Зачет аванса в 1 С 8.3 Помогите разобраться!

[pikovaia_dama]

Добрый день,уважаемые специалисты! Помогите разобраться! Покупатели платят нам аванс, формируются проводки кт 62.1 и кт 62.2. Часть получается идёт как оплата, а часть, как аванс, вот только не могу понять откуда появляются эти суммы. Какие-то непонятные суммы, которые разбиты на несколько частей

[Attex]

по каким именно документам непонятна разбивка по суммам? платежки? или проводки в реализации?

[pikovaia_dama]

Поступил платёж от покупателя. Захожу в выписку и формируют проводки. Получается, что сначала идёт оплата не оплаченных счетов, при этом не полной суммой, а например, счёт на сумму 4420 разбивает на 2729,24 и 1690,76 и формирует 2 проводки. При этом эти суммы нигде не фигурируют (ни в счетах на оплату, ни в реализации) После того, как оплачены счёта, оставшуюся сумму аванса так же делит на непонятные суммы. например, осталось 14658,78 программа делает опять две проводки на аванс 8763,62 и 5895,16. Почему так?

[Attex]

Может быть у вас была частичная реализация? Или реализация полностью, но часть продукции не проводится (не списано с склада). Тогда программа видит по проводкам, что реализовано не полностью, и разбивает сумму. Вообще, попробуйте перепровести все документы по этому договору, потом проверите проводки.

[Климов Сергей]

Постройте ОСВ по счету 62, по субсчетам, группировки: Контрагент, Договор, Документ расчетов. С отбором по проблемному контрагенту. Должно проясниться.

[pikovaia_dama]

Ещё эти же суммы авансом каким- то образом фигурируют в книге покупок а в качестве продавца мы сами

[Attex]

Ещё эти же суммы авансом каким- то образом фигурируют в книге покупок а в качестве продавца мы сами

Правильно, счета-фактуры на аванс при зачете попадают в книгу покупок

[pikovaia_dama]

Сформировала. Суммы документов реализации и оплата по ним так же полными суммами

[pikovaia_dama]

И что необходимо сделать теперь?

[Анжелика Ник]

Суммы документов реализации и оплата по ним так же полными суммами

провались в карточку и увидишь разбивку

[Анжелика Ник]

Покупатели платят нам аванс, формируются проводки кт 62.1 и кт 62.2. Часть получается идёт как оплата, а часть, как аванс, вот только не могу понять откуда появляются эти суммы.

проводки формируются в хронологической последовательности по мере ввода документов

[pikovaia_dama]

Это понятно, непонятно откуда программа берет эти суммы, почему разбивает на несколько частей?

[Attex]

Это понятно, непонятно откуда программа берет эти суммы, почему разбивает на несколько частей?

чудес не бывает, и глюков откровенных, как правило, 1с не делает. Значит у вас что-то с суммами реализации. Потому что, при проводках 51-62,01 и 51-62,02, она проверяет наличие реализации.

[pikovaia_dama]

На сколько мне известно, когда делается с/ф на аванс, потом при полной оплате делается, как-бы возврат (извините если некорректно выражаясь) и новый с/ф на уже полную сумму реализации. Как это должно выглядеть в 1 с? А то у меня тут с/ф на аванс и потом ещё с/ф на каждую накладную

[Анжелика Ник]

откуда программа берет эти суммы, почему разбивает на несколько частей?

смотрит остатки на момент ввода документа и формирует проводки

[pikovaia_dama]

Я понимаю это, просто уже не знаю где искать

[Анжелика Ник]

А то у меня тут с/ф на аванс и потом ещё с/ф на каждую накладную

в соответствии с налоговым кодексом

[pikovaia_dama]

Допустим! Почему несколькими суммами оплачивает одну накладную с одной платежки?

[Attex]

нет.. при поступлении аванса, формируется сч-ф на аванс, регистрируется в книге продаж. независимо, частично или полностью по договорю внес клиент аванс или нет. При реализации формируется сч-ф на реализацию, регистрируется в книге продаж, а первая сч-ф на аванс попадает теперь в книгу покупок, датой реализации, уменьшая вашу налоговую базу на сумму НДС с аванса.

[Анжелика Ник]

Я понимаю это, просто уже не знаю где искать

что искать? вам заплатили 500руб и вы отгрузили ровно на 500 руб..и у вас проблема с проводками? или вам заплатили 450руб и 250 руб а вы отгрузили на 600руб и оплата закрылась двумя проводками?

[Анжелика Ник]

Почему несколькими суммами оплачивает одну накладную с одной платежки?

скрин ОСВ и карточки счета.. контрагента и организацию затушуй

[Attex]

Допустим! Почему несколькими суммами оплачивает одну накладную с одной платежки?

где вы это видите? в проводках? проводки разные? пришлите скрин..

[pikovaia_dama]

Это тоже понятно. Вопрос в другом: получили аванс, например, 14658,78 создали с/ф, начислили НДС - 2236,09. Далее реализация И опять с/ф в соответствии с суммой реализации, т.е. НДС как-бы два раза начислили

[pikovaia_dama]

Хочу понять что делает программа

[pikovaia_dama]

Как добавить фото?

[Attex]

Программа вам два раза начисляется НДС в книге продаж, счетами факторами на аванс и на реализацию, и один раз уменьшает, в книге покупок. Посмотрите обортку по 76.АВ, по этой счет-фактуре на аванс

[pikovaia_dama]

Ох! Посмотрела! По этому контрагенту все закрыто, а по остальным хвосты. Что нужно делать?

[pikovaia_dama]

Скажите, а как правильно делать с/ф на аванс? Просто те которые у меня ( они почему-то не по всем авансам) бухгалтер туда забивала что- попало,чтобы получилась должная сумма и все

[Attex]

Сверьте оборотки по 76,АВ и 62,02, выявите, по каким контрагентам и договорам авансы по 62,02 закрылись, а счета-фактуры по 76,АВ не отразились в книге покупок. Попробуйте перезапонить книги, если это позволяет период.

[Attex]

Скажите, а как правильно делать с/ф на аванс? Просто те которые у меня ( они почему-то не по всем авансам) бухгалтер туда забивала что- попало,чтобы получилась должная сумма и все

Круто...
Счет-фактура на аванс вводится на основании платежного поручения на аванс. Ну или групповым формированием (посмотрите в документах по НДС), но я им не пользуюсь, т.к. делаю их практически день в день.