Сдача наличных средств в банк

[soles23]

Добрый день, подскажите пожалуйста, в бюджетном учреждении бухгалтер сдал средства в банк для зачисления их на лицевой счет учреждения в казначействе в последний день квартала. Сделал проводку
Дебет КРБ.0.210.03.560 Кредит КИФ.0.201.34.610
– отражено внесение денежных средств на лицевой счет учреждения (на основании расходного кассового ордера, квитанции к объявлению на взнос наличными);
Зачисление средств на основании выписки из казначейства произошло в первый день нового квартала.
Дебет КРБ.0.304.05.(в разрезе КОСГУ) Кредит КРБ.0.210.03.660
– зачислены денежные средства на счет учреждения (на основании выписки с лицевого счета учреждения).
В итоге того, что проводки получились в разных кварталах, в отчетности выданных средств больше чем обязательств. Какой промежуточной проводкой можно отразить нахождение средств в пути.

[soles23]

то есть проблема в 128 форме, из за расхождения принятых обязательств и исполненных обязательств

[Rahsch]

Может, есть смысл уменьшить принятые бюджетное обязательство и денежное обязательство уже после восстановления расхода на лицевом счете?

[topalov]

– отражено внесение денежных средств на лицевой счет учреждения (на основании расходного кассового ордера, квитанции к объявлению на взнос наличными);

У вас неправильная трактовка этого события.
Это выбытие денег из кассы, а не зачисление их на лицевой счет.
Я бы посчитал возможным использовать в данном случае счет по учету денежный средств учреждения в пути...

[Rahsch]

Я бы посчитал возможным использовать в данном случае счет по учету денежный средств учреждения в пути...

Как это может решить вопрос автора относительно Отчета (ф. 0503128)?

[tat9718204]

то есть проблема в 128 форме, из за расхождения принятых обязательств и исполненных обязательств

Считаю обязательство нужно корректировать.
Т.К.принятые обязательства отражаются в момент их возникновения заключение договоров, начисление заработной платы, страховых взносов, налогов, учет иных расходов учреждения.
И лично я не совсем понимаю поставленный вопрос форма 128 не идет явно не из-за сданной налички.