У меня беда бедацкая, не знаю что делать, помогите,спасите!!! Бухгалтерия 8.3 ПРОФ (но БАЗА, наверное, все то же самое будет)
Беда 1: Поставили эквайринг и я запуталась вконец с этим 1С. В проводках все красное,что делать - не знаю.
Смотрите. Розницу на ККМ я делала док-том Отчет о розничных продажах. Появился эквайринг - сумму б/нала отражаю в этом же документе на вкладке "Безналичные оплаты". Ввела Вид оплат - ФИЗЛИЦО Способ оплаты - Платежная карта, контрагент - банк проводящий эквайринг. Верно все?
По выписке банка идут суммы за минусом комиссии, по док-ту Отчет о розн. продажах - полная сумма оплаты.
Что делать? Как и каким документом списать возникающую разницу на 91.2??
Беда 2: Возвраты по карте. На основании Отчета о розничных продажах делаю документ Возврат товаров от пок-ля. В этом документе Контрагент и Договор внесла "Розничный покупатель" - правильно? Или надо пофамильно вносить?
Беда в проводках. Разница между суммой по выписке банка. Там сумма поступивших платежей уменьшена на сумму возврата. А мне как уравнять 57 счет?
Документ Отчет о розн. продажах делает проводку (среди прочих) Д57.03 К62Р. Документ Возврат товаров от пок-ля (сделанный на основании Отчета о продажах) делает проводку Д62Р К90.01. Т.е. 57 не затрагивается. Получается перекос и 57 "красный". Как быть??? Каким документом и как выровнять?