Перенос с 5 на 2 ОС

[Аноним]

Здравствуйте! Подскажите кто-нибудь, может сталкивались: на конец года была кредиторка по приобретению холодильника по 5-ке, ОС мы успешно оприходовали на 4-ку. Отчетность сдали. А в следующем году программу по 5-ке закрыли так и не профинансировав, пришлось оплатить по 2-ке. Сделала сторно всех прошлогодних проводок и провела ОС по 2-ке (2.106/2.302; 2.101/2.106). Все красиво кроме отрицательных оборотов в 768ф. по 5-ке по 106 сч. Не знаю как быть теперь

[Совка]

Здравствуйте! Подскажите кто-нибудь, может сталкивались: на конец года была кредиторка по приобретению холодильника по 5-ке, ОС мы успешно оприходовали на 4-ку. Отчетность сдали. А в следующем году программу по 5-ке закрыли так и не профинансировав, пришлось оплатить по 2-ке. Сделала сторно всех прошлогодних проводок и провела ОС по 2-ке (2.106/2.302; 2.101/2.106). Все красиво кроме отрицательных оборотов в 768ф. по 5-ке по 106 сч. Не знаю как быть теперь

Не сталкивался с таким, но попробовал бы после сторнирования восстановить 5 106 - 5 302, затем перевести через 30406 302 и 106 на двойку.

[Rahsch]

Сделала сторно всех прошлогодних проводок и провела ОС по 2-ке (2.106/2.302; 2.101/2.106).

А зачем сторнировать ВСЕ проводки?
Делайте сторно проводок по коду "4" и оформляйте их по "2".
На начало года по "5" у Вас учтена кредиторская задолженность в размере Х руб. и финансовый результат в размере -Х руб.
Переносите на код "2" только кредиторскую задолженность: Дт.5.302.31.830-Кт.5.304.06.730, Х руб.
В конце текущего года закрываете счет 5.304.06 на счет 5.401.30.000, который должен стать равен нулю в части рассматриваемой целевой субсидии:
Х-Х=0.

[Аноним]

А зачем сторнировать ВСЕ проводки?
Делайте сторно проводок по коду "4" и оформляйте их по "2".
На начало года по "5" у Вас учтена кредиторская задолженность в размере Х руб. и финансовый результат в размере -Х руб.
Переносите на код "2" только кредиторскую задолженность: Дт.5.302.31.830-Кт.5.304.06.730, Х руб.
В конце текущего года закрываете счет 5.304.06 на счет 5.401.30.000, который должен стать равен нулю в части рассматриваемой целевой субсидии:
Х-Х=0.

Такой вариант и правда проще. ОС остается на 101, а 2.304.06 закроется 401.30?

[Rahsch]

а 2.304.06 закроется 401.30?

Да. С отражением в Справке (ф. 0503710).

[Аноним]

Да. С отражением в Справке (ф. 0503710).

Спасибо за помощь!

[Rahsch]

Спасибо за помощь!

Пожалуйста!