благодарна за мнения и советы. Спасибо

[Katerina3783]

на наш счет поступила предоплата в 30 млн под поставку оборудования

А вы не подставите при этом Вашего покупателя? Или вы не дадите ему авансовую счет фактуру?

не указывать эту сумму в декларации, в июле подать одновременно две декларации, 4 квартал уточненку к уплате, 2 квартал к возмещению

При этом опять же попадете на камералку, т.к. декларация за 2 квартал будет к возмещению - а они так и так камералят, и скорее всего еще на комиссию вызовут (они сейчас это любят).

[Елена_N]

Я думаю, полгода дергаться не придется. Налоговая сейчас расчетный счет отслеживает как "здрасьте", так что увидят они эти миллионы, не сомневайтесь. И штрафанут вас за занижение налогооблагаемой базы. У нас за 10000(займ учредителя) сразу пояснения запросили, что обороты по р/с не сходятся с выручкой по декларации, а тут такая сумма...

[Lazy Sea]

Авансовую не попросят, спрашивала. Насчёт отслеживания думала, очень и очень стремно. Будем платить скорее всего , потом возмещать. А комиссии или суды, что будет, деваться некуда( наймём Куликова юристом) интересно, какие у него гонорары

[Аноним]

Авансовую не попросят, спрашивала.

Но на ваше налогообложение это ни как не повлияет.

[Аноним]

"Соответственно, эти деньги в тот же день за минусом нашего заработка (полтора миллиона) должны быть переведены фирме поставщику." - переделайте в агентскую схему, где вы по поручению, за вознаграждение и т.д. - ндс заплатите только с вашего вознаграждения 1,5 млн., остальные деньги - не ваш аванс - они транзтные, и если покупатель обойдется без авансовой сч-фактуры, то должно все получиться...

[Hoder]

ВТБ-24 заблокировал счет в рамках известного ФЗ, после оформления кучи документов обещал нам эти деньги числа 10-12 января

Я как-то упустил этот ФЗ, не подскажете номер?

[ironiya98]

№275-ФЗ "О государственном оборонном заказе"

[ironiya98]

Про первый квартал ничего не сказано Или у вас в первом по 0 всё? Тоже к возмещению получится?-
А если попробывать закрыть Спецификацию(Контракт) не полностью, а частями ( 1 кв- 20млн ,2 кв -10млн ( остатки)), это если у вас ,конечно 1 шт не равна 30 млн, договорится с поставщиком, закрываться частями.

[ironiya98]

Про первый квартал ничего не сказано Или у вас в первом по 0 всё? Тоже к возмещению получится?-
А если попробывать закрыть Спецификацию(Контракт) не полностью, а частями ( 1 кв- 20млн ,2 кв -10млн ( остатки)), это если у вас ,конечно 1 шт не равна 30 млн, договорится с поставщиком, закрываться частями.

вернее и с поставщиками и покупателями

[LegO NSK]

№275-ФЗ "О государственном оборонном заказе"

Это шутка была?

[ironiya98]

В чем шутка?

[бух2007]

ironiya98, про оборонный заказ вроде речи не было. Там обычный контракт.
А заблокировали из-за 115-ФЗ очевидно

[Lazy Sea]

Фз номер на работе, там про терроризм и тд, я кучу времени потратила готовя документы, чтобы нас убрали из списка террористов( частями делить и разносить не получится, это реальная сборка, все не раньше апреля. С агентским договором мысль прекрасная... была бы... но покупатель не согласится переподписывать договор , это очень крупная структура, они и так дико недовольны были.

[Lazy Sea]

Про первый квартал ничего не сказано Или у вас в первом по 0 всё? Тоже к возмещению получится?-
А если попробывать закрыть Спецификацию(Контракт) не полностью, а частями ( 1 кв- 20млн ,2 кв -10млн ( остатки)), это если у вас ,конечно 1 шт не равна 30 млн, договорится с поставщиком, закрываться частями.

Там 4 комплекта, если поделить по частям, то будет возмещение 3 раза по полтора миллиона, а так один раз 4,5. Лучше уж одну камералку отмучить . Насчёт планов и выручки дальше - вообще непонятно, не разориться бы окончательно (

[saigak]

А заблокировали из-за 115-ФЗ очевидно

нас под этим предлогом из 5 банков попросили....

[LegO NSK]

нас под этим предлогом из 5 банков попросили....

Дальше будет только хуже.
Государство дало банкам по сути неограниченные полномочия.

[twix]

Дальше будет только хуже.
Государство дало банкам по сути неограниченные полномочия.

Налоговые заставляют банки "стучать"(((

[Татьяна- Васильевна]

обороты по р/с не сходятся с выручкой по декларации

поясните, пожалуйста, с чего бы это налоговики стали сверять эти суммы? или Вы на УСНО?

[LegO NSK]

поясните, пожалуйста, с чего бы это налоговики стали сверять эти суммы? или Вы на УСНО?

Даже если ОСН, налоговая пишет требования про выявленные несоответствия.

[Елена_N]

Татьяна- Васильевна, нет, на ОСНО. Просто на расчетный счет поступали суммы и выручки, и займа, причем в современных реалиях суммы копеечные. При камералке сравнили обороты по р/сч за квартал с декларацией, нашли "несоответствие" проявили бдительность.

[ZloiBuhgalter]

Даже если ОСН

Агась.
Даже если учреждение БЮДЖЕТНОЕ, это БОЛЬНИЦА и выручка 90% от ОМС (оставшиеся 10% - бюджет). А код ОКВЭД указан на всех декларациях.

[Лёнка]

С агентским договором мысль прекрасная... была бы... но покупатель не согласится переподписывать договор , это очень крупная структура, они и так дико недовольны были.

а поставщик?

[Nadia T-Grad]

Как обороты по рс могут совпадать с выручкой в декларации? Никаких авансов и отсрочек никогда-никогда? А вдруг поставщик деньги вернет? Все, сбой системы и вызов на ковер?
У нас (на ОСНО) проверяют выручку в ндс и выручку в декле по прибыли - это я понимаю, каждый квартал дергают из-за 128 руб расхождения из-за корректировочной сф в 1м кв.

[Елена_N]

Nadia T-Grad, вы пытаетесь найти логику в запросах налоговой? Напрасно. С ними надо либо бороться путем жалоб в вышестоящую, либо просто воспринимать как, скажем, плохие погодные условия.

[degna]

одна-не указывать эту сумму в декларации,

очень- очень сомневаюсь что не попросят авансовый сч/ф

[Lazy Sea]

Лёнка, можно пояснить, я с агентскими не очень. Если мы с поставщиком заключим агентский договор, а с покупателем будет обычный на поставку оборудования, я все равно имею право начислить НДС только с агентского вознаграждения?

[XuTPOYMHuK]

Там 4 комплекта, если поделить по частям, то будет возмещение 3 раза по полтора миллиона, а так один раз 4,5. Лучше уж одну камералку отмучить . Насчёт планов и выручки дальше - вообще непонятно, не разориться бы окончательно (

В Петербурге я получил возмещение суммы чуть больше 2 млн, так мне открытым текстом сказали, что если сумма больше 3, то это городской уровень и решать будет УФНС по городу. А когда сумма меньше 3, то решение проходит на уровне районной ФНС. В нашем случае, где была одна сделка за полгода: покупка оборудования у крупного российского налогоплательщика и продажа (экспорт), решение всех вопросов с возмещением заняло 3,5 месяца с момента подачи декларации. За это время я ответил на 2 Требования: одно по предоставлению документов, второе на дачу пояснений по поводу характера и смысла сделки; ездил с директором на "опрос" (по факту допрос без применения спецтехники с записью ответов из уст директора под запись двумя инспекторами), причем явиться должен был именно директор, так как декларация подписывалась его подписью (ЭЦП).

Так что решать Вам, один раз но объяснять федеральным чиновникам или 3 раза, но своим, однако готовьте директора, он не должен выглядеть на опросе как ничего не понимающий подставной дир-р.

[Lazy Sea]

XuTPOYMHuK, огромное Вам человеческое спасибо!

[Аноним]

Лёнка, можно пояснить, я с агентскими не очень. Если мы с поставщиком заключим агентский договор, а с покупателем будет обычный на поставку оборудования, я все равно имею право начислить НДС только с агентского вознаграждения?

А это если вы по поручению поставщика находите им клиента и за это получаете свою комиссию. При этом вы от своего имени, но за счет поставщика заключаете договор поставки с клиентом. Вы можете быть агентом как покупателя, так и продавца. Конечно, нужно видеть условия договоров, но может стоит привлечь юриста для правильного и быстрого оформления, суммы не малые....