×
×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2013
    Адрес
    Re61on
    Сообщений
    78

    Помогите упорядочить учет в СНТ!

    Господа, прошу помощи. Мне тут плавно досталось СНТ из 30 участков (у родителей там участок, отвертеться нереально - желающих кроме меня нет). Предыдущий бух+председатель вела учет на бумаге, я хочу это все автоматизировать и упорядочить.
    Общая ситуация такая - небольшое СНТ, из поступлений членские (и иногда вступительные) взносы и оплата садоводами электроэнергии по счетчикам, из списаний оплата электроэнергии по общему счетчики, оплата за аренду авто для разъездов председателю, налог на землю и всякие мелочи по авансовому отчету (канцтовары, распечатка и т.д.), ну и внесение денег из кассы на р/с.
    Я еще не просмотрела все документы типа прошлогодних балансов и обороток, схватила главное текущие, так вот она проводила поступающие членские взносы проводкой 50 - 26, а оплату садоводами электроэнергии 50 - 60.2. А оплата электроэнергии садоводством шла 60.2 - 51, то есть на 60 счете сейчас в течении года нарастает сальдо, потому что у нас оплата по личным счетчикам никогда не совпадает с общим.
    86 и 76 счета она не использовала, покопаюсь дальше - узнаю, как закрывались те, которые использовались.
    А пока вопрос - есть ли хоть малейшая возможность задать правильную стартовую точку и внести в 1с остатки, имея на руках остатки по банку и кассе и суммы задолженностей по взносам на момент передачи дел (середина июня)? Если да - как правильно внести задолженность по взносам (само начисление текущих взносов у меня 76,5 - 86). Если нет - что еще нужно из минимально необходимого?
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось ArtaFera; 28.08.2016 в 16:27.

  2. #2
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,561
    В такой ситуации я вижу 2 варианта. 1. Восстановить учет с начала года - чтобы можно было нормально сделать баланс
    2. ввести остатки на 30.06.16 и вести дальше.
    В проводках опирайтесь на эту тему.
    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=440733
    (вместо 96 можете использовать 20,26 - принципиальной разницы нет. Просто эти счета нужно стараться ежегодно закрывать в ноль)

    Ввести остатки очень просто. Вводите сальдо по 50,51 счетам.
    Вводите сальдо в Кт 60 сч. (долги СНТ перед контрагентами)
    Вводите сальдо в Дт 76 сч. (долги ваших садоводов)
    И высчитайте и введите сальдо по 86 счету (Дебетовое сальдо означает перерасход, кредитовое сальдо означает экономию)
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  3. #3
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,561
    Цитата Сообщение от ArtaFera Посмотреть сообщение
    так вот она проводила поступающие членские взносы проводкой 50 - 26, а оплату садоводами электроэнергии 50 - 60.2. А оплата электроэнергии садоводством шла 60.2 - 51, то есть на 60 счете сейчас в течении года нарастает сальдо, потому что у нас оплата по личным счетчикам никогда не совпадает с общим.
    Ваша бывшая бух. просто не утруждалась вводом начислений. Тупо вела банк/кассу и всё. А денежку вы за работу будете получать хоть какую нибудь?
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2013
    Адрес
    Re61on
    Сообщений
    78
    Цитата Сообщение от room111 Посмотреть сообщение
    Ваша бывшая бух. просто не утруждалась вводом начислений. Тупо вела банк/кассу и всё. А денежку вы за работу будете получать хоть какую нибудь?
    Да, немножко будут платить, там на большее и претендовать стыдно, все прозрачно до невозможности. Еще докопаюсь до прошлых отчетов - баланс-то она обязана была сдавать, значит хоть как-то делала.
    Долгов по 60 счету нет, насколько я знаю, электроэнергию оплачивали сразу, а это единственный контрагент.

    После ввода остатков по 50,51,76 - остальное как раз и будет 86?
    Спасибо вам большое, вроде все просто, но что-то я реально за время вне работы логику подрастеряла

    Кстати, а для баланса же не принципиально будет, с какого момента учет упорядочится, будут ли введены движения за первое полугодие или нет?

  5. #5
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,561
    Цитата Сообщение от ArtaFera Посмотреть сообщение
    Кстати, а для баланса же не принципиально будет, с какого момента учет упорядочится, будут ли введены движения за первое полугодие или нет?
    Для вас непринципиально, т.к. у вас там только дебиторка, кредиторка, остатки денег по 50,51, да остатки по 86 сч. отразятся. И всё. Но придется прошлые года вручную в балансе делать.
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  6. #6
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,561
    Цитата Сообщение от ArtaFera Посмотреть сообщение
    После ввода остатков по 50,51,76 - остальное как раз и будет 86?
    На 86 отражаете положительную или отрицательную разницу между начислениями садоводам и реальными затратами.
    Высчитывается она так:
    1. Берем все затраты, например вам выставили счета на сумму 10 000 (Д 96 (или 26) К 60)
    2. Берем все начисления, например вы начислили людям за свет по ИПУ 9000 (Д76 К 86)
    3. Вычитаем из начислений затраты: 9000-10000=-1000 (Д86 К 96 (26))
    получаем отрицательный результат - разносим его в дебет 86. Положительный - в кредит 86.
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  7. #7
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,561
    Цитата Сообщение от ArtaFera Посмотреть сообщение
    Долгов по 60 счету нет, насколько я знаю, электроэнергию оплачивали сразу
    Попросите акт сверки у вашего поставщика на 30.06.16. Может быть так, что счет за июнь вы оплатили в июле - значит сальдо есть.
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    07.05.2021
    Сообщений
    2
    Цитата Сообщение от room111 Посмотреть сообщение
    На 86 отражаете положительную или отрицательную разницу между начислениями садоводам и реальными затратами.
    Высчитывается она так:
    1. Берем все затраты, например вам выставили счета на сумму 10 000 (Д 96 (или 26) К 60)
    2. Берем все начисления, например вы начислили людям за свет по ИПУ 9000 (Д76 К 86)
    3. Вычитаем из начислений затраты: 9000-10000=-1000 (Д86 К 96 (26))
    получаем отрицательный результат - разносим его в дебет 86. Положительный - в кредит 86.

    Добрый день, попробовала посчитать по вашему примеру, но ничего не вышло. Подскажите пожалуйста, как понять в чём ошибка и какую сумму отнести на 86?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ййффй.PNG 
Просмотров:	0 
Размер:	15.5 Кб 
ID:	63216  

  9. #9
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Я, например, здесь ничего не вижу. Вы бы прислали оборотно-сальдовую ведомость. Там видны все счета.
    Кстати, можете прислать в личку
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  10. #10
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Ещё,
    хочу предложить всем ознакомиться с публикацией В.Н.Васильева, "Особенности бухучёта и налогообложения садоводческих товариществ".
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  11. #11
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,561
    Цитата Сообщение от id765723 Посмотреть сообщение
    Добрый день, попробовала посчитать по вашему примеру, но ничего не вышло. Подскажите пожалуйста, как понять в чём ошибка и какую сумму отнести на 86?
    Добрый день, из Вашей оборотки 0 счёта ничего не понятно. Да и сам вопрос я не понял. Напишите подробно, что Вам надо наладить в учете?
    Если что, можете писать в личку
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  12. #12
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,561
    Цитата Сообщение от zas77 Посмотреть сообщение
    Ещё,
    хочу предложить всем ознакомиться с публикацией В.Н.Васильева, "Особенности бухучёта и налогообложения садоводческих товариществ".
    Эта публикация устарела, как мамонт.
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  13. #13
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Согласен. Но здесь основа знаний. А обновлений в Сети достаточно
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    07.05.2021
    Сообщений
    2
    Приобрели программу 1С Садовод, чтобы привести в порядок учет
    Заношу остатки на 31.05.2020 года по контрагентам, занесла начисления по чл.взносу, долги по чл.взносу,земельный налог. Какими проводками мне нужно перекрыть эти суммы, чтобы не висел остаток по 000? Понимаю, что видимо неправильно заношу их, но не понимаю в чём ошибка, всё согласно документам.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	осв.PNG 
Просмотров:	0 
Размер:	83.6 Кб 
ID:	63220  

  15. #15
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Из Вашей Миниатюры ничего не видно. Вам предлагается, как минимум опубликовать свою ОСВ. А если вопрос по сч.000, то пришлите по нему проводки. Тогда Вам сразу укажут на ошибку
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  16. #16
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    id765723, реши ещё раз посмотреть на Вашу Миниатюру.
    Где сальдо по каждому счёту? Почему у Вас образовался такой большой Д60? Разберитесь, в чём дело, проанализируйте его. Где у вас сч.51? Нарушение закона (Вы его должны знать без подсказки). Если указываете субконто, то расшифровывайте его значение
    Последний раз редактировалось zas77; 13.05.2021 в 11:34.
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  17. #17
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,561
    Давайте по порядку. Чтобы дать Вам грамотную консультацию Вам придется ответить на кучу вопросов. Лучше пишите мне в личку.
    1. Почему остатки именно на 31.05.20? Обычно при восстановлении учета берут дату на конец квартала/года
    2. 50 счет у вас - это остаток наличных денег в кассе? почему не сдаете на расч.счет? С наликом надо быть оооочень аккуратным. Изучайте 54-ФЗ - в нем есть особенности касаемо СНТ. А лучше переведите всех дачников на безнал.
    3. Закажите сверку с налоговой по всем налогам и взносам и проверьте 68 счет. Только после этого можете внести сальдо.
    4. счета 76-61 и 76-69 - это специфические счета, которые 1С придумал для СНТ? Что на них у вас отражено?
    5. По ощущениям у Вас не хватает сальдо по целевым взносам (86 счет). Смотрите прошлогодний Баланс, графа 1350, там должно быть это сальдо (конечно не факт что оно правильное)
    Последний раз редактировалось room111; 14.05.2021 в 11:09.
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  18. #18
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Я смотрю, обстановка с бухучётом у id765723 находится на уровне ниже плинтуса. Аналогичная обстановка в большинстве СНТ. А Союз Садоводов это не курирует – им это безразлично.
    Властям олигархов и полковников самоуправление, типа СНТ, только мешает. Поэтому и выпустили закон №217ФЗ, который приближает СНТ к краху.
    В пословице говорится: Жизнь утопающего зависит от самого утопающего.
    Поэтому, на нас с Вами, дорогой Александр Сергеевич, лежит ответственность помочь молодому бухгалтеру
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •