Письмо Минфина России от 08.07.2015 № 02-07-07/39464 "о зарплате на картсчета

[Tiiana666]

крупное это сколько человек? у нас среднее наверное) какая схема не громоздкая? 302,11 сотрудники и не париться?)

[Rahsch]

крупное это сколько человек?

От 12-15 бухгалтеров.

какая схема не громоздкая? 302,11 сотрудники и не париться?)

Угу. Если какая-то платежка не пройдет, уж по сумме ее отличить можно будет. А если по одному человеку будет возврат, то используемая Вами аналитика тоже особо ничем не поможет.

[Tiiana666]

у нас по штатному 42 человека. бухгалтера+экономисты. значит мы крупная))
не поможет но сузит поиски)

[zhns]

А я тоже не понимаю зачем нужна аналитика по банкам на 302.10 счете.
Если какая-то платежка не исполниться, то это можно увидеть при разноске банка - платежка будет без статуса "Исполнено".
Как правило кроме КФО используют еще доп. аналитику по источникам средств, по образовавшемуся сальдо по источнику тоже видно что не исполнилось.
Мысль о пересорте между банками не допускаю, так как трудно представить себе банк который не сличает сумму в платежке с суммой в реестре.

Ну и последнее, как тут уже и сказали, не понятно как отражать возвраты по зарплате в кассу. Какой банк выбирать в этом случае?

[topalov]

Интересное чтиво тут
У меня один большущий вопрос: для каких аналитических целей нужно вести аналитику по счету 30200000 в разрезе каждого работника, если существует карточка-справка (Форма по ОКУД 0504417), в которой детализируются суммы начисленной и "к выдаче на руки" (считай, выплаченной) заработной платы (и которую в некоторых, если не в преобладающем количестве организаций пишут вручную)...
В этом случае не могу не согласиться с позицией 1С (сорри, Rahsch ) , предлагающих для отражения в учете ЗП завести одного контрагента "Сотрудники для ЗП"...

[Rahsch]

В этом случае не могу не согласиться с позицией 1С (сорри, Rahsch ) , предлагающих для отражения в учете ЗП завести одного контрагента "Сотрудники для ЗП"...

Ахах, topalov, как-то снова не в тему. Я не соглашался с позицией 1С по поводу использования счета 304.03, а не того, как отражать контрагентов на счете 302.11. Более того, участнику Tiiana666 я как раз и пишу, что схема с использованием банков в качестве контрагентов - довольно громоздкая. В сообщении № 18 я как раз и указываю, что никак не делю счет 302.11 по контрагентам.

для каких аналитических целей нужно вести аналитику по счету 30200000 в разрезе каждого работника, если существует карточка-справка (Форма по ОКУД 0504417), в которой детализируются суммы начисленной и "к выдаче на руки" (считай, выплаченной) заработной платы (и которую в некоторых, если не в преобладающем количестве организаций пишут вручную)...

Тут вопрос вообще не в карточке-справке, а в том, какой смысл вести аналитический учет в 1С: БГУ, если он уже и так ведется в зарплатной программе? )) В 1С: БГУ ведется синтетический учет расчетов по оплате труда, в зарплатной программе - аналитический. Обычно эта фраза прописывается и в учетной политике. Можно, конечно, и там, и там вести аналитику. А еще и в Excel, и на бумаге. Этого уж не запретишь. ))

[topalov]

Rahsch, братуха, имел в виду немного иное.
В этот наши мнения совпали, и это есть гуд)))
Жаль, нет смайлика с пивом.

[Rahsch]

Rahsch, братуха, имел в виду немного иное.
В этот наши мнения совпали, и это есть гуд)))
Жаль, нет смайлика с пивом.

Ну, как сказать.

[Александр Х]

В 1С: БГУ ведется синтетический учет расчетов по оплате труда, в зарплатной программе - аналитический.

В БГУ еще ведется аналитический учет расходов на оплату труда. Если начисление зарплаты делать одной суммой, то автоматом получаем 6 проводок
1. Начисление зарплаты
2. Начисление НДФЛ
3. Начисление ПФР
4. ФФОМС
5. ФСС 2,9
6. НСиПЗ
Если зарплату делим на ПДД и СГЗ, получаем 12 проводок. Если делим на прямые, накладные и косвенные (с учетом КФО) - 36. Наврал, прямые дают гораздо больше проводок. У меня Отражение зарплаты в январе дало 255 проводок, в июне - 453.

Можно, конечно, и там, и там вести аналитику.

Мазохистам.

для каких аналитических целей нужно вести аналитику по счету 30200000 в разрезе каждого работника, если существует карточка-справка (Форма по ОКУД 0504417),

Так карточка-справка и есть аналитика 30200000 в разрезе каждого работника, только эта аналитика ведется в отдельной программе. Мне удобнее расчетно-платежная ведомость (но не по форме по ОКУД 0504401).

[Rahsch]

В БГУ еще ведется аналитический учет расходов на оплату труда.

Если зарплату делим на ПДД и СГЗ, получаем 12 проводок. Если делим на прямые, накладные и косвенные (с учетом КФО) - 36. Наврал, прямые дают гораздо больше проводок. У меня Отражение зарплаты в январе дало 255 проводок, в июне - 453.

Вы вручную их вносите в БГУ или загружаете из ЗКБУ? Если загружаете, то есть смысл в учетной политике указывать, что и аналитический учет себестоимости (расходов) в части оплаты труда и начислений на нее ведется в зарплатной конфигурации.

[Александр Х]

аналитический учет себестоимости (расходов) в части оплаты труда и начислений на нее ведется в зарплатной конфигурации

Тогда то же количество проводок я получу в ЗиК. Выгружаю и разбиваю 109.61. Чтобы не перетыкивать, в ЗиК справочник "Статьи расходов" должны соответствовать справочнику "Номенклатура" в БГУ. Это неудобно. Номенклатуру по оказываемым услугам каждый год заводим новую, а статьями расходов пользуемся третий год.

[Gosbank]

проводки руками вводятся операцией вручную. я уже писала кажется что в планах конторы переход на парус, но опять же с 1С там тоже только руками.

Лучше документом Отражение зарплаты в БУ. Будете денежные обязательства автоматически заполнять.
А перенос проводок между программами можно всегда автоматизировать.

[Gosbank]

Номенклатуру по оказываемым услугам каждый год заводим новую

Вы формируете себестоимость каждой оказываемой услуги?

[Александр Х]

Вы формируете себестоимость каждой оказываемой услуги?

Кроме небольших исключений.

Будете денежные обязательства автоматически заполнять.

Обязательств будет столько же, сколько проводок в отражении. Но обязательства не обязательно учитывать по каждому виду расхода (каждой услуге).

[Аноним]

Караул. Как же теперь жить то.
Платежная ведомость (на основании которой формировался реестр на перечисление, а также отражалась информация в лицевых счетах сотрудников о факте перечисления средств на пластик) шла с проводкой 302.11/304.03
Платежное поручение в банк с суммой под этот реестр, соответственно, имело проводку 304.03/201.11
Все красиво закрывалось на счете 304.03. А теперь чепуха какая-то получается. Проводку с платежных ведомостей придется убирать, проверить, все ли ведомости закрыты, и соответственно, отражен факт перечисления на пластик в лицевых счетах становится затруднительно.

Проводки по кредиту счета 302.11 формируются раз в месяц, платежные поручения в банк практически раз в 3 дня. Похоже придется какой-то левый забалансовый счет мутить и делать дополнительные проводки у ПВ И ПП по нему. Не было печали …

[Rahsch]

Все красиво закрывалось на счете 304.03. А теперь чепуха какая-то получается.

Что мешает закрепить проводки со счетом 304.03 в учетной политике, если так уж нужно?

[Tiiana666]

мы на 302.11 поставили банки. а по каждому сотруднику информация в зарплатной программе есть. вроде месяц отработали все нормально видно) как и на 304.03 было