Не закрывается 25 счет зп

[Lana_kom]

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста не закрывается 25 счет зарплата одного из подразделений, всего их 4. 3 закрываются нормально, а на 4 выдает ошибку -"Невозможно закрыть счет 25, имеется дебетовое сальдо". Перепроведение документов и закрытие месяца не помогает.
Косвенные расходы метод директ-костинг. Мне нужно чтобы зарплата Администрации 26 закрывалась на 90,08,1, зарплата производственного отдела 25 закрывалась на 90,08,1, а зарплата производственного-технического участка 25 на 20 счет. Помогите, уже всю голову сломала.

[Климов Сергей]

Мне нужно чтобы ... зарплата производственного отдела 25 закрывалась на 90,08,1, а зарплата производственного-технического участка 25 на 20 счет

Так программа не умеет. 25 счёт закрывается только на 20. Причём "подразделение в подразделение": база для распределения ищется на 20 счёте ровно по тому подразделению, по которому отражены затраты на 20 счёте. С вашими настройками для автоматического закрытия 25 счёта оба отдела должны осуществлять выпуск продукции (кредитовый оборот 20 счёта), причём в натуральном (количественном) выражении.
Либо отражайте затраты производственного отдела на 26 счёте, либо закрывайте вручную. Или учётную политику меняйте.

[Lana_kom]

В том то и дело, что отдел технического контроля у меня закрылся с 25 на 20. На 20 счете у меня подразделение ОТК нигде не участвует. Но оно как-то закрылось. Что можно поменять в учетной политике именно по подразделениям: ОТК и прозводственного отдела, чтобы оно уходило на 90,08,01. Так как кроме зарплаты оно больше нигде не фигурирует.

[Климов Сергей]

Что можно поменять в учетной политике именно по подразделениям: ОТК и прозводственного отдела, чтобы оно уходило на 90,08,01

Ничего. Можно только запретить закрывать автоматом и закрывать вручную.

[Lana_kom]

Все подразделения повесила на 26 счет, кроме зарплаты рабочих, их на 25. Помогло, месяц закрылся.