Остаток на счете 304.03

[Alexey_tob]

удержали алименты в декабре 2014 года 302.91-304.03 (со стипендии). получили алименты в кассе для перечисления их по почте наличкой 208.91 - 201.34. бухгалтер отчиталась квитанцией об оплате, счет 208.91 закрылся. А на счете 304.03 висит сумма алиментов. Как исправить? операции декабря 2014 года

[Arhimed0]

бухгалтер отчиталась квитанцией об оплате, счет 208.91 закрылся.

а на какой счёт по Д-ту 208-й закрыли ?
если

на счете 304.03 висит сумма алиментов.

[Alexey_tob]

на 109 закрыли.
справкой может поправить авансовый отчет?

[Arhimed0]

справкой может поправить авансовый отчет?

ну у меня это единственное что в голову приходит
снять красным со 109 и поставить чёрным как нужно

конечно получается, что в прошлом годе с/с завысили, а в этом занижаем. в этом месте может некоторым может и не понравится
но там речь-то о копеечных суммах: единоразовая операция в годовой массе



может конечно и другое кто предложит...

[Alexey_tob]

поправил справкой. красным-черным
красиво получилось